Composition de Global X MSCI Colombia ETF
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- Actif net
- 208,7 M $ dont 146,9 M $ en actions, soit 70,4 %
- Positions
- 21 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interconexion Electrica SA ESP | 2 293 871 | 21,8 M $ | 10,44 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 24 505 119 | 20,8 M $ | 9,98 % |
| 3 | Grupo Cibest SA | 611 842 | 17,4 M $ | 8,33 % |
| 4 | Cementos Argos SA | 2 525 405 | 8,8 M $ | 4,24 % |
| 5 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 9 492 129 | 8,6 M $ | 4,14 % |
| 6 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 153 305 | 6,7 M $ | 3,19 % |
| 7 | Grupo Argos SA/Colombia | 1 195 900 | 6,4 M $ | 3,08 % |
| 8 | Celsia SA | 3 862 443 | 6,1 M $ | 2,95 % |
| 9 | Corp Financiera Colombiana SA | 933 656 | 6,1 M $ | 2,91 % |
| 10 | Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 253 649 | 5,3 M $ | 2,53 % |
| 11 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 272 396 | 4,8 M $ | 2,28 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 47 692 | 4,6 M $ | 2,18 % |
| 13 | Empresas Copec SA | 546 731 | 3,7 M $ | 1,79 % |
| 14 | Mineros SA | 707 262 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 15 | Parex Resources Inc | 198 500 | 3,4 M $ | 1,65 % |
| 16 | Brookfield Renewable Corp | 102 871 | 3,4 M $ | 1,64 % |
| 17 | Geopark Ltd | 345 120 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 18 | Banco de Bogota SA | 255 188 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 19 | Almacenes Exito SA | 2 089 190 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 20 | Aris Mining Corp | 226 749 | 3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Organizacion Terpel S.A. | 465 307 | 2,6 M $ | 1,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- COP 80,8 %
- USD 9,9 %
- CAD 6,7 %
- CLP 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Colombie 80,8 %
- États-Unis 6,8 %
- Canada 6,7 %
- Luxembourg 3,1 %
- Chili 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 14 | 118,7 M $ | 80,79 % |
| 2 | États-Unis | 2 | 10 M $ | 6,82 % |
| 3 | Canada | 3 | 9,9 M $ | 6,74 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 4,6 M $ | 3,10 % |
| 5 | Chili | 1 | 3,7 M $ | 2,55 % |
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Titelia. « Composition de Global X MSCI Colombia ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024773