Fonds mit Information Services Corp
ISIN CA45676A1057 · Kanada · LEI 254900WAPS1D4W2P6648
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 7 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13 Mio. € 15 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco International Small Company Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 301.900 | 9,8 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 45.405 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.409 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 12.600 | 421.481,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 12.178 | 407.364,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.243 | 309.812,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7.700 | 257.571,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.900 | 197.759,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.900 | 164.241,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.303 | 144.230,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.800 | 127.370,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 2.900 | 94.540,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.000 | 67.037,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.832 | 61.282 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.000 | 32.600,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 800 | 26.080,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 700 | 25.156 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 700 | 22.823,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 600 | 21.562,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 600 | 20.070,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 12 | 401,4 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco International Small Company Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | +2 | 456.482 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 442.334 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 19 | -2 | 435.503 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 21 | 0 | 434.503 | -24,5 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 575.354 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 577.254 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 574.154 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 574.794 | +4,4 % |
| 2024Q2 | 21 | +1 | 550.794 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 20 | 0 | 524.394 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 20 | 525.774 |
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