Fonds mit COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST
ISIN US2175191079 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6 Mio. € 6,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 520.208 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 58.520 | 620.312 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 25.536 | 268.894,1 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 24.000 | 256.800 $ | 2,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 17.816 | 191.878,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND City National Rochdale Funds | 3.788 | 40.152,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 2,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND City National Rochdale Funds | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 649.868 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 649.868 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 649.868 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 649.868 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 638.868 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | -1 | 638.868 | -22,4 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 823.094 | -12,7 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 943.074 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 9 | -1 | 940.074 | -3,7 % |
| 2024Q2 | 10 | -1 | 976.320 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 11 | +1 | 1.029.409 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 1.024.413 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FNY Investment Advisers, LLC | 257.704 | 2798 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 13.800 | 149.868 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| WHITEBOX ADVISORS LLC und 1 weiterer | 5,50 % | 4.109.846 | zum 15.04.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/copper-property-ctl-pass-through-trust-US2175191079