Zusammensetzung von CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 12 in 6 Ländern
- Anleihen
- 246 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 976.932 | 463.908,6 $ | 0,03 % |
| 2 | Ardagh Holdings SA | 52.014 | 413.329,6 $ | 0,03 % |
| 3 | NOSTRUM OIL & GAS PLC | 3.039.550 | 98.164,2 $ | 0,01 % |
| 4 | Copper Property CTL Pass Through Trust | 3.788 | 41.137,7 $ | 0,00 % |
| 5 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 86.497 | 981,8 $ | 0,00 % |
| 6 | Country Garden Holdings Co Ltd | 7.800 | 313,3 $ | |
| 7 | NEW World Resource | 44.276.198 | 0,6 $ | |
| 8 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 776.448 | 0 $ | |
| 9 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 800.058 | 0 $ | |
| 10 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705.453 | 0 $ | |
| 11 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705.472 | 0 $ | |
| 12 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 695.130 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
160 Gesellschaften, 246 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | YPF SA | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Geopark Ltd | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Akbank TAS | 1 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Kernel Holding SA | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Telecom Argentina SA | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | Aris Mining Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Cleveland-Cliffs Inc | 9 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Banco Macro SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Amentum Holdings Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Banco Davivienda SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Cable One Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | NRG Energy Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Encore Capital Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Enova International Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Enact Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Bank Hapoalim BM | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Standard Chartered PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Petron Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | IHS Holding Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | PRA Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Organon & Co | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Fair Isaac Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Upbound Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Mativ Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | SM Energy Co | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Lithia Motors Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Masterbrand Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Mongolian Mining Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Energizer Holdings Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Chord Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | USA Compression Partners LP | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Mineral Resources Ltd | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Turning Point Brands Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | H World Group Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Entegris Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Cimpress PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Vistra Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Valaris Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | MGM Resorts International | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Warrior Met Coal Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Magnera Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | L&F Co Ltd | 1 | 990.660 $ | 0,06 % |
| 80 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 986.140,7 $ | 0,06 % |
| 81 | BellRing Brands Inc | 1 | 974.957,1 $ | 0,06 % |
| 82 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 964.493,7 $ | 0,06 % |
| 83 | Tidewater Inc | 1 | 941.865,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Travel + Leisure Co | 1 | 938.832,9 $ | 0,06 % |
| 85 | Churchill Downs Inc | 2 | 937.664,4 $ | 0,06 % |
| 86 | DaVita Inc | 1 | 930.498,1 $ | 0,06 % |
| 87 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 928.135,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Allegiant Travel Co | 1 | 918.849,2 $ | 0,06 % |
| 89 | Insulet Corp | 1 | 904.219,3 $ | 0,06 % |
| 90 | Open Text Corp | 1 | 890.047,8 $ | 0,06 % |
| 91 | Carnival Corp | 4 | 886.355,8 $ | 0,06 % |
| 92 | Winnebago Industries Inc | 2 | 886.295,1 $ | 0,06 % |
| 93 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 880.888,1 $ | 0,06 % |
| 94 | Snap Inc | 1 | 873.247,9 $ | 0,06 % |
| 95 | Herc Holdings Inc | 2 | 845.484,9 $ | 0,05 % |
| 96 | Arcosa Inc | 1 | 793.584,5 $ | 0,05 % |
| 97 | Terex Corp | 1 | 793.046,1 $ | 0,05 % |
| 98 | Genmab A/S | 1 | 784.750,5 $ | 0,05 % |
| 99 | Matador Resources Co | 3 | 780.812 $ | 0,05 % |
| 100 | ZipRecruiter Inc | 2 | 762.304,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KWD 45,6 %
- EUR 40,6 %
- GBP 9,6 %
- USD 4,0 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kuwait 45,6 %
- Luxemburg 40,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 1 | 463.908,6 $ | 45,58 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 413.329,6 $ | 40,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 98.164,8 $ | 9,64 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 41.137,7 $ | 4,04 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 981,8 $ | 0,10 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 313,3 $ | 0,03 % |
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