Titelia

Zusammensetzung von Comstock Capital Value Fund

Comstock Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
10,7 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 81,9 %
Positionen
129 in 9 Ländern
Zehn größte
33,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Chart Industries Inc 2.500522.350 $4,90 %
2Electronic Arts Inc 2.500512.600 $4,80 %
3Warner Bros Discovery Inc 18.500493.210 $4,62 %
4TXNM Energy Inc 6.750383.265 $3,59 %
5Janus Henderson Group PLC 6.500337.675 $3,16 %
6AES Corp/The 20.000293.200 $2,75 %
7Roku Inc 2.000276.280 $2,59 %
8Kenvue Inc 14.000267.540 $2,51 %
9Apogee Therapeutics Inc 2.000265.460 $2,49 %
10DigitalBridge Group Inc 16.500260.370 $2,44 %
11COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST 24.000256.800 $2,41 %
12Taylor Morrison Home Corp 3.000215.220 $2,02 %
13Bio-Techne Corp 3.000211.950 $1,99 %
14Nuvalent Inc 1.500185.250 $1,74 %
15Silicon Laboratories Inc 700152.992 $1,43 %
16Global Business Travel Group I 16.000150.240 $1,41 %
17Organon & Co 10.000135.400 $1,27 %
18Esperion Therapeutics Inc 41.000129.560 $1,21 %
19McGrath RentCorp 1.000121.030 $1,13 %
20Cross Country Healthcare Inc 9.000118.890 $1,11 %
21Two Harbors Investment Corp 9.000111.690 $1,05 %
22Arcosa Inc 750108.967,5 $1,02 %
23LiveRamp Holdings Inc 2.750103.510 $0,97 %
24Information Services Corp 2.75098.889,5 $0,93 %
25Catalyst Pharmaceuticals Inc 3.00094.290 $0,88 %
26Caesars Entertainment Inc 3.00090.540 $0,85 %
27Soulpower Acquisition Corp 8.50087.975 $0,82 %
28International Money Express Inc 6.00086.700 $0,81 %
29Allied Gold Corp 3.50083.165,9 $0,78 %
30IHS Holding Ltd 10.00082.400 $0,77 %
31Globalstar Inc 1.00081.290 $0,76 %
32TRUBRIDGE INC 3.00078.630 $0,74 %
33EchoStar Corp 70071.050 $0,67 %
34TopBuild Corp 20070.906 $0,66 %
35BREEZE ACQUISITION CORP II 7.00069.370 $0,65 %
36NET Lease Office Properties 6.00066.780 $0,63 %
37Payoneer Global Inc 9.00064.080 $0,60 %
38AstroNova Inc 2.25064.057,5 $0,60 %
39Brighthouse Financial Inc 1.00063.300 $0,59 %
40APEX TECH ACQUISITION INC 6.00059.700 $0,56 %
41Select Medical Holdings Corp 3.50057.785 $0,54 %
42ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC 2.00055.000 $0,52 %
43CHURCHILL CAPITAL CORP IX 5.00054.450 $0,51 %
44Open Lending Corp 17.00052.870 $0,50 %
45Talkspace Inc 10.00052.000 $0,49 %
46EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 5.00050.900 $0,48 %
47GIGCAPITAL8 CORP 5.00050.300 $0,47 %
48Avanos Medical Inc 2.00049.760 $0,47 %
49Altaba Inc Escrow 37.00048.100 $0,45 %
50Norfolk Southern Corp 15047.188,5 $0,44 %
51WHITE PEARL ACQUISITION CORP 4.50045.090 $0,42 %
52QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 4.50044.685 $0,42 %
53Liberty Live Holdings Inc 40042.256 $0,40 %
54First Seacoast Bancorp Inc 2.50042.150 $0,40 %
55Silicon Valley Acquisition Cor 4.10041.369 $0,39 %
56Aeon Acquisition I Corp 4.00040.400 $0,38 %
57GSR V ACQUISITION CORP 4.00040.120 $0,38 %
58LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 4.00039.920 $0,37 %
59Simulations Plus Inc 2.00036.620 $0,34 %
60Cannae Holdings Inc 2.50036.000 $0,34 %
61Crane Harbor Acquisition Corp 3.50035.490 $0,33 %
62CHURCHILL CAPITAL CORP XI 2.00034.900 $0,33 %
63GALAXYEDGE ACQUISITION CORP 3.50034.790 $0,33 %
64Seritage Growth Properties 13.00034.190 $0,32 %
65Euronet Worldwide Inc 46433.960,2 $0,32 %
66Apartment Investment and Management Co 11.00032.670 $0,31 %
67Brightstar Lottery PLC 3.00032.160 $0,30 %
68Colombier Acquisition Corp III 3.00030.750 $0,29 %
69OCEAN CAPITAL ACQUISITION CORP 3.00030.690 $0,29 %
70Irenic Acquisition Corp 3.00030.510 $0,29 %
71Sila Realty Trust Inc 1.00030.360 $0,28 %
72Clear Channel Outdoor Holdings Inc 12.50030.250 $0,28 %
73DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 3.00030.180 $0,28 %
74DoubleDown Interactive Co Ltd 2.50028.700 $0,27 %
75Sturm Ruger & Co Inc 75028.387,5 $0,27 %
76Atlanta Braves Holdings Inc 50025.950 $0,24 %
77Infinite Eagle Acquisition Cor 2.50025.300 $0,24 %
78STARLINK AI ACQUISITION CORP 2.50025.275 $0,24 %
79Elme Communities 17.00025.160 $0,24 %
80MGM Resorts International 50023.905 $0,22 %
81Olaplex Holdings Inc 10.00020.500 $0,19 %
82CARTESIAN GROWTH CORP IV 2.00020.000 $0,19 %
83Averin Capital Acquisition Cor 2.00019.920 $0,19 %
84Whitestone REIT 1.00018.960 $0,18 %
85Mission Produce Inc 1.48917.555,3 $0,16 %
86ONEIM ACQUISITION CORP 1.60016.128 $0,15 %
87EW Scripps Co/The 5.50015.235 $0,14 %
88STAAR Surgical Co 50014.345 $0,13 %
89Iridium Communications Inc 25013.712,5 $0,13 %
90ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 50013.000 $0,12 %
91Monro Inc 75012.832,5 $0,12 %
92FortuneX Acquisition Corp 1.25012.562,5 $0,12 %
93Futurewave Acquisition Corp 1.25012.537,5 $0,12 %
94MANCHESTER UNITED PLC 50011.465 $0,11 %
95STRATASYS LTD 1.25010.700 $0,10 %
96Fortress Value Acquisition Cor 1.00010.150 $0,10 %
97Star Holdings 7506847,5 $0,06 %
98European Lithium Ltd 12.5003731,3 $0,04 %
99RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 2.0003000 $0,03 %
100Akero Therapeutics Inc 5.5002750 $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 12,3 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Industrie 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 83,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 97,9 %
  • CAD 2,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,6 %
  • Kaimaninseln 6,9 %
  • Jersey 3,9 %
  • Kanada 2,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Israel 0,3 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten907,5 Mio. $85,56 %
2Kaimaninseln29605.114 $6,93 %
3Jersey1337.675 $3,86 %
4Kanada3185.055,3 $2,12 %
5Britische Jungferninseln145.090 $0,52 %
6Vereinigtes Königreich132.160 $0,37 %
7Südkorea128.700 $0,33 %
8Israel223.700 $0,27 %
9Australien13731,3 $0,04 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Comstock Capital Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001057