Fonds mit Information Services Corp
ISIN CA45676A1057 · Kanada · LEI 254900WAPS1D4W2P6648
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 2 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,4 Mio. € 21 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 440.023 | 15,8 Mio. $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 71.136 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli ABC Fund Gabelli Investor Funds Inc | 44.000 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AltShares Merger Arbitrage ETF AltShares Trust | 11.044 | 405.663,6 $ | 0,39 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Enterprise Mergers and Acquisitions Fund Gabelli 787 Fund, Inc. | 6.000 | 215.758,9 $ | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 2.900 | 104.283,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 2.750 | 98.889,5 $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1.590 | 58.403,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.000 | 35.959,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 800 | 28.767,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 700 | 25.712,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 700 | 25.174,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AltShares Merger Arbitrage ETF AltShares Trust | 0,39 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli ABC Fund Gabelli Investor Funds Inc | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Enterprise Mergers and Acquisitions Fund Gabelli 787 Fund, Inc. | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | -9 | 582.643 | +27,6 % |
| 2026Q2 | 21 | +2 | 456.482 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 442.334 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 19 | -2 | 435.503 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 21 | 0 | 434.503 | -24,5 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 575.354 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 577.254 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 574.154 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 574.794 | +4,4 % |
| 2024Q2 | 21 | +1 | 550.794 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 20 | 0 | 524.394 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 20 | 525.774 |
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