Portfolio von Mid Cap Strategic Growth Fund
VALIC Co I · 154 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 136 | 952,7 Mio. $ | 89,21 % |
| CA | 6 | 49,4 Mio. $ | 4,63 % |
| SG | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| NL | 3 | 14,6 Mio. $ | 1,37 % |
| IE | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,03 % |
| DK | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| CH | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,69 % |
| GB | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| IM | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace Inc | 91.365 | 24 Mio. $ | 2,20 % |
| Vertiv Holdings Co | 86.254 | 22 Mio. $ | 2,02 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 65.370 | 20,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 59.335 | 18,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Cencora Inc | 46.185 | 17,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Cloudflare Inc | 95.308 | 16,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 14.312 | 16,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 61.388 | 16 Mio. $ | 1,47 % |
| Comfort Systems USA Inc | 11.032 | 15,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Flex Ltd | 245.676 | 15,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Vistra Corp | 87.754 | 15,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Quanta Services Inc | 25.497 | 14,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Teledyne Technologies Inc | 19.305 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Teck Resources Ltd | 221.193 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 55.533 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 77.402 | 12,5 Mio. $ | 1,15 % |
| HEICO Corp | 38.531 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| API Group Corp | 259.760 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 62.078 | 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 38.188 | 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Parker-Hannifin Corp | 11.318 | 11,4 Mio. $ | 1,05 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 16.862 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Revvity Inc | 109.671 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Carvana Co | 31.010 | 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Tenet Healthcare Corp | 42.783 | 10,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Rocket Lab Corp | 146.497 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 139.603 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Targa Resources Corp | 42.570 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| ON Semiconductor Corp | 150.782 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| Natera Inc | 47.561 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Cheniere Energy Inc | 41.130 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Gildan Activewear Inc | 142.347 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Garmin Ltd | 37.945 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Carpenter Technology Corp | 23.486 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Ameriprise Financial Inc | 19.856 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Celestica Inc | 33.551 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Robinhood Markets Inc | 122.343 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Insmed Inc | 61.625 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Cummins Inc | 15.690 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Axon Enterprise Inc | 16.526 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| DoorDash Inc | 50.169 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Ingersoll Rand Inc | 93.700 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Texas Roadhouse Inc | 47.970 | 8,8 Mio. $ | 0,80 % |
| NXP Semiconductors NV | 37.642 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 92.935 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 4.506 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Aramark | 198.775 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Penumbra Inc | 24.072 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Clean Harbors Inc | 27.588 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 85.645 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| WEX Inc | 53.163 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Ascendis Pharma A/S | 33.665 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Teleflex Inc | 64.287 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| PTC Inc | 49.600 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Boston Scientific Corp | 101.058 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Corteva Inc | 95.670 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| AeroVironment Inc | 30.349 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Cava Group Inc | 92.758 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Leonardo DRS Inc | 176.150 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 99.808 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Ameren Corp | 65.430 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| On Holding AG | 158.929 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Ryanair Holdings PLC | 106.981 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Wingstop Inc | 27.551 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 190.722 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21.350 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| PACCAR Inc | 54.684 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 10.115 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Microchip Technology Inc | 91.645 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 162.935 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Tradeweb Markets Inc | 54.443 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Trane Technologies PLC | 14.400 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 31.455 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Waters Corp | 20.557 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| DTE Energy Co | 44.286 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Insulet Corp | 26.463 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| ResMed Inc | 25.170 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 73.399 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Intact Financial Corp | 33.298 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Figma Inc | 218.070 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| elf Beauty Inc | 69.074 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Darden Restaurants Inc | 29.711 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Samsara Inc | 213.310 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Lumentum Holdings Inc | 8.785 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Rocket Cos Inc | 330.614 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| RB Global Inc | 58.297 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| United Rentals Inc | 7.000 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Zscaler Inc | 39.365 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 25.219 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Repligen Corp | 44.685 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Snowflake Inc | 31.928 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Sandisk Corp/DE | 8.450 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Wynn Resorts Ltd | 48.400 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| ADMA Biologics Inc | 332.400 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 855.760 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| STERIS PLC | 19.939 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| QXO Inc | 204.335 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| MGIC Investment Corp | 183.699 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| CoStar Group Inc | 108.895 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| TE Connectivity PLC | 20.443 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Argenx SE | 6.071 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| KLA Corp | 3.043 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 24.736 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| AppLovin Corp | 10.446 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| TFI International Inc | 37.357 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Rentokil Initial PLC | 140.081 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Globus Medical Inc | 43.696 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| ICU Medical Inc | 26.436 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| Royalty Pharma PLC | 84.597 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Coinbase Global Inc | 21.910 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Willis Towers Watson PLC | 12.215 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| CDW Corp/DE | 30.049 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| StandardAero Inc | 115.447 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Cboe Global Markets Inc | 11.537 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Lamar Advertising Co | 25.075 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Wayfair Inc | 44.384 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Burlington Stores Inc | 10.903 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Illumina Inc | 24.531 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Vaxcyte Inc | 52.860 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Varonis Systems Inc | 141.076 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| TransUnion | 40.142 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Astera Labs Inc | 26.139 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| FirstService Corp | 19.166 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| Akamai Technologies Inc | 30.470 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| W R Berkley Corp | 41.335 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Workday Inc | 21.845 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| CarMax Inc | 66.502 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Celsius Holdings Inc | 52.225 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Cimpress PLC | 37.926 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Datadog Inc | 24.727 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Medline Inc | 57.431 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Hut 8 Corp | 50.389 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Veralto Corp | 26.344 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Charles Schwab Corp/The | 26.640 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| UL Solutions Inc | 28.600 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Dollar Tree Inc | 18.733 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 35.228 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Cooper Cos Inc/The | 27.373 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Rentokil Initial PLC | 329.056 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| Revolution Medicines Inc | 19.646 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| ONEOK Inc | 23.860 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Entain PLC | 241.020 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Dynatrace Inc | 50.781 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 5.193 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 25.419 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Lantheus Holdings Inc | 22.026 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Archer Aviation Inc | 214.434 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Joby Aviation Inc | 144.249 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Topicus.com Inc | 21.055 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Bitdeer Technologies Group | 163.039 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13.779 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Glaukos Corp | 8.592 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Ziff Davis Inc | 35.719 | 967.270,5 $ | 0,09 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.183 | 943.056 $ | 0,09 % |