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Composition de Comstock Capital Value Fund

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Actif net
10,7 M $ dont 8,7 M $ en actions, soit 81,9 %
Positions
129 dans 9 pays
10 premières
33,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Chart Industries Inc 2 500522,4 k $4,90 %
2Electronic Arts Inc 2 500512,6 k $4,80 %
3Warner Bros Discovery Inc 18 500493,2 k $4,62 %
4TXNM Energy Inc 6 750383,3 k $3,59 %
5Janus Henderson Group PLC 6 500337,7 k $3,16 %
6AES Corp/The 20 000293,2 k $2,75 %
7Roku Inc 2 000276,3 k $2,59 %
8Kenvue Inc 14 000267,5 k $2,51 %
9Apogee Therapeutics Inc 2 000265,5 k $2,49 %
10DigitalBridge Group Inc 16 500260,4 k $2,44 %
11COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST 24 000256,8 k $2,41 %
12Taylor Morrison Home Corp 3 000215,2 k $2,02 %
13Bio-Techne Corp 3 000212 k $1,99 %
14Nuvalent Inc 1 500185,3 k $1,74 %
15Silicon Laboratories Inc 700153 k $1,43 %
16Global Business Travel Group I 16 000150,2 k $1,41 %
17Organon & Co 10 000135,4 k $1,27 %
18Esperion Therapeutics Inc 41 000129,6 k $1,21 %
19McGrath RentCorp 1 000121 k $1,13 %
20Cross Country Healthcare Inc 9 000118,9 k $1,11 %
21Two Harbors Investment Corp 9 000111,7 k $1,05 %
22Arcosa Inc 750109 k $1,02 %
23LiveRamp Holdings Inc 2 750103,5 k $0,97 %
24Information Services Corp 2 75098,9 k $0,93 %
25Catalyst Pharmaceuticals Inc 3 00094,3 k $0,88 %
26Caesars Entertainment Inc 3 00090,5 k $0,85 %
27Soulpower Acquisition Corp 8 50088 k $0,82 %
28International Money Express Inc 6 00086,7 k $0,81 %
29Allied Gold Corp 3 50083,2 k $0,78 %
30IHS Holding Ltd 10 00082,4 k $0,77 %
31Globalstar Inc 1 00081,3 k $0,76 %
32TRUBRIDGE INC 3 00078,6 k $0,74 %
33EchoStar Corp 70071,1 k $0,67 %
34TopBuild Corp 20070,9 k $0,66 %
35BREEZE ACQUISITION CORP II 7 00069,4 k $0,65 %
36NET Lease Office Properties 6 00066,8 k $0,63 %
37Payoneer Global Inc 9 00064,1 k $0,60 %
38AstroNova Inc 2 25064,1 k $0,60 %
39Brighthouse Financial Inc 1 00063,3 k $0,59 %
40APEX TECH ACQUISITION INC 6 00059,7 k $0,56 %
41Select Medical Holdings Corp 3 50057,8 k $0,54 %
42ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC 2 00055 k $0,52 %
43CHURCHILL CAPITAL CORP IX 5 00054,5 k $0,51 %
44Open Lending Corp 17 00052,9 k $0,50 %
45Talkspace Inc 10 00052 k $0,49 %
46EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 5 00050,9 k $0,48 %
47GIGCAPITAL8 CORP 5 00050,3 k $0,47 %
48Avanos Medical Inc 2 00049,8 k $0,47 %
49Altaba Inc Escrow 37 00048,1 k $0,45 %
50Norfolk Southern Corp 15047,2 k $0,44 %
51WHITE PEARL ACQUISITION CORP 4 50045,1 k $0,42 %
52QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 4 50044,7 k $0,42 %
53Liberty Live Holdings Inc 40042,3 k $0,40 %
54First Seacoast Bancorp Inc 2 50042,2 k $0,40 %
55Silicon Valley Acquisition Cor 4 10041,4 k $0,39 %
56Aeon Acquisition I Corp 4 00040,4 k $0,38 %
57GSR V ACQUISITION CORP 4 00040,1 k $0,38 %
58LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 4 00039,9 k $0,37 %
59Simulations Plus Inc 2 00036,6 k $0,34 %
60Cannae Holdings Inc 2 50036 k $0,34 %
61Crane Harbor Acquisition Corp 3 50035,5 k $0,33 %
62CHURCHILL CAPITAL CORP XI 2 00034,9 k $0,33 %
63GALAXYEDGE ACQUISITION CORP 3 50034,8 k $0,33 %
64Seritage Growth Properties 13 00034,2 k $0,32 %
65Euronet Worldwide Inc 46434 k $0,32 %
66Apartment Investment and Management Co 11 00032,7 k $0,31 %
67Brightstar Lottery PLC 3 00032,2 k $0,30 %
68Colombier Acquisition Corp III 3 00030,8 k $0,29 %
69OCEAN CAPITAL ACQUISITION CORP 3 00030,7 k $0,29 %
70Irenic Acquisition Corp 3 00030,5 k $0,29 %
71Sila Realty Trust Inc 1 00030,4 k $0,28 %
72Clear Channel Outdoor Holdings Inc 12 50030,3 k $0,28 %
73DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 3 00030,2 k $0,28 %
74DoubleDown Interactive Co Ltd 2 50028,7 k $0,27 %
75Sturm Ruger & Co Inc 75028,4 k $0,27 %
76Atlanta Braves Holdings Inc 50026 k $0,24 %
77Infinite Eagle Acquisition Cor 2 50025,3 k $0,24 %
78STARLINK AI ACQUISITION CORP 2 50025,3 k $0,24 %
79Elme Communities 17 00025,2 k $0,24 %
80MGM Resorts International 50023,9 k $0,22 %
81Olaplex Holdings Inc 10 00020,5 k $0,19 %
82CARTESIAN GROWTH CORP IV 2 00020 k $0,19 %
83Averin Capital Acquisition Cor 2 00019,9 k $0,19 %
84Whitestone REIT 1 00019 k $0,18 %
85Mission Produce Inc 1 48917,6 k $0,16 %
86ONEIM ACQUISITION CORP 1 60016,1 k $0,15 %
87EW Scripps Co/The 5 50015,2 k $0,14 %
88STAAR Surgical Co 50014,3 k $0,13 %
89Iridium Communications Inc 25013,7 k $0,13 %
90ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 50013 k $0,12 %
91Monro Inc 75012,8 k $0,12 %
92FortuneX Acquisition Corp 1 25012,6 k $0,12 %
93Futurewave Acquisition Corp 1 25012,5 k $0,12 %
94MANCHESTER UNITED PLC 50011,5 k $0,11 %
95STRATASYS LTD 1 25010,7 k $0,10 %
96Fortress Value Acquisition Cor 1 00010,2 k $0,10 %
97Star Holdings 7506,8 k $0,06 %
98European Lithium Ltd 12 5003,7 k $0,04 %
99RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 2 0003 k $0,03 %
100Akero Therapeutics Inc 5 5002,8 k $0,03 %

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Répartition par secteur

  • Communication 12,3 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Industrie 1,4 %
  • Non attribué 83,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 97,9 %
  • CAD 2,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 85,6 %
  • Îles Caïmans 6,9 %
  • Jersey 3,9 %
  • Canada 2,1 %
  • Îles Vierges britanniques 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Israël 0,3 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis907,5 M $85,56 %
2Îles Caïmans29605,1 k $6,93 %
3Jersey1337,7 k $3,86 %
4Canada3185,1 k $2,12 %
5Îles Vierges britanniques145,1 k $0,52 %
6Royaume-Uni132,2 k $0,37 %
7Corée du Sud128,7 k $0,33 %
8Israël223,7 k $0,27 %
9Australie13,7 k $0,04 %
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