Zusammensetzung von Comstock Capital Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,3 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 84,7 %
- Positionen
- 111 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 1.750 | 875 $ | 0,01 % |
| 102 | Abiomed Inc | 500 | 800 $ | 0,01 % |
| 103 | Crane Harbor Acquisition Corp | 3.500 | 643,1 $ | 0,01 % |
| 104 | Chinook Therapeutics Inc | 3.000 | 600 $ | 0,01 % |
| 105 | Silicon Valley Acquisition Corp. | 2.050 | 574 $ | 0,01 % |
| 106 | EQV VENTURES ACQUISITION C-A | 1.666 | 516,5 $ | 0,01 % |
| 107 | Gen Digital Inc | 1.000 | 482,7 $ | 0,00 % |
| 108 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 3.000 | 240 $ | 0,00 % |
| 109 | Concentra Biosciences LLC | 11.500 | 115 $ | 0,00 % |
| 110 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 375 | 112,5 $ | 0,00 % |
| 111 | Epizyme Inc | 5.000 | 100 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,8 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kaimaninseln 5,1 %
- Jersey 2,4 %
- Kanada 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 7,9 Mio. $ | 91,27 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 440.933,3 $ | 5,07 % |
| 3 | Jersey | 1 | 205.480 $ | 2,36 % |
| 4 | Kanada | 2 | 51.600 $ | 0,59 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 38.220 $ | 0,44 % |
| 6 | Israel | 1 | 13.175 $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 9860 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Comstock Capital Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001057