Zusammensetzung von Enterprise Mergers and Acquisitions Fund
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- Nettovermögen
- 57 Mio. $ davon 49,6 Mio. $ in Aktien, 87,2 %
- Positionen
- 198 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fox Corp | 42.000 | 2,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | Myers Industries Inc | 105.200 | 2,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Vulcan Materials Co | 6.000 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Alamos Gold Inc | 31.700 | 1,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Endesa SA | 32.000 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Koninklijke KPN NV | 200.000 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | TELESAT CORP | 30.200 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | TXNM Energy Inc | 18.500 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Atlanta Braves Holdings Inc | 21.700 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Iveco Group NV | 45.000 | 995.533,6 $ | 1,75 % |
| 11 | Chart Industries Inc | 4.500 | 930.375 $ | 1,63 % |
| 12 | Village Super Market Inc | 21.600 | 912.168 $ | 1,60 % |
| 13 | Alvopetro Energy Ltd | 120.000 | 822.083,2 $ | 1,44 % |
| 14 | Millicom International Cellular SA | 10.700 | 801.858 $ | 1,41 % |
| 15 | SunOpta Inc | 120.000 | 777.600 $ | 1,37 % |
| 16 | Rogers Corp | 7.000 | 751.310 $ | 1,32 % |
| 17 | ONEOK Inc | 8.200 | 741.198 $ | 1,30 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45.787 | 716.566,6 $ | 1,26 % |
| 19 | Sealed Air Corp | 17.000 | 714.850 $ | 1,25 % |
| 20 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 300.000 | 711.000 $ | 1,25 % |
| 21 | Avista Corp | 17.000 | 682.380 $ | 1,20 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 15.500 | 633.938,2 $ | 1,11 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 12.000 | 633.240 $ | 1,11 % |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc | 23.000 | 631.580 $ | 1,11 % |
| 25 | SLB Ltd | 12.000 | 616.680 $ | 1,08 % |
| 26 | Liberty Global Ltd. | 50.000 | 604.500 $ | 1,06 % |
| 27 | Array Digital Infrastructure Inc | 12.000 | 553.680 $ | 0,97 % |
| 28 | Pan American Silver Corp | 10.000 | 547.049,1 $ | 0,96 % |
| 29 | Perrigo Co PLC | 50.000 | 537.000 $ | 0,94 % |
| 30 | Northwestern Energy Group Inc | 7.700 | 507.738 $ | 0,89 % |
| 31 | Velan Inc | 44.000 | 501.329,9 $ | 0,88 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 44.000 | 484.000 $ | 0,85 % |
| 33 | SEMrush Holdings Inc | 40.000 | 477.600 $ | 0,84 % |
| 34 | Viatris Inc | 35.200 | 475.552 $ | 0,83 % |
| 35 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 40.000 | 432.800 $ | 0,76 % |
| 36 | Sinclair Inc | 33.000 | 427.020 $ | 0,75 % |
| 37 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 10.500 | 422.415 $ | 0,74 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 11.000 | 404.824,9 $ | 0,71 % |
| 39 | Tredegar Corp | 45.000 | 357.750 $ | 0,63 % |
| 40 | Nathan's Famous Inc | 3.500 | 352.555 $ | 0,62 % |
| 41 | AES Corp/The | 25.000 | 352.250 $ | 0,62 % |
| 42 | Nobility Homes Inc | 11.510 | 345.357,6 $ | 0,61 % |
| 43 | Sunrise Communications AG | 5.800 | 343.241,6 $ | 0,60 % |
| 44 | LKQ Corp | 11.500 | 337.755 $ | 0,59 % |
| 45 | Telephone and Data Systems Inc | 8.000 | 336.800 $ | 0,59 % |
| 46 | Manchester United PLC | 20.000 | 336.400 $ | 0,59 % |
| 47 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.200 | 334.500 $ | 0,59 % |
| 48 | Telefonica Deutschland Holding | 135.000 | 330.804,3 $ | 0,58 % |
| 49 | UGI Corp | 9.000 | 327.780 $ | 0,58 % |
| 50 | Air Lease Corp | 5.000 | 324.700 $ | 0,57 % |
| 51 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7.300 | 311.710 $ | 0,55 % |
| 52 | Hologic Inc | 4.000 | 302.360 $ | 0,53 % |
| 53 | Algonquin Power & Utilities Corp | 48.000 | 294.720 $ | 0,52 % |
| 54 | Hexcel Corp | 3.600 | 291.348 $ | 0,51 % |
| 55 | Newmont Corp | 2.500 | 270.625 $ | 0,48 % |
| 56 | Masimo Corp | 1.500 | 266.805 $ | 0,47 % |
| 57 | Terns Pharmaceuticals Inc | 5.000 | 263.600 $ | 0,46 % |
| 58 | Nilfisk Holding A/S | 12.000 | 256.883 $ | 0,45 % |
| 59 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.000 | 255.060 $ | 0,45 % |
| 60 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 15.000 | 255.000 $ | 0,45 % |
| 61 | Energy Transfer LP | 12.500 | 241.250 $ | 0,42 % |
| 62 | Pan American Silver Corp. | 400.000 | 240.000 $ | 0,42 % |
| 63 | Stratasys Ltd | 30.000 | 234.300 $ | 0,41 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.000 | 234.240 $ | 0,41 % |
| 65 | Arcellx Inc | 2.000 | 229.640 $ | 0,40 % |
| 66 | Dawson Geophysical Company | 66.000 | 228.360 $ | 0,40 % |
| 67 | First Horizon Corp | 10.000 | 227.600 $ | 0,40 % |
| 68 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.400 | 221.448 $ | 0,39 % |
| 69 | LEE Enterprises Inc | 25.700 | 221.277 $ | 0,39 % |
| 70 | International Money Express Inc | 14.000 | 221.200 $ | 0,39 % |
| 71 | Lennar Corp | 2.600 | 218.712 $ | 0,38 % |
| 72 | QIAGEN NV | 5.375 | 215.215 $ | 0,38 % |
| 73 | Navient Corp | 26.000 | 212.680 $ | 0,37 % |
| 74 | Janus Henderson Group PLC | 4.000 | 205.480 $ | 0,36 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 1.000 | 203.870 $ | 0,36 % |
| 76 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 135.000 | 190.350 $ | 0,33 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 2.000 | 187.920 $ | 0,33 % |
| 78 | Brookfield Corp | 4.500 | 182.115 $ | 0,32 % |
| 79 | Bel Fuse Inc | 1.000 | 180.200 $ | 0,32 % |
| 80 | Liberty Broadband Corp | 3.500 | 176.050 $ | 0,31 % |
| 81 | Liberty Broadband Corp | 3.500 | 175.770 $ | 0,31 % |
| 82 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.000 | 173.800 $ | 0,31 % |
| 83 | Liberty Latin America Ltd | 20.000 | 172.800 $ | 0,30 % |
| 84 | Globus Medical Inc | 2.000 | 172.320 $ | 0,30 % |
| 85 | Orange Belgium SA | 7.000 | 163.437,2 $ | 0,29 % |
| 86 | Skechers USA Inc | 10.000 | 162.600 $ | 0,29 % |
| 87 | Macy's Inc | 8.800 | 159.192 $ | 0,28 % |
| 88 | Rogers Communications Inc | 4.000 | 153.800 $ | 0,27 % |
| 89 | Champion Homes Inc | 2.000 | 148.740 $ | 0,26 % |
| 90 | Onestream Inc | 6.000 | 144.000 $ | 0,25 % |
| 91 | Shore Bancshares Inc | 7.684 | 143.537,1 $ | 0,25 % |
| 92 | LENSAR Inc | 24.000 | 143.040 $ | 0,25 % |
| 93 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.500 | 138.780 $ | 0,24 % |
| 94 | Two Harbors Investment Corp | 12.000 | 137.040 $ | 0,24 % |
| 95 | STAAR Surgical Co | 7.300 | 136.510 $ | 0,24 % |
| 96 | Albertsons Cos Inc | 8.000 | 136.320 $ | 0,24 % |
| 97 | Golden Entertainment Inc | 5.000 | 133.450 $ | 0,23 % |
| 98 | CFT SpA | 25.000 | 132.922,8 $ | 0,23 % |
| 99 | Penumbra Inc | 400 | 131.348 $ | 0,23 % |
| 100 | Amicus Therapeutics Inc | 9.000 | 130.140 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,8 %
- EUR 10,0 %
- CAD 4,0 %
- GBP 1,5 %
- CHF 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,3 %
- Kanada 12,4 %
- Niederlande 4,0 %
- Spanien 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Italien 2,5 %
- Luxemburg 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 33,4 Mio. $ | 67,33 % |
| 2 | Kanada | 13 | 6,1 Mio. $ | 12,38 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Spanien | 2 | 1,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Italien | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 841.548 $ | 1,69 % |
| 8 | Irland | 1 | 537.000 $ | 1,08 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 482.610,7 $ | 0,97 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 361.090 $ | 0,73 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 352.788,9 $ | 0,71 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 278.640 $ | 0,56 % |
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