Portefeuille de Growth Fund
VALIC Co I ·388 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 57.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Finance 5,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Md $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 M $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 338 204 | 237,1 M $ | 13,37 % |
| 2 | Apple Inc | 487 884 | 128,9 M $ | 7,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 328 124 | 128,9 M $ | 7,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 573 167 | 120,4 M $ | 6,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 269 578 | 84 M $ | 4,74 % |
| 6 | Broadcom Inc | 258 567 | 82,6 M $ | 4,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 89 600 | 58,1 M $ | 3,27 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 51 308 | 54 M $ | 3,04 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 171 369 | 45 M $ | 2,54 % |
| 10 | Tesla Inc | 106 616 | 42,9 M $ | 2,42 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 278 143 | 37,1 M $ | 2,09 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 47 776 | 35,5 M $ | 2,00 % |
| 13 | Datadog Inc | 316 175 | 35,4 M $ | 2,00 % |
| 14 | Intel Corp | 757 433 | 34,5 M $ | 1,95 % |
| 15 | McKesson Corp | 34 507 | 34,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 159 036 | 29,5 M $ | 1,66 % |
| 17 | Lam Research Corp | 125 919 | 29,5 M $ | 1,66 % |
| 18 | TransDigm Group Inc | 22 068 | 28,7 M $ | 1,62 % |
| 19 | AppLovin Corp | 59 646 | 25,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 68 182 | 24,9 M $ | 1,40 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 162 292 | 24,2 M $ | 1,36 % |
| 22 | Boeing Co/The | 105 689 | 24 M $ | 1,36 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 117 107 | 22,9 M $ | 1,29 % |
| 24 | Shopify Inc | 184 879 | 22,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | Newmont Corp | 164 933 | 21,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Robinhood Markets Inc | 274 065 | 20,8 M $ | 1,17 % |
| 27 | Citigroup Inc | 178 694 | 19,7 M $ | 1,11 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 225 435 | 17,3 M $ | 0,98 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 241 071 | 16,4 M $ | 0,93 % |
| 30 | Walmart Inc | 121 992 | 15,6 M $ | 0,88 % |
| 31 | Alphabet Inc | 41 311 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 32 | Snowflake Inc | 72 448 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 68 461 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 810 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| 35 | Visa Inc | 25 855 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 36 | EQT Corp | 121 619 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 6 818 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 38 | Mastercard Inc | 12 356 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 39 | AbbVie Inc | 27 211 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 40 | Netflix Inc | 65 095 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 41 | General Electric Co | 15 976 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 11 655 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 43 | Oracle Corp | 25 855 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 4 199 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 45 | KLA Corp | 2 021 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 14 469 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 47 | Amphenol Corp | 18 741 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 5 422 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 49 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 476 038 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 29 187 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 51 | Amgen Inc | 6 094 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 30 923 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 469 | 2 M $ | 0,11 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 950 | 2 M $ | 0,11 % |
| 55 | Intuit Inc | 4 194 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 15 872 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 57 | Adobe Inc | 6 420 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 3 424 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 5 843 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 798 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 8 590 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 62 | American Tower Corp | 7 185 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 63 | Waste Management Inc | 5 682 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 3 494 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 65 | Blackstone Inc | 11 393 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 4 191 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 67 | Automatic Data Processing Inc | 5 803 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 2 363 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 5 711 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 891 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 71 | Sherwin-Williams Co/The | 3 212 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 72 | Moody's Corp | 2 388 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 73 | O'Reilly Automotive Inc | 11 892 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 503 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 75 | Cintas Corp | 5 281 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 76 | Cencora Inc | 2 812 | 1 M $ | 0,06 % |
| 77 | Aon PLC | 2 979 | 999,4 k $ | 0,06 % |
| 78 | Quanta Services Inc | 1 752 | 986,5 k $ | 0,06 % |
| 79 | DoorDash Inc | 5 511 | 972,5 k $ | 0,05 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 10 714 | 913,9 k $ | 0,05 % |
| 81 | Marriott International Inc/MD | 2 645 | 903,9 k $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 5 196 | 903,5 k $ | 0,05 % |
| 83 | Airbnb Inc | 6 532 | 882,5 k $ | 0,05 % |
| 84 | Synopsys Inc | 2 081 | 861,5 k $ | 0,05 % |
| 85 | American Express Co | 2 720 | 840,2 k $ | 0,05 % |
| 86 | Cloudflare Inc | 4 815 | 829,1 k $ | 0,05 % |
| 87 | Monolithic Power Systems Inc | 711 | 812,5 k $ | 0,05 % |
| 88 | Autodesk Inc | 3 272 | 804,5 k $ | 0,05 % |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 1 222 | 802,5 k $ | 0,05 % |
| 90 | Fortinet Inc | 9 773 | 772,4 k $ | 0,04 % |
| 91 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 51 377 | 769,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 3 262 | 769,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | Gilead Sciences Inc | 5 150 | 767,1 k $ | 0,04 % |
| 94 | Comfort Systems USA Inc | 534 | 763,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20 219 | 752,6 k $ | 0,04 % |
| 96 | Zoetis Inc | 5 468 | 716,9 k $ | 0,04 % |
| 97 | Carvana Co | 2 076 | 693,7 k $ | 0,04 % |
| 98 | Fastenal Co | 14 481 | 666,7 k $ | 0,04 % |
| 99 | WW Grainger Inc | 573 | 655,9 k $ | 0,04 % |
| 100 | ROBLOX Corp | 9 526 | 654,1 k $ | 0,04 % |