Portefeuille de Global Strategy Fund
VALIC Co I ·399 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 243,3 M $ · Dix premières lignes : 27 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 12,0 %
- Santé 10,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 21,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,9 %
- HK 5,3 %
- KR 5,0 %
- JP 4,6 %
- GB 4,0 %
- FR 3,0 %
- CH 3,0 %
- TW 2,9 %
- DE 1,8 %
- CA 1,8 %
- AE 1,4 %
- BR 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 83,5 M $ | 57,95 % |
| 2 | HK | 27 | 7,7 M $ | 5,32 % |
| 3 | KR | 11 | 7,2 M $ | 4,99 % |
| 4 | JP | 34 | 6,6 M $ | 4,61 % |
| 5 | GB | 23 | 5,8 M $ | 4,02 % |
| 6 | FR | 13 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | CH | 6 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | TW | 7 | 4,2 M $ | 2,90 % |
| 9 | DE | 8 | 2,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | CA | 12 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 11 | AE | 4 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 12 | BR | 7 | 2,1 M $ | 1,44 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3 723 | 122,8 k $ | 0,05 % |
| 202 | Acciona SA | 410 | 119,6 k $ | 0,05 % |
| 203 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 144 774 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 204 | eBay Inc | 1 303 | 118,4 k $ | 0,05 % |
| 205 | Iberdrola SA | 4 854 | 115 k $ | 0,05 % |
| 206 | International Consolidated Airlines Group SA | 20 161 | 115 k $ | 0,05 % |
| 207 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 40 528 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | AvalonBay Communities, Inc. | 628 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 209 | CITIC Ltd | 67 559 | 108,1 k $ | 0,04 % |
| 210 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 17 103 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 211 | Power Finance Corp Ltd | 23 757 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 212 | Best Buy Co Inc | 1 683 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 213 | Pandora A/S | 1 313 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 214 | Deutsche Lufthansa AG | 9 603 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 215 | Solventum Corp | 1 378 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | Kimberly-Clark Corp | 909 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 217 | Open Text Corp | 3 900 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 218 | Vipshop Holdings Ltd | 5 437 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 219 | Hubbell Inc | 184 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 220 | Shionogi & Co Ltd | 4 000 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 221 | Nice Ltd | 797 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 222 | Coca-Cola HBC AG | 1 344 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 223 | Richter Gedeon Nyrt | 2 319 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 224 | Vertiv Holdings Co | 334 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | Intuit Inc | 207 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 226 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 43 000 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 227 | Unilever PLC | 1 132 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 228 | BB Seguridade Participacoes SA | 12 200 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 229 | ENEOS Holdings Inc | 8 400 | 80 k $ | 0,03 % |
| 230 | Imperial Brands PLC | 1 781 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 231 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 6 893 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 232 | Lululemon Athletica Inc | 405 | 75 k $ | 0,03 % |
| 233 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 15 318 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 234 | Veeva Systems Inc | 398 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 235 | Barrick Mining Corp | 1 400 | 71 k $ | 0,03 % |
| 236 | REC Ltd | 18 249 | 70 k $ | 0,03 % |
| 237 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 23 848 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 238 | FedEx Corp | 180 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | EOG Resources Inc | 560 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 240 | Comcast Corp | 2 117 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Magna International Inc | 1 019 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 242 | Coal India Ltd | 13 509 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 243 | Procter & Gamble Co/The | 382 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 244 | Turk Hava Yollari AO | 9 103 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 245 | RELX PLC | 1 751 | 61 k $ | 0,03 % |
| 246 | Vodafone Group PLC | 39 161 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 247 | Amphenol Corp | 411 | 60 k $ | 0,02 % |
| 248 | Allwyn AG | 3 076 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 249 | Prysmian SpA | 473 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 250 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 251 | Advanced Info Service PCL | 4 600 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 252 | Union Pacific Corp | 210 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | Huaneng Power International Inc | 72 000 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 254 | WW Grainger Inc | 48 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | Linde PLC | 103 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 256 | Lennox International Inc | 91 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 257 | MTN Group Ltd | 3 930 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 258 | Sherwin-Williams Co/The | 136 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 259 | JD Logistics Inc | 34 200 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 260 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 156 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 261 | Air Liquide SA | 226 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 262 | Stryker Corp | 122 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 263 | Rheinmetall AG | 24 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 264 | Kao Corp. | 1 100 | 47 k $ | 0,02 % |
| 265 | IMPERIAL OIL LTD | 400 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 266 | Loblaw Cos Ltd | 1 003 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 267 | Eli Lilly & Co | 44 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 268 | Progressive Corp/The | 216 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 269 | Cisco Systems, Inc. | 579 | 46 k $ | 0,02 % |
| 270 | Northern Trust Corp | 319 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 271 | Erste Group Bank AG | 383 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 272 | TIS Inc | 2 200 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 273 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 500 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 274 | Check Point Software Technologies Ltd | 297 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 275 | AutoZone Inc | 12 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 276 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 845 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 277 | Parker-Hannifin Corp | 44 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 278 | Sanofi SA | 450 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 600 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | O'Reilly Automotive Inc | 453 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | Uber Technologies Inc | 561 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 282 | Shriram Finance Ltd | 3 542 | 42 k $ | 0,02 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 583 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 284 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 400 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 285 | FirstRand Ltd | 6 248 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 286 | Prologis Property Mexico SA de CV | 7 792 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 287 | Versant Media Group Inc | 1 120 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 288 | KBC Group NV | 269 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | Electronic Arts Inc | 181 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 290 | Spotify Technology SA | 70 | 36 k $ | 0,01 % |
| 291 | Ross Stores Inc | 175 | 36 k $ | 0,01 % |
| 292 | MercadoLibre Inc | 20 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 293 | Boston Scientific Corp | 453 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | OMV AG | 526 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 295 | Palantir Technologies Inc | 238 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 296 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 330 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 297 | PulteGroup Inc | 237 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 298 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 11 985 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 299 | ROCKWOOL A/S | 946 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 300 | Atlas Copco AB | 1 631 | 30,7 k $ | 0,01 % |