Composition de Comstock Capital Value Fund
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- Actif net
- 10,3 M $ dont 8,7 M $ en actions, soit 84,7 %
- Positions
- 111 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 1 750 | 875 $ | 0,01 % |
| 102 | Abiomed Inc | 500 | 800 $ | 0,01 % |
| 103 | Crane Harbor Acquisition Corp | 3 500 | 643,1 $ | 0,01 % |
| 104 | Chinook Therapeutics Inc | 3 000 | 600 $ | 0,01 % |
| 105 | Silicon Valley Acquisition Corp. | 2 050 | 574 $ | 0,01 % |
| 106 | EQV VENTURES ACQUISITION C-A | 1 666 | 516,5 $ | 0,01 % |
| 107 | Gen Digital Inc | 1 000 | 482,7 $ | 0,00 % |
| 108 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 3 000 | 240 $ | 0,00 % |
| 109 | Concentra Biosciences LLC | 11 500 | 115 $ | 0,00 % |
| 110 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 375 | 112,5 $ | 0,00 % |
| 111 | Epizyme Inc | 5 000 | 100 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,8 %
- Consommation de base 0,8 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 87,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Îles Caïmans 5,1 %
- Jersey 2,4 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 7,9 M $ | 91,27 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 440,9 k $ | 5,07 % |
| 3 | Jersey | 1 | 205,5 k $ | 2,36 % |
| 4 | Canada | 2 | 51,6 k $ | 0,59 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 38,2 k $ | 0,44 % |
| 6 | Israël | 1 | 13,2 k $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 9,9 k $ | 0,11 % |
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