Composition de Fidelity New Markets Income Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 13,3 M $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 42 de 22 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUL SA | 878 752 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 2 | PRIO SA/Brazil | 364 100 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | AZUL SA | 284 543 | 2,6 M $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 42 souches de 22 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 9 | 72,7 M $ | 1,87 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 3 | 21,2 M $ | 0,55 % |
| 3 | ANTOFAGASTA PLC | 3 | 14,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Aldar Properties PJSC | 2 | 12,9 M $ | 0,33 % |
| 5 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 12,6 M $ | 0,33 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 10,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Prosus NV | 2 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 8 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | ORLEN SA | 1 | 8,9 M $ | 0,23 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 2 | 8,9 M $ | 0,23 % |
| 11 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 | 8,4 M $ | 0,22 % |
| 12 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 13 | Geopark Ltd | 2 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 14 | Aris Mining Corp | 1 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 15 | IHS Holding Ltd | 2 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 16 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 2 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 18 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 5 M $ | 0,13 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 5 M $ | 0,13 % |
| 20 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 21 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 1 | 3,8 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- BRL 27,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 13,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity New Markets Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017692