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Composition de CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND

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Actif net
1,5 Md $ dont 780,3 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
11 dans 5 pays
Souches
206 de 136 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1A'ayan Leasing & Investment Co KSCP 976 932598,4 k $0,04 %
2NOSTRUM OIL & GAS PLC 3 039 550141,1 k $0,01 %
3COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST 3 78840,2 k $0,00 %
4Kaisa Group Holdings Ltd 86 497518,4 $
5Country Garden Holdings Co Ltd 7 800166,1 $
6NEW WORLD RESOURCES PLC 44 276 1980,6 $
7ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 776 4480 $
8ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 800 0580 $
9ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 705 4530 $
10ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 705 4720 $
11ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. 695 1300 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 206 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Ecopetrol SA313,1 M $0,87 %
2YPF SA212,4 M $0,82 %
3Banco Santander SA18,1 M $0,54 %
4BNP Paribas SA18,1 M $0,53 %
5Societe Generale SA17,9 M $0,52 %
6FIRST QUANTUM MINERALS LTD37,6 M $0,50 %
7Geopark Ltd17,6 M $0,50 %
8Akbank TAS17,1 M $0,47 %
9Orbia Advance Corp SAB de CV26,3 M $0,42 %
10Turkiye Garanti Bankasi AS16,2 M $0,41 %
11Turkcell Iletisim Hizmetleri AS15,1 M $0,34 %
12Marex Group PLC15 M $0,33 %
13Yapi ve Kredi Bankasi AS24,8 M $0,32 %
14Telecom Argentina SA24,8 M $0,31 %
15Wynn Macau Ltd24,7 M $0,31 %
16Centene Corp24,2 M $0,27 %
17HSBC HOLDINGS PLC14 M $0,27 %
18Aris Mining Corp14 M $0,26 %
19OTP Bank Nyrt14 M $0,26 %
20NRG ENERGY INC53,8 M $0,25 %
21Kernel Holding SA13,8 M $0,25 %
22IRB Infrastructure Developers Ltd13,8 M $0,25 %
23Ford Otomotiv Sanayi AS13,7 M $0,25 %
24Banco Macro SA13,6 M $0,24 %
25Molina Healthcare Inc23,5 M $0,23 %
26Banco de Credito e Inversiones SA23,5 M $0,23 %
27Amentum Holdings Inc23,2 M $0,21 %
28Health & Happiness H&H International Holdings Ltd13 M $0,20 %
29Exelon Corp12,6 M $0,17 %
30Enova International Inc22,6 M $0,17 %
31Pakuwon Jati Tbk PT12,5 M $0,17 %
32Dominion Energy Inc12,5 M $0,17 %
33Targa Resources Corp12,5 M $0,16 %
34Ivanhoe Mines Ltd12,4 M $0,16 %
35Asbury Automotive Group Inc42,4 M $0,16 %
36Oracle Corp12,4 M $0,16 %
37Organon & Co32,3 M $0,15 %
38Enact Holdings Inc12,2 M $0,15 %
39Muthoot Finance Ltd12,1 M $0,14 %
40STANDARD CHARTERED PLC12,1 M $0,14 %
41Banco Davivienda SA12,1 M $0,14 %
42Bank Hapoalim BM12,1 M $0,14 %
43TAV Havalimanlari Holding AS12,1 M $0,14 %
44PRA Group Inc22 M $0,13 %
45CLEVELAND-CLIFFS INC22 M $0,13 %
46MGM China Holdings Ltd12 M $0,13 %
47TENET HEALTHCARE CORP51,9 M $0,13 %
48Fair Isaac Corp41,8 M $0,12 %
49Mativ Holdings Inc11,7 M $0,12 %
50Valaris Ltd11,7 M $0,11 %
51PennyMac Financial Services Inc21,7 M $0,11 %
52Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS11,6 M $0,11 %
53Caesars Entertainment Inc31,6 M $0,10 %
54Lithia Motors Inc21,6 M $0,10 %
55Albertsons Cos Inc31,5 M $0,10 %
56Bath & Body Works Inc11,5 M $0,10 %
57Alibaba Group Holding Ltd21,5 M $0,10 %
58Sealed Air Corp11,4 M $0,09 %
59Chord Energy Corp21,4 M $0,09 %
60TURNING POINT BRANDS INC11,3 M $0,09 %
61Hon Hai Precision Industry Co Ltd11,3 M $0,08 %
62Teleflex Inc21,3 M $0,08 %
63Iron Mountain Inc21,2 M $0,08 %
64STARWOOD PROPERTY TRUST INC21,2 M $0,08 %
65PLS Group Ltd11,2 M $0,08 %
66Entegris Inc11,2 M $0,08 %
67Upbound Group Inc11,2 M $0,08 %
68Builders FirstSource Inc11,2 M $0,08 %
69Masterbrand Inc11,2 M $0,08 %
70SM Energy Co51,2 M $0,08 %
71Columbus McKinnon Corp/NY11,2 M $0,08 %
72VISTRA CORP11,2 M $0,08 %
73Manitowoc Co Inc/The11,2 M $0,08 %
74Warrior Met Coal Inc11,1 M $0,07 %
75MGM Resorts International21,1 M $0,07 %
76Magnera Corp21,1 M $0,07 %
77Emergent BioSolutions Inc11,1 M $0,07 %
78GRUPO TELEVISA SAB11 M $0,07 %
79Group 1 Automotive Inc2992,6 k $0,07 %
80China Pacific Insurance Group Co Ltd1978,2 k $0,06 %
81BellRing Brands Inc1974,8 k $0,06 %
82Tidewater Inc1948 k $0,06 %
83DaVita Inc1940,6 k $0,06 %
84CHURCHILL DOWNS INC2938,3 k $0,06 %
85Snap Inc1901,6 k $0,06 %
86Open Text Corp1901,4 k $0,06 %
87Insulet Corp1900,5 k $0,06 %
88Carnival Corp Ltd4890 k $0,06 %
89Herc Holdings Inc2856,2 k $0,06 %
90Blackstone Mortgage Trust Inc2848,5 k $0,06 %
91Whirlpool Corp3826,3 k $0,05 %
92Arcosa Inc1808,5 k $0,05 %
93Terex Corp1797,4 k $0,05 %
94Matador Resources Co3776 k $0,05 %
95Boyd Gaming Corp1747,5 k $0,05 %
96Danaos Corp1733,6 k $0,05 %
97Kioxia Holdings Corp1732,7 k $0,05 %
98iQIYI Inc1728 k $0,05 %
99Insight Enterprises Inc1660,9 k $0,04 %
100Mineral Resources Ltd2649,6 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • KWD 76,7 %
  • GBP 18,1 %
  • USD 5,1 %
  • HKD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Koweït 76,7 %
  • Royaume-Uni 18,1 %
  • États-Unis 5,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Koweït1598,4 k $76,68 %
2Royaume-Uni2141,1 k $18,08 %
3États-Unis640,2 k $5,15 %
4Îles Caïmans1518,4 $0,07 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong1166,1 $0,02 %
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