Composition de Growth Fund
ISIN US91915R6163
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 383 dans 7 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameriprise Financial Inc | 1 015 | 452,4 k $ | 0,03 % |
| 102 | Colgate-Palmolive Co | 4 661 | 420,1 k $ | 0,03 % |
| 103 | Axon Enterprise Inc | 925 | 415,1 k $ | 0,02 % |
| 104 | Workday Inc | 2 588 | 378,3 k $ | 0,02 % |
| 105 | Lockheed Martin Corp | 702 | 372,4 k $ | 0,02 % |
| 106 | NATERA INC | 1 616 | 361 k $ | 0,02 % |
| 107 | ROBLOX Corp | 7 587 | 357,7 k $ | 0,02 % |
| 108 | Dexcom Inc | 4 783 | 352,7 k $ | 0,02 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 859 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| 110 | NRG ENERGY INC | 2 504 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 111 | Zoetis Inc | 4 302 | 334,2 k $ | 0,02 % |
| 112 | Tapestry Inc | 2 294 | 333,7 k $ | 0,02 % |
| 113 | PepsiCo Inc | 2 296 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 114 | Stryker Corp | 1 083 | 330,4 k $ | 0,02 % |
| 115 | Copart Inc | 10 076 | 330,2 k $ | 0,02 % |
| 116 | Bank of America Corp | 6 384 | 329,4 k $ | 0,02 % |
| 117 | Live Nation Entertainment Inc | 1 936 | 326 k $ | 0,02 % |
| 118 | FTAI Aviation Ltd | 1 246 | 324,4 k $ | 0,02 % |
| 119 | Expedia Group Inc | 1 419 | 320,4 k $ | 0,02 % |
| 120 | Jabil Inc | 828 | 301,9 k $ | 0,02 % |
| 121 | Corpay Inc | 831 | 300,7 k $ | 0,02 % |
| 122 | Boeing Co/The | 1 299 | 300,3 k $ | 0,02 % |
| 123 | Ares Management Corp | 2 302 | 295,8 k $ | 0,02 % |
| 124 | Fair Isaac Corp | 234 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| 125 | Cardinal Health Inc | 1 467 | 288,7 k $ | 0,02 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 1 160 | 286,8 k $ | 0,02 % |
| 127 | Reddit Inc | 1 584 | 278,8 k $ | 0,02 % |
| 128 | Texas Pacific Land Corp | 706 | 277,5 k $ | 0,02 % |
| 129 | AST SpaceMobile Inc | 2 441 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 130 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 796 | 274,2 k $ | 0,02 % |
| 131 | Darden Restaurants Inc | 1 336 | 272,4 k $ | 0,02 % |
| 132 | MSCI Inc | 429 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 133 | Coupang Inc | 16 004 | 265,7 k $ | 0,02 % |
| 134 | CHENIERE ENERGY INC | 1 173 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 135 | LPL Financial Holdings Inc | 963 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 136 | Everpure Inc | 3 298 | 262,2 k $ | 0,02 % |
| 137 | Insmed Inc | 2 401 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 138 | Veeva Systems Inc | 1 452 | 253,1 k $ | 0,02 % |
| 139 | Burlington Stores Inc | 769 | 249 k $ | 0,01 % |
| 140 | Salesforce Inc | 1 249 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 141 | Sysco Corp | 3 140 | 238 k $ | 0,01 % |
| 142 | HEICO Corp | 909 | 236,2 k $ | 0,01 % |
| 143 | Atlassian Corp | 1 994 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 144 | Dell Technologies Inc | 508 | 213,8 k $ | 0,01 % |
| 145 | Lattice Semiconductor Corp | 1 415 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 146 | Tractor Supply Co | 6 503 | 205 k $ | 0,01 % |
| 147 | Goldman Sachs Group Inc/The | 193 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 148 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 280 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 149 | Deckers Outdoor Corp | 1 728 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 150 | KKR & Co Inc | 2 050 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 151 | Restaurant Brands International Inc | 2 632 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 152 | Viking Holdings Ltd | 2 132 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 153 | Lennox International Inc | 388 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 154 | Ecolab Inc | 737 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 155 | Las Vegas Sands Corp | 3 717 | 188 k $ | 0,01 % |
| 156 | Block Inc | 2 421 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 157 | STARBUCKS CORP | 1 840 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 779 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 880 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 160 | HEICO Corp | 517 | 180 k $ | 0,01 % |
| 161 | Verisk Analytics Inc | 1 028 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 162 | Rollins Inc | 3 666 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 163 | Zscaler Inc | 1 222 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 164 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 399 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 165 | Yum! Brands Inc | 1 146 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 166 | Take-Two Interactive Software Inc | 756 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 167 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 014 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 168 | 3M Co | 1 045 | 160 k $ | 0,01 % |
| 169 | Lamar Advertising Co | 1 047 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 170 | NetApp Inc | 910 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 171 | HCA Healthcare Inc | 414 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 172 | Guidewire Software Inc | 1 019 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | Flutter Entertainment PLC | 1 590 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 174 | EMCOR Group Inc | 185 | 153 k $ | 0,01 % |
| 175 | Charles Schwab Corp/The | 1 750 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 176 | Affirm Holdings Inc | 2 068 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 573 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 178 | Marvell Technology Inc | 718 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 179 | Dynatrace Inc | 3 450 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 180 | Boston Scientific Corp | 3 033 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 181 | Penumbra Inc | 460 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 182 | Toast Inc | 5 571 | 145 k $ | 0,01 % |
| 183 | DraftKings Inc | 5 843 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 184 | Waters Corp | 373 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 185 | TEXAS ROADHOUSE INC | 783 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 186 | Samsara Inc | 4 019 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 187 | Kimberly-Clark Corp | 1 432 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 188 | GoDaddy Inc | 1 616 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 189 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 774 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 190 | McDonald's Corp | 484 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 191 | Tyler Technologies Inc | 428 | 134 k $ | 0,01 % |
| 192 | Gartner Inc | 821 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 193 | Super Micro Computer Inc | 2 889 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 194 | HubSpot Inc | 603 | 133 k $ | 0,01 % |
| 195 | Carnival Corp Ltd | 4 614 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 196 | Exelixis Inc | 2 556 | 129 k $ | 0,01 % |
| 197 | Insulet Corp | 841 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 198 | Paychex Inc | 1 251 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 199 | Robinhood Markets Inc | 1 274 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 200 | Medpace Holdings Inc | 265 | 118,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,8 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 3,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 374 | 1,6 Md $ | 98,32 % |
| 2 | Canada | 2 | 26,1 M $ | 1,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 572,3 k $ | 0,04 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | Suisse | 1 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
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