Titelia

Portfolio von Global Strategy Fund

VALIC Co I ·399 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 243,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,3 %
  • Finanzen 12,0 %
  • Gesundheit 10,6 %
  • Kommunikation 8,1 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Industrie 5,6 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Versorger 1,7 %
  • Energie 0,9 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 21,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 58,2 %
  • EUR 7,4 %
  • HKD 5,4 %
  • KRW 5,0 %
  • JPY 4,6 %
  • GBP 4,0 %
  • CHF 3,0 %
  • TWD 2,9 %
  • CAD 1,8 %
  • AED 1,4 %
  • BRL 1,4 %
  • INR 1,2 %
  • PLN 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • SGD 0,4 %
  • HUF 0,4 %
  • ZAR 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • EGP 0,1 %
  • TRY 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 57,9 %
  • HK 5,3 %
  • KR 5,0 %
  • JP 4,6 %
  • GB 4,0 %
  • FR 3,0 %
  • CH 3,0 %
  • TW 2,9 %
  • DE 1,8 %
  • CA 1,8 %
  • AE 1,4 %
  • BR 1,4 %
  • Weitere Länder 7,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US15583,5 Mio. $57,95 %
2HK277,7 Mio. $5,32 %
3KR117,2 Mio. $4,99 %
4JP346,6 Mio. $4,61 %
5GB235,8 Mio. $4,02 %
6FR134,3 Mio. $2,96 %
7CH64,3 Mio. $2,96 %
8TW74,2 Mio. $2,90 %
9DE82,6 Mio. $1,83 %
10CA122,5 Mio. $1,76 %
11AE42,1 Mio. $1,44 %
12BR72,1 Mio. $1,44 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Neurocrine Biosciences Inc 22930.285,3 $0,01 %
302Qatar National Bank QPSC 5.54229.343,2 $0,01 %
303Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4428.885,9 $0,01 %
304Arch Capital Group Ltd 26426.439,6 $0,01 %
305China Merchants Bank Co Ltd 4.00024.971,2 $0,01 %
306RPM International Inc 21424.421,7 $0,01 %
307Oracle Corp 16323.700,2 $0,01 %
308Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.00023.109,4 $0,01 %
309NVR Inc 322.553,4 $0,01 %
310Associated British Foods PLC 83222.167 $0,01 %
311Roche Holding AG 4019.842,6 $0,01 %
312Paychex Inc 21119.760,2 $0,01 %
313Tata Motors Ltd /new 3.41818.867,8 $0,01 %
314Masco Corp 21815.613,2 $0,01 %
315Tata Motors Passenger Vehicles Limited 3.41814.408,2 $0,01 %
316Corpay Inc 4113.329,1 $0,01 %
317Broadridge Financial Solutions Inc 5710.594,6 $0,00 %
318Allegion plc 6410.313,6 $0,00 %
319Aldar Properties PJSC 3.44810.138,3 $0,00 %
320New Fortress Energy Inc 8.6989480,8 $0,00 %
321CGI Inc 1007313,5 $0,00 %
322Infosys Ltd 3945625,3 $0,00 %
323China Communications Services Corp Ltd 1.9251095 $0,00 %
324General Electric Co 1342,3 $0,00 %
325Schneider Electric SE 1327 $0,00 %
326ASE Technology Holding Co Ltd 26311,5 $0,00 %
327Fresnillo PLC 5285,7 $0,00 %
328Aluminum Corp of China Ltd 153276,5 $0,00 %
329ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2259 $0,00 %
330Phoenix Financial Ltd 5255,4 $0,00 %
331Garmin Ltd 1252,8 $0,00 %
332Anglogold Ashanti Plc 2252,2 $0,00 %
333Tenaris SA 9245,9 $0,00 %
334Nokia Oyj 32245,2 $0,00 %
335International Business Machines Corp. 1240,2 $0,00 %
336Targa Resources Corp 1235,8 $0,00 %
337Packaging Corp of America 1232,1 $0,00 %
338Vedanta Ltd 29228,4 $0,00 %
339T-Mobile US Inc 1217,1 $0,00 %
340Automatic Data Processing Inc 1214,4 $0,00 %
341Verisk Analytics Inc 1207,6 $0,00 %
342Ambev SA 65206,3 $0,00 %
343Dick's Sporting Goods Inc 1203,6 $0,00 %
344Old Dominion Freight Line Inc 1203,1 $0,00 %
345Kongsberg Gruppen ASA 5202,9 $0,00 %
346RTX Corp 1202,6 $0,00 %
347Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3200,9 $0,00 %
348Sasol Ltd 22200,8 $0,00 %
349Sompo Holdings Inc 5200 $0,00 %
350Standard Chartered PLC 8197,5 $0,00 %
351CK Asset Holdings Ltd 31197,3 $0,00 %
352Volvo AB 5194,9 $0,00 %
353JBS NV 11183,9 $0,00 %
354PTT Exploration & Production PCL 41177,4 $0,00 %
355Meritz Financial Group Inc 2176,7 $0,00 %
356Generali 4170,9 $0,00 %
357PepsiCo Inc 1169,7 $0,00 %
358Ryohin Keikaku Co Ltd 7161,2 $0,00 %
359Mitsubishi Heavy Industries Ltd 5160,5 $0,00 %
360Orion Oyj 2160 $0,00 %
361TotalEnergies SE 2159 $0,00 %
362Gartner Inc 1157,2 $0,00 %
363TDK Corp 10155,3 $0,00 %
364Molina Healthcare Inc 1154,1 $0,00 %
365Petronas Dagangan Bhd 27152,5 $0,00 %
366Tenaga Nasional Bhd 41151,5 $0,00 %
367NTPC Ltd 36151,2 $0,00 %
368Bosideng International Holdings Ltd 243151 $0,00 %
369B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 43150,1 $0,00 %
370Unipol Assicurazioni SpA 6150 $0,00 %
371Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3149,7 $0,00 %
372China Minsheng Banking Corp Ltd 278143,9 $0,00 %
373China Tower Corp Ltd 100142,5 $0,00 %
374Saudi Energy Co 39140,7 $0,00 %
375Novatek Microelectronics Corp 11137,8 $0,00 %
376HCL Technologies Ltd 9136,7 $0,00 %
377Equity LifeStyle Properties Inc 2134,3 $0,00 %
378Arista Networks Inc 1133,5 $0,00 %
379Konami Group Corp 1133,4 $0,00 %
380JD Sports Fashion PLC 118130,4 $0,00 %
381Hewlett Packard Enterprise Co 6128,8 $0,00 %
382Alibaba Group Holding Ltd 7127,9 $0,00 %
383Asustek Computer Inc 7117,8 $
384Tata Consultancy Services Ltd 4116,1 $
385Sage Group PLC/The 10110,8 $
386Entergy Corp 1107,1 $
387JD.com Inc 8106,8 $
388Builders FirstSource Inc 1104,3 $
3893SBio Inc 37103,8 $
390LKQ Corp 399,3 $
391NetApp Inc 199 $
392GoDaddy Inc 187,2 $
393Qantas Airways Ltd 1285 $
394Wolters Kluwer NV 180,5 $
395Novo Nordisk A/S 275,2 $
396Orange SA 364,5 $
397CEZ AS 156,8 $
398Toray Industries Inc 434,3 $
399Compass Group PLC 130,7 $