Fonds détenteurs de COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST
ISIN US2175191079 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6 M € 6,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 520 208 | 5,5 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 58 520 | 620,3 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 25 536 | 268,9 k $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 24 000 | 256,8 k $ | 2,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 17 816 | 191,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND City National Rochdale Funds | 3 788 | 40,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 2,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Virtus Asset Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND City National Rochdale Funds | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 649 868 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 649 868 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 649 868 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 649 868 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 638 868 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | -1 | 638 868 | -22,4 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 823 094 | -12,7 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 943 074 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 9 | -1 | 940 074 | -3,7 % |
| 2024Q2 | 10 | -1 | 976 320 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 11 | +1 | 1 029 409 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 1 024 413 |
Gérants institutionnels
2 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| FNY Investment Advisers, LLC | 257 704 | 2,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | 13 800 | 149,9 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| WHITEBOX ADVISORS LLC et 1 autre | 5,50 % | 4 109 846 | au 15 avr. 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST ». https://titelia.com/fr/actions/copper-property-ctl-pass-through-trust-US2175191079