Zusammensetzung von Global Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 243,3 Mio. $ davon 144,1 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 399 in 42 Ländern
- Anleihen
- 49 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3.723 | 122.825,9 $ | 0,05 % |
| 202 | Acciona SA | 410 | 119.563,8 $ | 0,05 % |
| 203 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 144.774 | 118.618,7 $ | 0,05 % |
| 204 | eBay Inc | 1.303 | 118.390,6 $ | 0,05 % |
| 205 | Iberdrola SA | 4.854 | 114.996,5 $ | 0,05 % |
| 206 | International Consolidated Airlines Group SA | 20.161 | 114.966,1 $ | 0,05 % |
| 207 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 40.528 | 112.836 $ | 0,05 % |
| 208 | AvalonBay Communities, Inc. | 628 | 111.300,4 $ | 0,05 % |
| 209 | CITIC Ltd | 67.559 | 108.116,5 $ | 0,04 % |
| 210 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 17.103 | 107.939,3 $ | 0,04 % |
| 211 | Power Finance Corp Ltd | 23.757 | 107.639,5 $ | 0,04 % |
| 212 | Best Buy Co Inc | 1.683 | 104.295,5 $ | 0,04 % |
| 213 | Pandora A/S | 1.313 | 103.817,5 $ | 0,04 % |
| 214 | Deutsche Lufthansa AG | 9.603 | 103.120,7 $ | 0,04 % |
| 215 | Solventum Corp | 1.378 | 102.247,6 $ | 0,04 % |
| 216 | Kimberly-Clark Corp | 909 | 101.299 $ | 0,04 % |
| 217 | Open Text Corp | 3.900 | 96.610,1 $ | 0,04 % |
| 218 | Vipshop Holdings Ltd | 5.437 | 94.712,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Hubbell Inc | 184 | 94.139,9 $ | 0,04 % |
| 220 | Shionogi & Co Ltd | 4.000 | 93.849,5 $ | 0,04 % |
| 221 | Nice Ltd | 797 | 90.319,5 $ | 0,04 % |
| 222 | Coca-Cola HBC AG | 1.344 | 87.120,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Richter Gedeon Nyrt | 2.319 | 86.823,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Vertiv Holdings Co | 334 | 85.133,3 $ | 0,04 % |
| 225 | Intuit Inc | 207 | 84.669,2 $ | 0,03 % |
| 226 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 43.000 | 83.434,3 $ | 0,03 % |
| 227 | Unilever PLC | 1.132 | 83.401,3 $ | 0,03 % |
| 228 | BB Seguridade Participacoes SA | 12.200 | 82.531,2 $ | 0,03 % |
| 229 | ENEOS Holdings Inc | 8.400 | 80.038,4 $ | 0,03 % |
| 230 | Imperial Brands PLC | 1.781 | 79.805,5 $ | 0,03 % |
| 231 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 6.893 | 76.254,9 $ | 0,03 % |
| 232 | Lululemon Athletica Inc | 405 | 74.993,9 $ | 0,03 % |
| 233 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 15.318 | 73.831,8 $ | 0,03 % |
| 234 | Veeva Systems Inc | 398 | 72.440 $ | 0,03 % |
| 235 | Barrick Mining Corp | 1.400 | 71.034,1 $ | 0,03 % |
| 236 | REC Ltd | 18.249 | 69.996,2 $ | 0,03 % |
| 237 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 23.848 | 69.683,9 $ | 0,03 % |
| 238 | FedEx Corp | 180 | 69.660 $ | 0,03 % |
| 239 | EOG Resources Inc | 560 | 69.484,8 $ | 0,03 % |
| 240 | Comcast Corp | 2.117 | 65.542,3 $ | 0,03 % |
| 241 | Magna International Inc | 1.019 | 64.252,9 $ | 0,03 % |
| 242 | Coal India Ltd | 13.509 | 63.924,7 $ | 0,03 % |
| 243 | Procter & Gamble Co/The | 382 | 63.870,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Turk Hava Yollari AO | 9.103 | 63.713,1 $ | 0,03 % |
| 245 | RELX PLC | 1.751 | 60.975,6 $ | 0,03 % |
| 246 | Vodafone Group PLC | 39.161 | 60.427,8 $ | 0,02 % |
| 247 | Amphenol Corp | 411 | 60.030,7 $ | 0,02 % |
| 248 | Allwyn AG | 3.076 | 57.426,7 $ | 0,02 % |
| 249 | Prysmian SpA | 473 | 57.286,9 $ | 0,02 % |
| 250 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 56.363,5 $ | 0,02 % |
| 251 | Advanced Info Service PCL | 4.600 | 56.232,9 $ | 0,02 % |
| 252 | Union Pacific Corp | 210 | 55.645,8 $ | 0,02 % |
| 253 | Huaneng Power International Inc | 72.000 | 55.495,1 $ | 0,02 % |
| 254 | WW Grainger Inc | 48 | 54.947 $ | 0,02 % |
| 255 | Linde PLC | 103 | 52.332,2 $ | 0,02 % |
| 256 | Lennox International Inc | 91 | 51.864,5 $ | 0,02 % |
| 257 | MTN Group Ltd | 3.930 | 51.228,5 $ | 0,02 % |
| 258 | Sherwin-Williams Co/The | 136 | 49.312,2 $ | 0,02 % |
| 259 | JD Logistics Inc | 34.200 | 48.829,7 $ | 0,02 % |
| 260 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 156 | 48.509,8 $ | 0,02 % |
| 261 | Air Liquide SA | 226 | 47.597,5 $ | 0,02 % |
| 262 | Stryker Corp | 122 | 47.270,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Rheinmetall AG | 24 | 47.174,2 $ | 0,02 % |
| 264 | Kao Corp. | 1.100 | 47.010,5 $ | 0,02 % |
| 265 | IMPERIAL OIL LTD | 400 | 46.787,1 $ | 0,02 % |
| 266 | Loblaw Cos Ltd | 1.003 | 46.486,3 $ | 0,02 % |
| 267 | Eli Lilly & Co | 44 | 46.287,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Progressive Corp/The | 216 | 46.150,6 $ | 0,02 % |
| 269 | Cisco Systems, Inc. | 579 | 46.007,3 $ | 0,02 % |
| 270 | Northern Trust Corp | 319 | 45.645,7 $ | 0,02 % |
| 271 | Erste Group Bank AG | 383 | 45.572,1 $ | 0,02 % |
| 272 | TIS Inc | 2.200 | 45.418,6 $ | 0,02 % |
| 273 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5.500 | 45.274,4 $ | 0,02 % |
| 274 | Check Point Software Technologies Ltd | 297 | 45.164,8 $ | 0,02 % |
| 275 | AutoZone Inc | 12 | 45.067 $ | 0,02 % |
| 276 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.845 | 44.626,1 $ | 0,02 % |
| 277 | Parker-Hannifin Corp | 44 | 44.403,9 $ | 0,02 % |
| 278 | Sanofi SA | 450 | 43.707,4 $ | 0,02 % |
| 279 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.600 | 43.482,2 $ | 0,02 % |
| 280 | O'Reilly Automotive Inc | 453 | 42.527,6 $ | 0,02 % |
| 281 | Uber Technologies Inc | 561 | 42.310,6 $ | 0,02 % |
| 282 | Shriram Finance Ltd | 3.542 | 42.028,4 $ | 0,02 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.583 | 40.901,5 $ | 0,02 % |
| 284 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 400 | 40.406,1 $ | 0,02 % |
| 285 | FirstRand Ltd | 6.248 | 38.919,2 $ | 0,02 % |
| 286 | Prologis Property Mexico SA de CV | 7.792 | 38.417,1 $ | 0,02 % |
| 287 | Versant Media Group Inc | 1.120 | 37.318,4 $ | 0,02 % |
| 288 | KBC Group NV | 269 | 36.489,2 $ | 0,02 % |
| 289 | Electronic Arts Inc | 181 | 36.303,2 $ | 0,01 % |
| 290 | Spotify Technology SA | 70 | 36.045,8 $ | 0,01 % |
| 291 | Ross Stores Inc | 175 | 35.987 $ | 0,01 % |
| 292 | MercadoLibre Inc | 20 | 35.151,6 $ | 0,01 % |
| 293 | Boston Scientific Corp | 453 | 34.813,1 $ | 0,01 % |
| 294 | OMV AG | 526 | 34.059,4 $ | 0,01 % |
| 295 | Palantir Technologies Inc | 238 | 32.651,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.330 | 32.630,1 $ | 0,01 % |
| 297 | PulteGroup Inc | 237 | 32.516,4 $ | 0,01 % |
| 298 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 11.985 | 31.589,7 $ | 0,01 % |
| 299 | ROCKWOOL A/S | 946 | 31.348,3 $ | 0,01 % |
| 300 | Atlas Copco AB | 1.631 | 30.686,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
43 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Enact Holdings Inc | 1 | 944.451,8 $ | 0,39 % |
| 3 | UBS Group AG | 1 | 939.422,2 $ | 0,39 % |
| 4 | Ares Capital Corp | 1 | 934.668,1 $ | 0,38 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 922.864,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 920.782,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Sempra | 1 | 898.194,9 $ | 0,37 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 880.272,6 $ | 0,36 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 852.098,9 $ | 0,35 % |
| 10 | YPF SA | 2 | 704.508,4 $ | 0,29 % |
| 11 | Main Street Capital Corp. | 1 | 674.774,8 $ | 0,28 % |
| 12 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 674.470,5 $ | 0,28 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 606.659,6 $ | 0,25 % |
| 14 | Ecopetrol SA | 2 | 538.724,6 $ | 0,22 % |
| 15 | Hercules Capital Inc | 1 | 478.499,8 $ | 0,20 % |
| 16 | NMI Holdings Inc | 1 | 414.816 $ | 0,17 % |
| 17 | Vistra Corp | 2 | 410.680,3 $ | 0,17 % |
| 18 | Deluxe Corp | 1 | 398.590,6 $ | 0,16 % |
| 19 | US Bancorp | 1 | 386.408,4 $ | 0,16 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 383.563,1 $ | 0,16 % |
| 21 | ERO Copper Corp | 1 | 359.544 $ | 0,15 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 348.702,3 $ | 0,14 % |
| 23 | Murphy Oil Corp | 1 | 347.998,1 $ | 0,14 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 343.748,5 $ | 0,14 % |
| 25 | Allegiant Travel Co | 1 | 335.080,3 $ | 0,14 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 331.967,5 $ | 0,14 % |
| 27 | IREN Ltd | 1 | 306.337,5 $ | 0,13 % |
| 28 | MasTec Inc | 1 | 302.872,4 $ | 0,12 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 299.165 $ | 0,12 % |
| 30 | Geopark Ltd | 1 | 294.626,7 $ | 0,12 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 288.178,3 $ | 0,12 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 1 | 283.099,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 270.887,2 $ | 0,11 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 259.346,7 $ | 0,11 % |
| 35 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 240.771,4 $ | 0,10 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 2 | 237.059,9 $ | 0,10 % |
| 37 | Enova International Inc | 1 | 231.097,7 $ | 0,10 % |
| 38 | Mativ Holdings Inc | 1 | 226.989,8 $ | 0,09 % |
| 39 | Block Inc | 1 | 213.399,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Synchrony Financial | 1 | 178.937,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Taseko Mines Ltd | 1 | 169.381,4 $ | 0,07 % |
| 42 | NGL Energy Partners LP | 1 | 93.273,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Adecoagro SA | 1 | 87.075 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Südkorea 5,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Brasilien 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Japan | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Frankreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Taiwan | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Brasilien | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
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