Zusammensetzung von CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 780.314,6 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 11 in 5 Ländern
- Anleihen
- 206 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 976.932 | 598.363 $ | 0,04 % |
| 2 | NOSTRUM OIL & GAS PLC | 3.039.550 | 141.113,8 $ | 0,01 % |
| 3 | COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST | 3.788 | 40.152,8 $ | 0,00 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 86.497 | 518,4 $ | |
| 5 | Country Garden Holdings Co Ltd | 7.800 | 166,1 $ | |
| 6 | NEW WORLD RESOURCES PLC | 44.276.198 | 0,6 $ | |
| 7 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 776.448 | 0 $ | |
| 8 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 800.058 | 0 $ | |
| 9 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705.453 | 0 $ | |
| 10 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705.472 | 0 $ | |
| 11 | ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 695.130 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 3 | 13,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | YPF SA | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Societe Generale SA | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Geopark Ltd | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Akbank TAS | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Marex Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Telecom Argentina SA | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | Wynn Macau Ltd | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | Centene Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Aris Mining Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | OTP Bank Nyrt | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Kernel Holding SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Banco Macro SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Amentum Holdings Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Exelon Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Enova International Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Oracle Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Organon & Co | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | Enact Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Banco Davivienda SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Bank Hapoalim BM | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | PRA Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Mativ Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Valaris Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Lithia Motors Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Sealed Air Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Teleflex Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | PLS Group Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Entegris Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Upbound Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Masterbrand Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | SM Energy Co | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | VISTRA CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Warrior Met Coal Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Magnera Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 992.640 $ | 0,07 % |
| 80 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 978.215,8 $ | 0,06 % |
| 81 | BellRing Brands Inc | 1 | 974.773,6 $ | 0,06 % |
| 82 | Tidewater Inc | 1 | 948.028,8 $ | 0,06 % |
| 83 | DaVita Inc | 1 | 940.555,7 $ | 0,06 % |
| 84 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 938.294,9 $ | 0,06 % |
| 85 | Snap Inc | 1 | 901.593,9 $ | 0,06 % |
| 86 | Open Text Corp | 1 | 901.446,5 $ | 0,06 % |
| 87 | Insulet Corp | 1 | 900.520,8 $ | 0,06 % |
| 88 | Carnival Corp Ltd | 4 | 890.039,5 $ | 0,06 % |
| 89 | Herc Holdings Inc | 2 | 856.215 $ | 0,06 % |
| 90 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 848.469,7 $ | 0,06 % |
| 91 | Whirlpool Corp | 3 | 826.345,2 $ | 0,05 % |
| 92 | Arcosa Inc | 1 | 808.475,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Terex Corp | 1 | 797.417,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Matador Resources Co | 3 | 776.036,7 $ | 0,05 % |
| 95 | Boyd Gaming Corp | 1 | 747.550 $ | 0,05 % |
| 96 | Danaos Corp | 1 | 733.643,7 $ | 0,05 % |
| 97 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 732.743,3 $ | 0,05 % |
| 98 | iQIYI Inc | 1 | 728.000 $ | 0,05 % |
| 99 | Insight Enterprises Inc | 1 | 660.857,6 $ | 0,04 % |
| 100 | Mineral Resources Ltd | 2 | 649.619,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KWD 76,7 %
- GBP 18,1 %
- USD 5,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kuwait 76,7 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Vereinigte Staaten 5,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 1 | 598.363 $ | 76,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 141.114,3 $ | 18,08 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 40.152,9 $ | 5,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 518,4 $ | 0,07 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 166,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000039723