Fonds détenteurs de Banco de Bogota SA
ISIN COB01PA00030 · Colombie · LEI 549300LYHE7LWSKDZT53
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 5 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3 M € 3,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 255 188 | 3,1 M $ | 1,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 5 974 | 73,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 901 | 60,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3 417 | 42 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 2 792 | 34,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 983 | 24,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 759 | 21,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 351 | 16,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 014 | 12,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 668 | 8,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 1,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +3 | 279 047 | +30,1 % |
| 2026Q2 | 7 | +3 | 214 420 | +26,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +2 | 170 200 | +5 056,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3 301 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 3 301 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 3 301 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 3 301 | -37,2 % |
| 2024Q4 | 3 | -7 | 5 260 | -95,3 % |
| 2024Q3 | 10 | -3 | 112 170 | -39,8 % |
| 2024Q2 | 13 | -1 | 186 277 | -18,6 % |
| 2024Q1 | 14 | -3 | 228 977 | -3,8 % |
| 2023Q4 | 17 | 238 078 |
Les fonds qui détiennent la dette de Banco de Bogota SA
5 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 1,5 M $ | au 30 juin 2026 |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1 | 770 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1 | 717,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1 | 647,1 k $ | au 30 juin 2026 |
| Invesco Core Plus Bond Fund | 1 | 399,8 k $ | au 31 mai 2026 |
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