Portfolio von Growth Fund
VALIC Co I ·388 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212.916,6 $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155.382,6 $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116.909,6 $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38.569,6 $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12.036,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.338.204 | 237,1 Mio. $ | 13,37 % |
| 2 | Apple Inc | 487.884 | 128,9 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 328.124 | 128,9 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 573.167 | 120,4 Mio. $ | 6,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 269.578 | 84 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Broadcom Inc | 258.567 | 82,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 89.600 | 58,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 51.308 | 54 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 171.369 | 45 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Tesla Inc | 106.616 | 42,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 278.143 | 37,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 47.776 | 35,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Datadog Inc | 316.175 | 35,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Intel Corp | 757.433 | 34,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | McKesson Corp | 34.507 | 34,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 159.036 | 29,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Lam Research Corp | 125.919 | 29,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | TransDigm Group Inc | 22.068 | 28,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | AppLovin Corp | 59.646 | 25,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 68.182 | 24,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 162.292 | 24,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Boeing Co/The | 105.689 | 24 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 117.107 | 22,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Shopify Inc | 184.879 | 22,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Newmont Corp | 164.933 | 21,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Robinhood Markets Inc | 274.065 | 20,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Citigroup Inc | 178.694 | 19,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 225.435 | 17,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 241.071 | 16,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Walmart Inc | 121.992 | 15,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Alphabet Inc | 41.311 | 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Snowflake Inc | 72.448 | 12,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 68.461 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.810 | 8,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Visa Inc | 25.855 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | EQT Corp | 121.619 | 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 6.818 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Mastercard Inc | 12.356 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | AbbVie Inc | 27.211 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Netflix Inc | 65.095 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | General Electric Co | 15.976 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 11.655 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Oracle Corp | 25.855 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 4.199 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | KLA Corp | 2.021 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 14.469 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Amphenol Corp | 18.741 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 5.422 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.476.038 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 29.187 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Amgen Inc | 6.094 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 30.923 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 469 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.950 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Intuit Inc | 4.194 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 15.872 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Adobe Inc | 6.420 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 3.424 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 5.843 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.798 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 8.590 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | American Tower Corp | 7.185 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Waste Management Inc | 5.682 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 3.494 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Blackstone Inc | 11.393 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 4.191 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Automatic Data Processing Inc | 5.803 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 2.363 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 5.711 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.891 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Sherwin-Williams Co/The | 3.212 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Moody's Corp | 2.388 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | O'Reilly Automotive Inc | 11.892 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.503 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Cintas Corp | 5.281 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Cencora Inc | 2.812 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Aon PLC | 2.979 | 999.365,1 $ | 0,06 % |
| 78 | Quanta Services Inc | 1.752 | 986.516,2 $ | 0,06 % |
| 79 | DoorDash Inc | 5.511 | 972.526,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 10.714 | 913.904,2 $ | 0,05 % |
| 81 | Marriott International Inc/MD | 2.645 | 903.875,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 5.196 | 903.532,4 $ | 0,05 % |
| 83 | Airbnb Inc | 6.532 | 882.538,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Synopsys Inc | 2.081 | 861.534 $ | 0,05 % |
| 85 | American Express Co | 2.720 | 840.208 $ | 0,05 % |
| 86 | Cloudflare Inc | 4.815 | 829.094,9 $ | 0,05 % |
| 87 | Monolithic Power Systems Inc | 711 | 812.488,1 $ | 0,05 % |
| 88 | Autodesk Inc | 3.272 | 804.486,6 $ | 0,05 % |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 1.222 | 802.524,1 $ | 0,05 % |
| 90 | Fortinet Inc | 9.773 | 772.360,2 $ | 0,04 % |
| 91 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 51.377 | 769.627,5 $ | 0,04 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 3.262 | 769.179,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Gilead Sciences Inc | 5.150 | 767.092,5 $ | 0,04 % |
| 94 | Comfort Systems USA Inc | 534 | 763.283,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20.219 | 752.551,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Zoetis Inc | 5.468 | 716.854,8 $ | 0,04 % |
| 97 | Carvana Co | 2.076 | 693.716,2 $ | 0,04 % |
| 98 | Fastenal Co | 14.481 | 666.705,2 $ | 0,04 % |
| 99 | WW Grainger Inc | 573 | 655.930,3 $ | 0,04 % |
| 100 | ROBLOX Corp | 9.526 | 654.055,2 $ | 0,04 % |