Zusammensetzung von Fidelity New Markets Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 42 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUL SA | 878.752 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | PRIO SA/Brazil | 364.100 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | AZUL SA | 284.543 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 42 Anleihen von 22 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 9 | 72,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | ANTOFAGASTA PLC | 3 | 14,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Aldar Properties PJSC | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Prosus NV | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | ORLEN SA | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Geopark Ltd | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Aris Mining Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | IHS Holding Ltd | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- BRL 27,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 13,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity New Markets Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017692