Composition de Global Strategy Fund
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- Actif net
- 243,3 M $ dont 144,1 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 399 dans 42 pays
- Souches
- 49 de 43 sociétés
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Williams-Sonoma Inc | 1 653 | 339,9 k $ | 0,14 % |
| 102 | T Rowe Price Group Inc | 3 515 | 332,6 k $ | 0,14 % |
| 103 | Caterpillar Inc | 442 | 328,3 k $ | 0,14 % |
| 104 | KLA Corp | 212 | 323,2 k $ | 0,13 % |
| 105 | Fair Isaac Corp | 229 | 322,7 k $ | 0,13 % |
| 106 | VeriSign Inc | 1 368 | 311,8 k $ | 0,13 % |
| 107 | Marubeni Corp | 8 100 | 311,6 k $ | 0,13 % |
| 108 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 293 | 310,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 1 162 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| 110 | UniCredit SpA | 3 553 | 304 k $ | 0,13 % |
| 111 | Verizon Communications Inc | 5 894 | 295,5 k $ | 0,12 % |
| 112 | Toyota Tsusho Corp | 6 600 | 295,3 k $ | 0,12 % |
| 113 | ABB Ltd | 3 153 | 294,5 k $ | 0,12 % |
| 114 | Sumitomo Corp | 6 800 | 290,1 k $ | 0,12 % |
| 115 | HSBC Holdings PLC | 15 337 | 288 k $ | 0,12 % |
| 116 | United Therapeutics Corp | 571 | 287,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | Medtronic PLC | 2 900 | 283,2 k $ | 0,12 % |
| 118 | Aena SME SA | 8 690 | 273,9 k $ | 0,11 % |
| 119 | Wartsila OYJ Abp | 6 260 | 272,9 k $ | 0,11 % |
| 120 | Incyte Corp | 2 655 | 268,9 k $ | 0,11 % |
| 121 | Woori Financial Group Inc | 10 569 | 264,5 k $ | 0,11 % |
| 122 | Asics Corp | 8 300 | 254,8 k $ | 0,10 % |
| 123 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8 169 | 245,2 k $ | 0,10 % |
| 124 | Gold Fields Ltd | 4 205 | 245,2 k $ | 0,10 % |
| 125 | Agricultural Bank of China Ltd | 354 000 | 240,3 k $ | 0,10 % |
| 126 | Enel SpA | 19 638 | 236,5 k $ | 0,10 % |
| 127 | Equinor ASA | 7 913 | 234,4 k $ | 0,10 % |
| 128 | Tokyo Gas Co Ltd | 4 700 | 230,4 k $ | 0,09 % |
| 129 | Asahi Kasei Corp | 19 400 | 229,1 k $ | 0,09 % |
| 130 | CPFL Energia SA | 22 700 | 222,9 k $ | 0,09 % |
| 131 | Daifuku Co Ltd | 5 372 | 222,6 k $ | 0,09 % |
| 132 | Endeavour Mining PLC | 3 094 | 220,6 k $ | 0,09 % |
| 133 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 704 | 220,2 k $ | 0,09 % |
| 134 | Hoya Corp | 1 200 | 217,2 k $ | 0,09 % |
| 135 | Emirates NBD Bank PJSC | 24 165 | 217,1 k $ | 0,09 % |
| 136 | Centrica PLC | 80 675 | 216,5 k $ | 0,09 % |
| 137 | Endesa SA | 5 280 | 215,7 k $ | 0,09 % |
| 138 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 397 | 215,1 k $ | 0,09 % |
| 139 | Nitto Denko Corp | 9 200 | 214,3 k $ | 0,09 % |
| 140 | Bank of China Ltd | 361 000 | 214,1 k $ | 0,09 % |
| 141 | Pop Mart International Group Ltd | 7 288 | 214,1 k $ | 0,09 % |
| 142 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 9 489 | 213,8 k $ | 0,09 % |
| 143 | Deckers Outdoor Corp | 1 811 | 212,4 k $ | 0,09 % |
| 144 | China Hongqiao Group Ltd | 46 230 | 209,5 k $ | 0,09 % |
| 145 | Suncor Energy Inc | 3 700 | 209 k $ | 0,09 % |
| 146 | BNP Paribas SA | 1 844 | 208,1 k $ | 0,09 % |
| 147 | Great-West Lifeco Inc | 4 300 | 207,7 k $ | 0,09 % |
| 148 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 023 | 206,1 k $ | 0,08 % |
| 149 | Singapore Exchange Ltd | 14 241 | 204,9 k $ | 0,08 % |
| 150 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 25 935 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| 151 | Simon Property Group Inc | 998 | 203,4 k $ | 0,08 % |
| 152 | Rollins Inc | 3 322 | 202,3 k $ | 0,08 % |
| 153 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 43 737 | 200,9 k $ | 0,08 % |
| 154 | Public Storage | 648 | 199 k $ | 0,08 % |
| 155 | American Express Co | 642 | 198,3 k $ | 0,08 % |
| 156 | Eiffage SA | 1 140 | 196,9 k $ | 0,08 % |
| 157 | Johnson & Johnson | 791 | 196,5 k $ | 0,08 % |
| 158 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16 759 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 159 | Bouygues SA | 3 072 | 191,2 k $ | 0,08 % |
| 160 | Snap-on Inc | 487 | 187,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | Brambles Ltd | 10 342 | 184,6 k $ | 0,08 % |
| 162 | Geberit AG | 218 | 183,7 k $ | 0,08 % |
| 163 | Morgan Stanley | 1 072 | 178,5 k $ | 0,07 % |
| 164 | Deutsche Post AG | 2 980 | 176,4 k $ | 0,07 % |
| 165 | Hindalco Industries Ltd | 17 150 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| 166 | Korea Electric Power Corp | 4 259 | 173,2 k $ | 0,07 % |
| 167 | Leonardo SpA | 2 565 | 172,1 k $ | 0,07 % |
| 168 | Yum! Brands Inc | 1 014 | 170,5 k $ | 0,07 % |
| 169 | Lundin Gold Inc | 1 800 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| 170 | Fox Corp | 2 988 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| 171 | Fastenal Co | 3 645 | 167,8 k $ | 0,07 % |
| 172 | Leidos Holdings Inc | 956 | 167,4 k $ | 0,07 % |
| 173 | Illinois Tool Works Inc | 572 | 166,2 k $ | 0,07 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 701 | 161,3 k $ | 0,07 % |
| 175 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 52 165 | 160 k $ | 0,07 % |
| 176 | Poste Italiane SpA | 5 928 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| 177 | Holcim AG | 1 706 | 157,3 k $ | 0,06 % |
| 178 | Cardinal Health, Inc. | 684 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| 179 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 20 500 | 152,3 k $ | 0,06 % |
| 180 | Klepierre SA | 3 569 | 150,2 k $ | 0,06 % |
| 181 | Fujitsu Ltd | 6 500 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 182 | Merck & Co Inc | 1 202 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| 183 | ResMed Inc | 579 | 148,4 k $ | 0,06 % |
| 184 | Kingfisher PLC | 29 108 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 185 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 41 357 | 141,9 k $ | 0,06 % |
| 186 | Fortinet Inc | 1 765 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| 187 | Yara International ASA | 2 747 | 138,9 k $ | 0,06 % |
| 188 | Trane Technologies PLC | 300 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 189 | Kirin Holdings Co Ltd | 8 000 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 190 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 147 | 138,3 k $ | 0,06 % |
| 191 | GEA Group AG | 1 744 | 135,8 k $ | 0,06 % |
| 192 | Hartford Insurance Group Inc/The | 956 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| 193 | Astra International Tbk PT | 335 737 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 194 | Subaru Corp | 7 000 | 133 k $ | 0,05 % |
| 195 | Panasonic Holdings Corp. | 8 100 | 131,6 k $ | 0,05 % |
| 196 | Domino's Pizza Inc | 325 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 197 | Docusign Inc | 2 840 | 128 k $ | 0,05 % |
| 198 | Hyundai Glovis Co Ltd | 622 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 199 | China CITIC Bank Corp Ltd | 135 798 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 200 | CaixaBank SA | 9 986 | 124,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
43 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 12,6 %
- Santé 10,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 21,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 3,0 %
- Suisse 3,0 %
- Taïwan 2,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Brésil 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 83,5 M $ | 57,95 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 7,7 M $ | 5,32 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 7,2 M $ | 4,99 % |
| 4 | Japon | 34 | 6,6 M $ | 4,61 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 5,8 M $ | 4,02 % |
| 6 | France | 13 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | Suisse | 6 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Taïwan | 7 | 4,2 M $ | 2,90 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 2,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 12 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 12 | Brésil | 7 | 2,1 M $ | 1,44 % |
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