Zusammensetzung von Global Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 243,3 Mio. $ davon 144,1 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 399 in 42 Ländern
- Anleihen
- 49 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
43 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Enact Holdings Inc | 1 | 944.451,8 $ | 0,39 % |
| 3 | UBS Group AG | 1 | 939.422,2 $ | 0,39 % |
| 4 | Ares Capital Corp | 1 | 934.668,1 $ | 0,38 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 922.864,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 920.782,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Sempra | 1 | 898.194,9 $ | 0,37 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 880.272,6 $ | 0,36 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 852.098,9 $ | 0,35 % |
| 10 | YPF SA | 2 | 704.508,4 $ | 0,29 % |
| 11 | Main Street Capital Corp. | 1 | 674.774,8 $ | 0,28 % |
| 12 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 674.470,5 $ | 0,28 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 606.659,6 $ | 0,25 % |
| 14 | Ecopetrol SA | 2 | 538.724,6 $ | 0,22 % |
| 15 | Hercules Capital Inc | 1 | 478.499,8 $ | 0,20 % |
| 16 | NMI Holdings Inc | 1 | 414.816 $ | 0,17 % |
| 17 | Vistra Corp | 2 | 410.680,3 $ | 0,17 % |
| 18 | Deluxe Corp | 1 | 398.590,6 $ | 0,16 % |
| 19 | US Bancorp | 1 | 386.408,4 $ | 0,16 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 383.563,1 $ | 0,16 % |
| 21 | ERO Copper Corp | 1 | 359.544 $ | 0,15 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 348.702,3 $ | 0,14 % |
| 23 | Murphy Oil Corp | 1 | 347.998,1 $ | 0,14 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 343.748,5 $ | 0,14 % |
| 25 | Allegiant Travel Co | 1 | 335.080,3 $ | 0,14 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 331.967,5 $ | 0,14 % |
| 27 | IREN Ltd | 1 | 306.337,5 $ | 0,13 % |
| 28 | MasTec Inc | 1 | 302.872,4 $ | 0,12 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 299.165 $ | 0,12 % |
| 30 | Geopark Ltd | 1 | 294.626,7 $ | 0,12 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 288.178,3 $ | 0,12 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 1 | 283.099,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 270.887,2 $ | 0,11 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 259.346,7 $ | 0,11 % |
| 35 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 240.771,4 $ | 0,10 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 2 | 237.059,9 $ | 0,10 % |
| 37 | Enova International Inc | 1 | 231.097,7 $ | 0,10 % |
| 38 | Mativ Holdings Inc | 1 | 226.989,8 $ | 0,09 % |
| 39 | Block Inc | 1 | 213.399,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Synchrony Financial | 1 | 178.937,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Taseko Mines Ltd | 1 | 169.381,4 $ | 0,07 % |
| 42 | NGL Energy Partners LP | 1 | 93.273,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Adecoagro SA | 1 | 87.075 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Südkorea 5,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Brasilien 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Japan | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Frankreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Taiwan | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Brasilien | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008349