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Composition de CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND

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Actif net
1,6 Md $ dont 1 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
12 dans 6 pays
Souches
246 de 160 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1A'ayan Leasing & Investment Co KSCP 976 932463,9 k $0,03 %
2Ardagh Holdings SA 52 014413,3 k $0,03 %
3NOSTRUM OIL & GAS PLC 3 039 55098,2 k $0,01 %
4Copper Property CTL Pass Through Trust 3 78841,1 k $0,00 %
5KAISA GROUP HOLDINGS LTD 86 497981,8 $0,00 %
6Country Garden Holdings Co Ltd 7 800313,3 $
7NEW World Resource 44 276 1980,6 $
8ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 776 4480 $
9ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 800 0580 $
10ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 705 4530 $
11ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 705 4720 $
12ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 695 1300 $

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Les obligations qu'il détient

160 sociétés, 246 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Ecopetrol SA314,4 M $0,92 %
2YPF SA212,4 M $0,79 %
3First Quantum Minerals Ltd37,6 M $0,49 %
4Geopark Ltd17,5 M $0,48 %
5Akbank TAS17 M $0,45 %
6Turkiye Garanti Bankasi AS16,1 M $0,39 %
7Orbia Advance Corp SAB de CV25,9 M $0,38 %
8Pakuwon Jati Tbk PT15,4 M $0,35 %
9Kosmos Energy Ltd15,4 M $0,35 %
10Kernel Holding SA15,1 M $0,33 %
11Ivanhoe Mines Ltd25,1 M $0,33 %
12Health & Happiness H&H International Holdings Ltd15 M $0,32 %
13Yapi ve Kredi Bankasi AS24,8 M $0,31 %
14Wynn Macau Ltd24,7 M $0,30 %
15Telecom Argentina SA24,6 M $0,29 %
16Turkcell Iletisim Hizmetleri AS14,5 M $0,29 %
17Aris Mining Corp14 M $0,26 %
18OTP Bank Nyrt13,9 M $0,25 %
19Cleveland-Cliffs Inc93,9 M $0,25 %
20IRB Infrastructure Developers Ltd13,7 M $0,24 %
21Ford Otomotiv Sanayi AS13,7 M $0,24 %
22Banco Macro SA13,6 M $0,23 %
23Molina Healthcare Inc23,4 M $0,22 %
24Banco de Credito e Inversiones SA23,4 M $0,22 %
25Amentum Holdings Inc23,2 M $0,21 %
26Banco Davivienda SA13,2 M $0,20 %
27Cable One Inc23 M $0,19 %
28Centene Corp12,9 M $0,19 %
29NRG Energy Inc42,9 M $0,18 %
30Encore Capital Group Inc22,9 M $0,18 %
31Enova International Inc22,5 M $0,16 %
32Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT12,5 M $0,16 %
33Whirlpool Corp32,4 M $0,15 %
34Asbury Automotive Group Inc42,4 M $0,15 %
35Enact Holdings Inc12,2 M $0,14 %
36Muthoot Finance Ltd12,1 M $0,13 %
37Bank Hapoalim BM12,1 M $0,13 %
38Standard Chartered PLC12,1 M $0,13 %
39TAV Havalimanlari Holding AS12 M $0,13 %
40Petron Corp12 M $0,13 %
41IHS Holding Ltd12 M $0,13 %
42PRA Group Inc22 M $0,13 %
43Tenet Healthcare Corp51,9 M $0,12 %
44Organon & Co31,9 M $0,12 %
45Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS11,8 M $0,12 %
46Fair Isaac Corp41,8 M $0,12 %
47Upbound Group Inc11,7 M $0,11 %
48PennyMac Financial Services Inc21,6 M $0,11 %
49Mativ Holdings Inc11,6 M $0,11 %
50SM Energy Co61,6 M $0,10 %
51Alibaba Group Holding Ltd21,6 M $0,10 %
52Caesars Entertainment Inc31,6 M $0,10 %
53Albertsons Cos Inc31,6 M $0,10 %
54Lithia Motors Inc21,5 M $0,10 %
55Masterbrand Inc21,5 M $0,10 %
56Mongolian Mining Corp11,5 M $0,10 %
57Energizer Holdings Inc31,4 M $0,09 %
58Chord Energy Corp21,4 M $0,09 %
59USA Compression Partners LP21,4 M $0,09 %
60Grifols SA11,4 M $0,09 %
61Mineral Resources Ltd31,3 M $0,09 %
62Bath & Body Works Inc11,3 M $0,09 %
63Turning Point Brands Inc11,3 M $0,08 %
64H World Group Ltd11,3 M $0,08 %
65Iron Mountain Inc21,2 M $0,08 %
66Entegris Inc11,2 M $0,08 %
67Columbus McKinnon Corp/NY11,2 M $0,07 %
68Six Flags Entertainment Corp11,2 M $0,07 %
69Cimpress PLC11,2 M $0,07 %
70Hon Hai Precision Industry Co Ltd11,1 M $0,07 %
71Vistra Corp11,1 M $0,07 %
72Valaris Ltd11,1 M $0,07 %
73Manitowoc Co Inc/The11,1 M $0,07 %
74MGM Resorts International21,1 M $0,07 %
75Warrior Met Coal Inc11,1 M $0,07 %
76Bausch Health Cos Inc31,1 M $0,07 %
77China Pacific Insurance Group Co Ltd11 M $0,07 %
78Magnera Corp21 M $0,07 %
79L&F Co Ltd1990,7 k $0,06 %
80Group 1 Automotive Inc2986,1 k $0,06 %
81BellRing Brands Inc1975 k $0,06 %
82Emergent BioSolutions Inc1964,5 k $0,06 %
83Tidewater Inc1941,9 k $0,06 %
84Travel + Leisure Co1938,8 k $0,06 %
85Churchill Downs Inc2937,7 k $0,06 %
86DaVita Inc1930,5 k $0,06 %
87Grupo Televisa S.A.B.1928,1 k $0,06 %
88Allegiant Travel Co1918,8 k $0,06 %
89Insulet Corp1904,2 k $0,06 %
90Open Text Corp1890 k $0,06 %
91Carnival Corp4886,4 k $0,06 %
92Winnebago Industries Inc2886,3 k $0,06 %
93INVERSION ESCROW IS 6.75%1880,9 k $0,06 %
94Snap Inc1873,2 k $0,06 %
95Herc Holdings Inc2845,5 k $0,05 %
96Arcosa Inc1793,6 k $0,05 %
97Terex Corp1793 k $0,05 %
98Genmab A/S1784,8 k $0,05 %
99Matador Resources Co3780,8 k $0,05 %
100ZipRecruiter Inc2762,3 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • KWD 45,6 %
  • EUR 40,6 %
  • GBP 9,6 %
  • USD 4,0 %
  • HKD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Koweït 45,6 %
  • Luxembourg 40,6 %
  • Royaume-Uni 9,6 %
  • États-Unis 4,0 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Koweït1463,9 k $45,58 %
2Luxembourg1413,3 k $40,61 %
3Royaume-Uni298,2 k $9,64 %
4États-Unis641,1 k $4,04 %
5Îles Caïmans1981,8 $0,10 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1313,3 $0,03 %
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