Zusammensetzung von Enterprise Mergers and Acquisitions Fund
Gabelli 787 Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 60,7 Mio. $ davon 52,3 Mio. $ in Aktien, 86,1 %
- Positionen
- 187 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myers Industries Inc | 105.200 | 3,7 Mio. $ | 6,12 % |
| 2 | Fox Corp | 42.000 | 2 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Vulcan Materials Co | 6.000 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Telesat Corp | 30.200 | 1,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Endesa SA | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Chart Industries Inc | 6.650 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc | 21.700 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Rogers Corp | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | TXNM Energy Inc | 19.500 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Koninklijke KPN NV | 200.000 | 986.292,3 $ | 1,63 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 10.700 | 971.132 $ | 1,60 % |
| 12 | Alamos Gold Inc | 31.700 | 961.778 $ | 1,58 % |
| 13 | Janus Henderson Group PLC | 17.550 | 911.722,5 $ | 1,50 % |
| 14 | Village Super Market Inc | 21.600 | 911.088 $ | 1,50 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45.787 | 811.803,5 $ | 1,34 % |
| 16 | Taylor Morrison Home Corp | 10.550 | 756.857 $ | 1,25 % |
| 17 | AES Corp/The | 51.500 | 754.990 $ | 1,24 % |
| 18 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 120.000 | 730.195,7 $ | 1,20 % |
| 19 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 300.000 | 726.000 $ | 1,20 % |
| 20 | ONEOK Inc | 8.200 | 712.908 $ | 1,17 % |
| 21 | Avista Corp | 17.000 | 695.470 $ | 1,15 % |
| 22 | Warner Bros Discovery Inc | 25.250 | 673.165 $ | 1,11 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 12.000 | 621.960 $ | 1,02 % |
| 24 | SEVERN TRENT PLC | 15.500 | 607.752,9 $ | 1,00 % |
| 25 | Liberty Global Ltd. | 50.000 | 568.500 $ | 0,94 % |
| 26 | VIATRIS INC | 35.200 | 558.976 $ | 0,92 % |
| 27 | SLB Ltd | 12.000 | 557.880 $ | 0,92 % |
| 28 | Northwestern Energy Group Inc | 7.700 | 551.474 $ | 0,91 % |
| 29 | Apogee Therapeutics Inc | 4.150 | 550.829,5 $ | 0,91 % |
| 30 | Perrigo Co PLC | 50.000 | 519.500 $ | 0,86 % |
| 31 | VELAN INC | 44.000 | 511.898,5 $ | 0,84 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 44.000 | 494.120 $ | 0,81 % |
| 33 | Sinclair Inc | 33.000 | 470.250 $ | 0,77 % |
| 34 | MANCHESTER UNITED PLC | 20.000 | 458.600 $ | 0,76 % |
| 35 | Organon & Co | 33.750 | 456.975 $ | 0,75 % |
| 36 | Pan American Silver Corp | 10.000 | 448.299 $ | 0,74 % |
| 37 | Array Digital Infrastructure Inc | 12.000 | 435.120 $ | 0,72 % |
| 38 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 66.000 | 392.040 $ | 0,65 % |
| 39 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7.300 | 378.870 $ | 0,62 % |
| 40 | Nuvalent Inc | 2.950 | 364.325 $ | 0,60 % |
| 41 | Cross Country Healthcare Inc | 27.500 | 363.275 $ | 0,60 % |
| 42 | Hexcel Corp | 3.600 | 360.216 $ | 0,59 % |
| 43 | Tredegar Corp | 45.000 | 358.200 $ | 0,59 % |
| 44 | Nathan's Famous Inc | 3.500 | 355.600 $ | 0,59 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.200 | 352.332 $ | 0,58 % |
| 46 | Nobility Homes Inc | 11.510 | 341.559,3 $ | 0,56 % |
| 47 | Telefonica Deutschland Holding | 135.000 | 316.214,6 $ | 0,52 % |
| 48 | UGI Corp | 9.000 | 310.860 $ | 0,51 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.400 | 308.520 $ | 0,51 % |
| 50 | LKQ Corp | 11.500 | 302.795 $ | 0,50 % |
| 51 | Avanos Medical Inc | 12.000 | 298.560 $ | 0,49 % |
| 52 | Telephone and Data Systems Inc | 8.000 | 296.080 $ | 0,49 % |
| 53 | Global Business Travel Group I | 31.200 | 292.968 $ | 0,48 % |
| 54 | Bel Fuse Inc | 1.000 | 291.230 $ | 0,48 % |
| 55 | Sunrise Communications AG | 5.800 | 288.564,4 $ | 0,48 % |
| 56 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.000 | 285.420 $ | 0,47 % |
| 57 | Algonquin Power & Utilities Corp | 48.000 | 281.280 $ | 0,46 % |
| 58 | LiveRamp Holdings Inc | 7.250 | 272.890 $ | 0,45 % |
| 59 | International Money Express Inc | 18.500 | 267.325 $ | 0,44 % |
| 60 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.000 | 262.620 $ | 0,43 % |
| 61 | STRATASYS LTD | 30.000 | 256.800 $ | 0,42 % |
| 62 | FIRST HORIZON CORP | 10.000 | 256.400 $ | 0,42 % |
| 63 | Sila Realty Trust Inc | 8.000 | 242.880 $ | 0,40 % |
| 64 | ENERGY TRANSFER LP | 12.500 | 239.000 $ | 0,39 % |
| 65 | DigitalBridge Group Inc | 15.000 | 236.700 $ | 0,39 % |
| 66 | Esperion Therapeutics Inc | 74.000 | 233.840 $ | 0,39 % |
| 67 | Newmont Corp | 2.500 | 233.500 $ | 0,38 % |
| 68 | Lennar Corp | 2.600 | 230.646 $ | 0,38 % |
| 69 | LEE ENTERPRISES INC | 25.700 | 230.272 $ | 0,38 % |
| 70 | Navient Corp | 26.000 | 221.260 $ | 0,36 % |
| 71 | Pan American Silver Corp. | 400.000 | 220.400 $ | 0,36 % |
| 72 | Information Services Corp | 6.000 | 215.758,9 $ | 0,36 % |
| 73 | QIAGEN NV | 5.375 | 210.162,5 $ | 0,35 % |
| 74 | Macy's Inc | 8.800 | 207.240 $ | 0,34 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 1.000 | 205.040 $ | 0,34 % |
| 76 | Whitestone REIT | 10.500 | 199.080 $ | 0,33 % |
| 77 | Brookfield Corp | 4.500 | 191.655 $ | 0,32 % |
| 78 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 135.000 | 179.550 $ | 0,30 % |
| 79 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.000 | 177.360 $ | 0,29 % |
| 80 | Shore Bancshares Inc | 7.684 | 176.347,8 $ | 0,29 % |
| 81 | Champion Homes Inc | 2.000 | 176.240 $ | 0,29 % |
| 82 | Illumina Inc | 1.000 | 175.830 $ | 0,29 % |
| 83 | Orange Belgium SA | 7.000 | 171.961,3 $ | 0,28 % |
| 84 | Surgery Partners Inc | 10.000 | 168.000 $ | 0,28 % |
| 85 | Globus Medical Inc | 2.000 | 158.020 $ | 0,26 % |
| 86 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5.000 | 157.150 $ | 0,26 % |
| 87 | Liberty Latin America Ltd | 20.000 | 156.800 $ | 0,26 % |
| 88 | Bio-Techne Corp | 2.200 | 155.430 $ | 0,26 % |
| 89 | Edgewell Personal Care Co | 5.750 | 154.445 $ | 0,25 % |
| 90 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.000 | 154.420 $ | 0,25 % |
| 91 | Caesars Entertainment Inc | 5.100 | 153.918 $ | 0,25 % |
| 92 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.500 | 149.850 $ | 0,25 % |
| 93 | Two Harbors Investment Corp | 12.000 | 148.920 $ | 0,25 % |
| 94 | AstroNova Inc | 5.200 | 148.044 $ | 0,24 % |
| 95 | LENSAR Inc | 24.000 | 137.040 $ | 0,23 % |
| 96 | Digi International Inc | 1.800 | 134.910 $ | 0,22 % |
| 97 | CFT SpA | 25.000 | 131.399 $ | 0,22 % |
| 98 | Western Midstream Partners LP | 3.000 | 131.280 $ | 0,22 % |
| 99 | Rogers Communications Inc | 4.000 | 130.000 $ | 0,21 % |
| 100 | Parrot SA | 11.000 | 126.942,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 5,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 2,4 %
- Finanzen 1,9 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,0 %
- EUR 6,8 %
- CAD 3,8 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,7 %
- Kanada 10,2 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Luxemburg 1,9 %
- Jersey 1,7 %
- Irland 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Schweiz 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 37,4 Mio. $ | 71,65 % |
| 2 | Kanada | 13 | 5,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 3 | Spanien | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 1 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Jersey | 1 | 911.722,5 $ | 1,74 % |
| 8 | Irland | 1 | 519.500 $ | 0,99 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 486.584,8 $ | 0,93 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 483.320 $ | 0,92 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 307.256,2 $ | 0,59 % |
| 12 | Israel | 2 | 264.600 $ | 0,51 % |
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