Portfolio von Global Strategy Fund
VALIC Co I ·399 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 243,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,9 %
- HK 5,3 %
- KR 5,0 %
- JP 4,6 %
- GB 4,0 %
- FR 3,0 %
- CH 3,0 %
- TW 2,9 %
- DE 1,8 %
- CA 1,8 %
- AE 1,4 %
- BR 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| 2 | HK | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | KR | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | JP | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | GB | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | FR | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | CH | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | TW | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | DE | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | CA | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | AE | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | BR | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3.723 | 122.825,9 $ | 0,05 % |
| 202 | Acciona SA | 410 | 119.563,8 $ | 0,05 % |
| 203 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 144.774 | 118.618,7 $ | 0,05 % |
| 204 | eBay Inc | 1.303 | 118.390,6 $ | 0,05 % |
| 205 | Iberdrola SA | 4.854 | 114.996,5 $ | 0,05 % |
| 206 | International Consolidated Airlines Group SA | 20.161 | 114.966,1 $ | 0,05 % |
| 207 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 40.528 | 112.836 $ | 0,05 % |
| 208 | AvalonBay Communities, Inc. | 628 | 111.300,4 $ | 0,05 % |
| 209 | CITIC Ltd | 67.559 | 108.116,5 $ | 0,04 % |
| 210 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 17.103 | 107.939,3 $ | 0,04 % |
| 211 | Power Finance Corp Ltd | 23.757 | 107.639,5 $ | 0,04 % |
| 212 | Best Buy Co Inc | 1.683 | 104.295,5 $ | 0,04 % |
| 213 | Pandora A/S | 1.313 | 103.817,5 $ | 0,04 % |
| 214 | Deutsche Lufthansa AG | 9.603 | 103.120,7 $ | 0,04 % |
| 215 | Solventum Corp | 1.378 | 102.247,6 $ | 0,04 % |
| 216 | Kimberly-Clark Corp | 909 | 101.299 $ | 0,04 % |
| 217 | Open Text Corp | 3.900 | 96.610,1 $ | 0,04 % |
| 218 | Vipshop Holdings Ltd | 5.437 | 94.712,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Hubbell Inc | 184 | 94.139,9 $ | 0,04 % |
| 220 | Shionogi & Co Ltd | 4.000 | 93.849,5 $ | 0,04 % |
| 221 | Nice Ltd | 797 | 90.319,5 $ | 0,04 % |
| 222 | Coca-Cola HBC AG | 1.344 | 87.120,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Richter Gedeon Nyrt | 2.319 | 86.823,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Vertiv Holdings Co | 334 | 85.133,3 $ | 0,04 % |
| 225 | Intuit Inc | 207 | 84.669,2 $ | 0,03 % |
| 226 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 43.000 | 83.434,3 $ | 0,03 % |
| 227 | Unilever PLC | 1.132 | 83.401,3 $ | 0,03 % |
| 228 | BB Seguridade Participacoes SA | 12.200 | 82.531,2 $ | 0,03 % |
| 229 | ENEOS Holdings Inc | 8.400 | 80.038,4 $ | 0,03 % |
| 230 | Imperial Brands PLC | 1.781 | 79.805,5 $ | 0,03 % |
| 231 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 6.893 | 76.254,9 $ | 0,03 % |
| 232 | Lululemon Athletica Inc | 405 | 74.993,9 $ | 0,03 % |
| 233 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 15.318 | 73.831,8 $ | 0,03 % |
| 234 | Veeva Systems Inc | 398 | 72.440 $ | 0,03 % |
| 235 | Barrick Mining Corp | 1.400 | 71.034,1 $ | 0,03 % |
| 236 | REC Ltd | 18.249 | 69.996,2 $ | 0,03 % |
| 237 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 23.848 | 69.683,9 $ | 0,03 % |
| 238 | FedEx Corp | 180 | 69.660 $ | 0,03 % |
| 239 | EOG Resources Inc | 560 | 69.484,8 $ | 0,03 % |
| 240 | Comcast Corp | 2.117 | 65.542,3 $ | 0,03 % |
| 241 | Magna International Inc | 1.019 | 64.252,9 $ | 0,03 % |
| 242 | Coal India Ltd | 13.509 | 63.924,7 $ | 0,03 % |
| 243 | Procter & Gamble Co/The | 382 | 63.870,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Turk Hava Yollari AO | 9.103 | 63.713,1 $ | 0,03 % |
| 245 | RELX PLC | 1.751 | 60.975,6 $ | 0,03 % |
| 246 | Vodafone Group PLC | 39.161 | 60.427,8 $ | 0,02 % |
| 247 | Amphenol Corp | 411 | 60.030,7 $ | 0,02 % |
| 248 | Allwyn AG | 3.076 | 57.426,7 $ | 0,02 % |
| 249 | Prysmian SpA | 473 | 57.286,9 $ | 0,02 % |
| 250 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 56.363,5 $ | 0,02 % |
| 251 | Advanced Info Service PCL | 4.600 | 56.232,9 $ | 0,02 % |
| 252 | Union Pacific Corp | 210 | 55.645,8 $ | 0,02 % |
| 253 | Huaneng Power International Inc | 72.000 | 55.495,1 $ | 0,02 % |
| 254 | WW Grainger Inc | 48 | 54.947 $ | 0,02 % |
| 255 | Linde PLC | 103 | 52.332,2 $ | 0,02 % |
| 256 | Lennox International Inc | 91 | 51.864,5 $ | 0,02 % |
| 257 | MTN Group Ltd | 3.930 | 51.228,5 $ | 0,02 % |
| 258 | Sherwin-Williams Co/The | 136 | 49.312,2 $ | 0,02 % |
| 259 | JD Logistics Inc | 34.200 | 48.829,7 $ | 0,02 % |
| 260 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 156 | 48.509,8 $ | 0,02 % |
| 261 | Air Liquide SA | 226 | 47.597,5 $ | 0,02 % |
| 262 | Stryker Corp | 122 | 47.270,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Rheinmetall AG | 24 | 47.174,2 $ | 0,02 % |
| 264 | Kao Corp. | 1.100 | 47.010,5 $ | 0,02 % |
| 265 | IMPERIAL OIL LTD | 400 | 46.787,1 $ | 0,02 % |
| 266 | Loblaw Cos Ltd | 1.003 | 46.486,3 $ | 0,02 % |
| 267 | Eli Lilly & Co | 44 | 46.287,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Progressive Corp/The | 216 | 46.150,6 $ | 0,02 % |
| 269 | Cisco Systems, Inc. | 579 | 46.007,3 $ | 0,02 % |
| 270 | Northern Trust Corp | 319 | 45.645,7 $ | 0,02 % |
| 271 | Erste Group Bank AG | 383 | 45.572,1 $ | 0,02 % |
| 272 | TIS Inc | 2.200 | 45.418,6 $ | 0,02 % |
| 273 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5.500 | 45.274,4 $ | 0,02 % |
| 274 | Check Point Software Technologies Ltd | 297 | 45.164,8 $ | 0,02 % |
| 275 | AutoZone Inc | 12 | 45.067 $ | 0,02 % |
| 276 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.845 | 44.626,1 $ | 0,02 % |
| 277 | Parker-Hannifin Corp | 44 | 44.403,9 $ | 0,02 % |
| 278 | Sanofi SA | 450 | 43.707,4 $ | 0,02 % |
| 279 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.600 | 43.482,2 $ | 0,02 % |
| 280 | O'Reilly Automotive Inc | 453 | 42.527,6 $ | 0,02 % |
| 281 | Uber Technologies Inc | 561 | 42.310,6 $ | 0,02 % |
| 282 | Shriram Finance Ltd | 3.542 | 42.028,4 $ | 0,02 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.583 | 40.901,5 $ | 0,02 % |
| 284 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 400 | 40.406,1 $ | 0,02 % |
| 285 | FirstRand Ltd | 6.248 | 38.919,2 $ | 0,02 % |
| 286 | Prologis Property Mexico SA de CV | 7.792 | 38.417,1 $ | 0,02 % |
| 287 | Versant Media Group Inc | 1.120 | 37.318,4 $ | 0,02 % |
| 288 | KBC Group NV | 269 | 36.489,2 $ | 0,02 % |
| 289 | Electronic Arts Inc | 181 | 36.303,2 $ | 0,01 % |
| 290 | Spotify Technology SA | 70 | 36.045,8 $ | 0,01 % |
| 291 | Ross Stores Inc | 175 | 35.987 $ | 0,01 % |
| 292 | MercadoLibre Inc | 20 | 35.151,6 $ | 0,01 % |
| 293 | Boston Scientific Corp | 453 | 34.813,1 $ | 0,01 % |
| 294 | OMV AG | 526 | 34.059,4 $ | 0,01 % |
| 295 | Palantir Technologies Inc | 238 | 32.651,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.330 | 32.630,1 $ | 0,01 % |
| 297 | PulteGroup Inc | 237 | 32.516,4 $ | 0,01 % |
| 298 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 11.985 | 31.589,7 $ | 0,01 % |
| 299 | ROCKWOOL A/S | 946 | 31.348,3 $ | 0,01 % |
| 300 | Atlas Copco AB | 1.631 | 30.686,5 $ | 0,01 % |