Zusammensetzung von Comstock Capital Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,7 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 81,9 %
- Positionen
- 129 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Kaimaninseln 6,9 %
- Jersey 3,9 %
- Kanada 2,1 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Südkorea 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 7,5 Mio. $ | 85,56 % |
| 2 | Kaimaninseln | 29 | 605.114 $ | 6,93 % |
| 3 | Jersey | 1 | 337.675 $ | 3,86 % |
| 4 | Kanada | 3 | 185.055,3 $ | 2,12 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 45.090 $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 32.160 $ | 0,37 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 28.700 $ | 0,33 % |
| 8 | Israel | 2 | 23.700 $ | 0,27 % |
| 9 | Australien | 1 | 3731,3 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Comstock Capital Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001057