Portefeuille de Global Strategy Fund
VALIC Co I ·399 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 243,3 M $ · Dix premières lignes : 27 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 12,0 %
- Santé 10,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 21,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,9 %
- HK 5,3 %
- KR 5,0 %
- JP 4,6 %
- GB 4,0 %
- FR 3,0 %
- CH 3,0 %
- TW 2,9 %
- DE 1,8 %
- CA 1,8 %
- AE 1,4 %
- BR 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 155 | 83,5 M $ | 57,95 % |
| HK | 27 | 7,7 M $ | 5,32 % |
| KR | 11 | 7,2 M $ | 4,99 % |
| JP | 34 | 6,6 M $ | 4,61 % |
| GB | 23 | 5,8 M $ | 4,02 % |
| FR | 13 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| CH | 6 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| TW | 7 | 4,2 M $ | 2,90 % |
| DE | 8 | 2,6 M $ | 1,83 % |
| CA | 12 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| AE | 4 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| BR | 7 | 2,1 M $ | 1,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma Inc | 1 653 | 339,9 k $ | 0,14 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 515 | 332,6 k $ | 0,14 % |
| Caterpillar Inc | 442 | 328,3 k $ | 0,14 % |
| KLA Corp | 212 | 323,2 k $ | 0,13 % |
| Fair Isaac Corp | 229 | 322,7 k $ | 0,13 % |
| VeriSign Inc | 1 368 | 311,8 k $ | 0,13 % |
| Marubeni Corp | 8 100 | 311,6 k $ | 0,13 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 293 | 310,2 k $ | 0,13 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 162 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| UniCredit SpA | 3 553 | 304 k $ | 0,13 % |
| Verizon Communications Inc | 5 894 | 295,5 k $ | 0,12 % |
| Toyota Tsusho Corp | 6 600 | 295,3 k $ | 0,12 % |
| ABB Ltd | 3 153 | 294,5 k $ | 0,12 % |
| Sumitomo Corp | 6 800 | 290,1 k $ | 0,12 % |
| HSBC Holdings PLC | 15 337 | 288 k $ | 0,12 % |
| United Therapeutics Corp | 571 | 287,7 k $ | 0,12 % |
| Medtronic PLC | 2 900 | 283,2 k $ | 0,12 % |
| Aena SME SA | 8 690 | 273,9 k $ | 0,11 % |
| Wartsila OYJ Abp | 6 260 | 272,9 k $ | 0,11 % |
| Incyte Corp | 2 655 | 268,9 k $ | 0,11 % |
| Woori Financial Group Inc | 10 569 | 264,5 k $ | 0,11 % |
| Asics Corp | 8 300 | 254,8 k $ | 0,10 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8 169 | 245,2 k $ | 0,10 % |
| Gold Fields Ltd | 4 205 | 245,2 k $ | 0,10 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 354 000 | 240,3 k $ | 0,10 % |
| Enel SpA | 19 638 | 236,5 k $ | 0,10 % |
| Equinor ASA | 7 913 | 234,4 k $ | 0,10 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 4 700 | 230,4 k $ | 0,09 % |
| Asahi Kasei Corp | 19 400 | 229,1 k $ | 0,09 % |
| CPFL Energia SA | 22 700 | 222,9 k $ | 0,09 % |
| Daifuku Co Ltd | 5 372 | 222,6 k $ | 0,09 % |
| Endeavour Mining PLC | 3 094 | 220,6 k $ | 0,09 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 704 | 220,2 k $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 1 200 | 217,2 k $ | 0,09 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 24 165 | 217,1 k $ | 0,09 % |
| Centrica PLC | 80 675 | 216,5 k $ | 0,09 % |
| Endesa SA | 5 280 | 215,7 k $ | 0,09 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 4 397 | 215,1 k $ | 0,09 % |
| Nitto Denko Corp | 9 200 | 214,3 k $ | 0,09 % |
| Bank of China Ltd | 361 000 | 214,1 k $ | 0,09 % |
| Pop Mart International Group Ltd | 7 288 | 214,1 k $ | 0,09 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 9 489 | 213,8 k $ | 0,09 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1 811 | 212,4 k $ | 0,09 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 46 230 | 209,5 k $ | 0,09 % |
| Suncor Energy Inc | 3 700 | 209 k $ | 0,09 % |
| BNP Paribas SA | 1 844 | 208,1 k $ | 0,09 % |
| Great-West Lifeco Inc | 4 300 | 207,7 k $ | 0,09 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2 023 | 206,1 k $ | 0,08 % |
| Singapore Exchange Ltd | 14 241 | 204,9 k $ | 0,08 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 25 935 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| Simon Property Group Inc | 998 | 203,4 k $ | 0,08 % |
| Rollins Inc | 3 322 | 202,3 k $ | 0,08 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 43 737 | 200,9 k $ | 0,08 % |
| Public Storage | 648 | 199 k $ | 0,08 % |
| American Express Co | 642 | 198,3 k $ | 0,08 % |
| Eiffage SA | 1 140 | 196,9 k $ | 0,08 % |
| Johnson & Johnson | 791 | 196,5 k $ | 0,08 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16 759 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| Bouygues SA | 3 072 | 191,2 k $ | 0,08 % |
| Snap-on Inc | 487 | 187,6 k $ | 0,08 % |
| Brambles Ltd | 10 342 | 184,6 k $ | 0,08 % |
| Geberit AG | 218 | 183,7 k $ | 0,08 % |
| Morgan Stanley | 1 072 | 178,5 k $ | 0,07 % |
| Deutsche Post AG | 2 980 | 176,4 k $ | 0,07 % |
| Hindalco Industries Ltd | 17 150 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| Korea Electric Power Corp | 4 259 | 173,2 k $ | 0,07 % |
| Leonardo SpA | 2 565 | 172,1 k $ | 0,07 % |
| Yum! Brands Inc | 1 014 | 170,5 k $ | 0,07 % |
| Lundin Gold Inc | 1 800 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| Fox Corp | 2 988 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| Fastenal Co | 3 645 | 167,8 k $ | 0,07 % |
| Leidos Holdings Inc | 956 | 167,4 k $ | 0,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 572 | 166,2 k $ | 0,07 % |
| TE Connectivity PLC | 701 | 161,3 k $ | 0,07 % |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 52 165 | 160 k $ | 0,07 % |
| Poste Italiane SpA | 5 928 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| Holcim AG | 1 706 | 157,3 k $ | 0,06 % |
| Cardinal Health, Inc. | 684 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 20 500 | 152,3 k $ | 0,06 % |
| Klepierre SA | 3 569 | 150,2 k $ | 0,06 % |
| Fujitsu Ltd | 6 500 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| Merck & Co Inc | 1 202 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| ResMed Inc | 579 | 148,4 k $ | 0,06 % |
| Kingfisher PLC | 29 108 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 41 357 | 141,9 k $ | 0,06 % |
| Fortinet Inc | 1 765 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| Yara International ASA | 2 747 | 138,9 k $ | 0,06 % |
| Trane Technologies PLC | 300 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 8 000 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 147 | 138,3 k $ | 0,06 % |
| GEA Group AG | 1 744 | 135,8 k $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 956 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| Astra International Tbk PT | 335 737 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| Subaru Corp | 7 000 | 133 k $ | 0,05 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 8 100 | 131,6 k $ | 0,05 % |
| Domino's Pizza Inc | 325 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| Docusign Inc | 2 840 | 128 k $ | 0,05 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 622 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| China CITIC Bank Corp Ltd | 135 798 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| CaixaBank SA | 9 986 | 124,1 k $ | 0,05 % |