Portfolio von CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND
City National Rochdale Funds · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KWD 45,6 %
- EUR 40,6 %
- GBP 9,6 %
- USD 4,0 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KW 45,6 %
- LU 40,6 %
- GB 9,6 %
- US 4,0 %
- KY 0,1 %
- HK 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| KW | 1 | 463.908,6 $ | 45,58 % |
| LU | 1 | 413.329,6 $ | 40,61 % |
| GB | 2 | 98.164,8 $ | 9,64 % |
| US | 6 | 41.137,7 $ | 4,04 % |
| KY | 1 | 981,8 $ | 0,10 % |
| HK | 1 | 313,3 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 976.932 | 463.908,6 $ | 0,03 % |
| Ardagh Holdings SA | 52.014 | 413.329,6 $ | 0,03 % |
| NOSTRUM OIL & GAS PLC | 3.039.550 | 98.164,2 $ | 0,01 % |
| Copper Property CTL Pass Through Trust | 3.788 | 41.137,7 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 86.497 | 981,8 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 7.800 | 313,3 $ | |
| NEW World Resource | 44.276.198 | 0,6 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 776.448 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 800.058 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705.453 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 705.472 | 0 $ | |
| ORO NEGRO DRILLING PTE. LTD. | 695.130 | 0 $ |