Fonds mit Copper Property CTL Pass Through Trust
ISIN US2175191079 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,1 Mio. € 7,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 520.208 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 58.520 | 635.527,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 25.536 | 277.065,6 $ | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 24.000 | 260.640 $ | 2,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 17.816 | 193.303,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND City National Rochdale Funds | 3.788 | 41.137,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 2,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND City National Rochdale Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 649.868 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 649.868 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 649.868 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 638.868 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | -1 | 638.868 | -22,4 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 823.094 | -12,7 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 943.074 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 9 | -1 | 940.074 | -3,7 % |
| 2024Q2 | 10 | -1 | 976.320 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 11 | +1 | 1.029.409 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 1.024.413 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FNY Investment Advisers, LLC | 257.704 | 2798 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 13.800 | 149.868 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Copper Property CTL Pass Through Trust
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Owl Creek Asset Management, L.P. und 1 weiterer | 5,90 % | 4.432.185 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Copper Property CTL Pass Through Trust“. https://titelia.com/de/aktien/copper-property-ctl-pass-through-trust-US2175191079