Portefeuille de CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND
City National Rochdale Funds · 12 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KWD 45,6 %
- EUR 40,6 %
- GBP 9,6 %
- USD 4,0 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KW 45,6 %
- LU 40,6 %
- GB 9,6 %
- US 4,0 %
- KY 0,1 %
- HK 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| KW | 1 | 463,9 k $ | 45,58 % |
| LU | 1 | 413,3 k $ | 40,61 % |
| GB | 2 | 98,2 k $ | 9,64 % |
| US | 6 | 41,1 k $ | 4,04 % |
| KY | 1 | 981,8 $ | 0,10 % |
| HK | 1 | 313,3 $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 976 932 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| Ardagh Holdings SA | 52 014 | 413,3 k $ | 0,03 % |
| NOSTRUM OIL & GAS PLC | 3 039 550 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| Copper Property CTL Pass Through Trust | 3 788 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 86 497 | 981,8 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 7 800 | 313,3 $ | |
| NEW World Resource | 44 276 198 | 0,6 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 776 448 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 800 058 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705 453 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705 472 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 695 130 | 0 $ |