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Composition de Global Strategy Fund

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Actif net
243,3 M $ dont 144,1 M $ en actions, soit 59,2 %
Positions
399 dans 42 pays
Souches
49 de 43 sociétés
10 premières
16,0 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201SABIC Agri-Nutrients Co 3 723122,8 k $0,05 %
202Acciona SA 410119,6 k $0,05 %
203People's Insurance Co Group of China Ltd/The 144 774118,6 k $0,05 %
204eBay Inc 1 303118,4 k $0,05 %
205Iberdrola SA 4 854115 k $0,05 %
206International Consolidated Airlines Group SA 20 161115 k $0,05 %
207Commercial International Bank - Egypt (CIB) 40 528112,8 k $0,05 %
208AvalonBay Communities, Inc. 628111,3 k $0,05 %
209CITIC Ltd 67 559108,1 k $0,04 %
210Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 17 103107,9 k $0,04 %
211Power Finance Corp Ltd 23 757107,6 k $0,04 %
212Best Buy Co Inc 1 683104,3 k $0,04 %
213Pandora A/S 1 313103,8 k $0,04 %
214Deutsche Lufthansa AG 9 603103,1 k $0,04 %
215Solventum Corp 1 378102,2 k $0,04 %
216Kimberly-Clark Corp 909101,3 k $0,04 %
217Open Text Corp 3 90096,6 k $0,04 %
218Vipshop Holdings Ltd 5 43794,7 k $0,04 %
219Hubbell Inc 18494,1 k $0,04 %
220Shionogi & Co Ltd 4 00093,8 k $0,04 %
221Nice Ltd 79790,3 k $0,04 %
222Coca-Cola HBC AG 1 34487,1 k $0,04 %
223Richter Gedeon Nyrt 2 31986,8 k $0,04 %
224Vertiv Holdings Co 33485,1 k $0,04 %
225Intuit Inc 20784,7 k $0,03 %
226COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 43 00083,4 k $0,03 %
227Unilever PLC 1 13283,4 k $0,03 %
228BB Seguridade Participacoes SA 12 20082,5 k $0,03 %
229ENEOS Holdings Inc 8 40080 k $0,03 %
230Imperial Brands PLC 1 78179,8 k $0,03 %
231MOL Hungarian Oil & Gas PLC 6 89376,3 k $0,03 %
232Lululemon Athletica Inc 40575 k $0,03 %
233Hindustan Petroleum Corp Ltd 15 31873,8 k $0,03 %
234Veeva Systems Inc 39872,4 k $0,03 %
235Barrick Mining Corp 1 40071 k $0,03 %
236REC Ltd 18 24970 k $0,03 %
237China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 23 84869,7 k $0,03 %
238FedEx Corp 18069,7 k $0,03 %
239EOG Resources Inc 56069,5 k $0,03 %
240Comcast Corp 2 11765,5 k $0,03 %
241Magna International Inc 1 01964,3 k $0,03 %
242Coal India Ltd 13 50963,9 k $0,03 %
243Procter & Gamble Co/The 38263,9 k $0,03 %
244Turk Hava Yollari AO 9 10363,7 k $0,03 %
245RELX PLC 1 75161 k $0,03 %
246Vodafone Group PLC 39 16160,4 k $0,02 %
247Amphenol Corp 41160 k $0,02 %
248Allwyn AG 3 07657,4 k $0,02 %
249Prysmian SpA 47357,3 k $0,02 %
250Tokyo Electron Ltd 20056,4 k $0,02 %
251Advanced Info Service PCL 4 60056,2 k $0,02 %
252Union Pacific Corp 21055,6 k $0,02 %
253Huaneng Power International Inc 72 00055,5 k $0,02 %
254WW Grainger Inc 4854,9 k $0,02 %
255Linde PLC 10352,3 k $0,02 %
256Lennox International Inc 9151,9 k $0,02 %
257MTN Group Ltd 3 93051,2 k $0,02 %
258Sherwin-Williams Co/The 13649,3 k $0,02 %
259JD Logistics Inc 34 20048,8 k $0,02 %
260Royal Caribbean Cruises Ltd 15648,5 k $0,02 %
261Air Liquide SA 22647,6 k $0,02 %
262Stryker Corp 12247,3 k $0,02 %
263Rheinmetall AG 2447,2 k $0,02 %
264Kao Corp. 1 10047 k $0,02 %
265IMPERIAL OIL LTD 40046,8 k $0,02 %
266Loblaw Cos Ltd 1 00346,5 k $0,02 %
267Eli Lilly & Co 4446,3 k $0,02 %
268Progressive Corp/The 21646,2 k $0,02 %
269Cisco Systems, Inc. 57946 k $0,02 %
270Northern Trust Corp 31945,6 k $0,02 %
271Erste Group Bank AG 38345,6 k $0,02 %
272TIS Inc 2 20045,4 k $0,02 %
273CK Hutchison Holdings Ltd 5 50045,3 k $0,02 %
274Check Point Software Technologies Ltd 29745,2 k $0,02 %
275AutoZone Inc 1245,1 k $0,02 %
276Bank Leumi Le-Israel BM 1 84544,6 k $0,02 %
277Parker-Hannifin Corp 4444,4 k $0,02 %
278Sanofi SA 45043,7 k $0,02 %
279Bandai Namco Holdings Inc 1 60043,5 k $0,02 %
280O'Reilly Automotive Inc 45342,5 k $0,02 %
281Uber Technologies Inc 56142,3 k $0,02 %
282Shriram Finance Ltd 3 54242 k $0,02 %
283Magnum Ice Cream Co NV/The 2 58340,9 k $0,02 %
284Canadian Imperial Bank of Commerce 40040,4 k $0,02 %
285FirstRand Ltd 6 24838,9 k $0,02 %
286Prologis Property Mexico SA de CV 7 79238,4 k $0,02 %
287Versant Media Group Inc 1 12037,3 k $0,02 %
288KBC Group NV 26936,5 k $0,02 %
289Electronic Arts Inc 18136,3 k $0,01 %
290Spotify Technology SA 7036 k $0,01 %
291Ross Stores Inc 17536 k $0,01 %
292MercadoLibre Inc 2035,2 k $0,01 %
293Boston Scientific Corp 45334,8 k $0,01 %
294OMV AG 52634,1 k $0,01 %
295Palantir Technologies Inc 23832,7 k $0,01 %
296Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 1 33032,6 k $0,01 %
297PulteGroup Inc 23732,5 k $0,01 %
298Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 11 98531,6 k $0,01 %
299ROCKWOOL A/S 94631,3 k $0,01 %
300Atlas Copco AB 1 63130,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 49 souches de 43 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Blue Owl Capital Corp11,1 M $0,44 %
2Enact Holdings Inc1944,5 k $0,39 %
3UBS Group AG1939,4 k $0,39 %
4Ares Capital Corp1934,7 k $0,38 %
5GOLUB CAPITAL BDC INC1922,9 k $0,38 %
6Blackstone Secured Lending Fund1920,8 k $0,38 %
7Sempra1898,2 k $0,37 %
8Cleveland-Cliffs Inc2880,3 k $0,36 %
9Charles Schwab Corp/The1852,1 k $0,35 %
10YPF SA2704,5 k $0,29 %
11Main Street Capital Corp.1674,8 k $0,28 %
12Kioxia Holdings Corp.1674,5 k $0,28 %
13Bain Capital Specialty Finance Inc1606,7 k $0,25 %
14Ecopetrol SA2538,7 k $0,22 %
15Hercules Capital Inc1478,5 k $0,20 %
16NMI Holdings Inc1414,8 k $0,17 %
17Vistra Corp2410,7 k $0,17 %
18Deluxe Corp1398,6 k $0,16 %
19US Bancorp1386,4 k $0,16 %
20Jefferies Financial Group Inc1383,6 k $0,16 %
21ERO Copper Corp1359,5 k $0,15 %
22JPMorgan Chase & Co1348,7 k $0,14 %
23Murphy Oil Corp1348 k $0,14 %
24PNC Financial Services Group Inc/The2343,7 k $0,14 %
25Allegiant Travel Co1335,1 k $0,14 %
26Global Payments Inc1332 k $0,14 %
27IREN Ltd1306,3 k $0,13 %
28MasTec Inc1302,9 k $0,12 %
29First Citizens BancShares Inc/NC1299,2 k $0,12 %
30Geopark Ltd1294,6 k $0,12 %
31American Express Co1288,2 k $0,12 %
32Capital One Financial Corp1283,1 k $0,12 %
33Bank of New York Mellon Corp/The1270,9 k $0,11 %
34Citigroup Inc1259,3 k $0,11 %
35Texas Capital Bancshares Inc1240,8 k $0,10 %
36Regal Rexnord Corp2237,1 k $0,10 %
37Enova International Inc1231,1 k $0,10 %
38Mativ Holdings Inc1227 k $0,09 %
39Block Inc1213,4 k $0,09 %
40Synchrony Financial1178,9 k $0,07 %
41Taseko Mines Ltd1169,4 k $0,07 %
42NGL Energy Partners LP193,3 k $0,04 %
43Adecoagro SA187,1 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,1 %
  • Finance 12,6 %
  • Santé 10,2 %
  • Communication 8,1 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Industrie 5,1 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 21,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 58,2 %
  • EUR 7,4 %
  • HKD 5,4 %
  • KRW 5,0 %
  • JPY 4,6 %
  • GBP 4,0 %
  • CHF 3,0 %
  • TWD 2,9 %
  • CAD 1,8 %
  • AED 1,4 %
  • BRL 1,4 %
  • INR 1,2 %
  • PLN 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • SGD 0,4 %
  • HUF 0,4 %
  • ZAR 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • DKK 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • EGP 0,1 %
  • TRY 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 57,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
  • Corée du Sud 5,0 %
  • Japon 4,6 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • France 3,0 %
  • Suisse 3,0 %
  • Taïwan 2,9 %
  • Allemagne 1,8 %
  • Canada 1,8 %
  • Émirats arabes unis 1,4 %
  • Brésil 1,4 %
  • Autres pays 7,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15583,5 M $57,95 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong277,7 M $5,32 %
3Corée du Sud117,2 M $4,99 %
4Japon346,6 M $4,61 %
5Royaume-Uni235,8 M $4,02 %
6France134,3 M $2,96 %
7Suisse64,3 M $2,96 %
8Taïwan74,2 M $2,90 %
9Allemagne82,6 M $1,83 %
10Canada122,5 M $1,76 %
11Émirats arabes unis42,1 M $1,44 %
12Brésil72,1 M $1,44 %
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