Composition d'Enterprise Mergers and Acquisitions Fund
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- Actif net
- 60,7 M $ dont 52,3 M $ en actions, soit 86,1 %
- Positions
- 187 dans 22 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myers Industries Inc | 105 200 | 3,7 M $ | 6,12 % |
| 2 | Fox Corp | 42 000 | 2 M $ | 3,24 % |
| 3 | Vulcan Materials Co | 6 000 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 4 | Telesat Corp | 30 200 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| 5 | Endesa SA | 32 000 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| 6 | Chart Industries Inc | 6 650 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc | 21 700 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 8 | Rogers Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 9 | TXNM Energy Inc | 19 500 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | Koninklijke KPN NV | 200 000 | 986,3 k $ | 1,63 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 10 700 | 971,1 k $ | 1,60 % |
| 12 | Alamos Gold Inc | 31 700 | 961,8 k $ | 1,58 % |
| 13 | Janus Henderson Group PLC | 17 550 | 911,7 k $ | 1,50 % |
| 14 | Village Super Market Inc | 21 600 | 911,1 k $ | 1,50 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45 787 | 811,8 k $ | 1,34 % |
| 16 | Taylor Morrison Home Corp | 10 550 | 756,9 k $ | 1,25 % |
| 17 | AES Corp/The | 51 500 | 755 k $ | 1,24 % |
| 18 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 120 000 | 730,2 k $ | 1,20 % |
| 19 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 300 000 | 726 k $ | 1,20 % |
| 20 | ONEOK Inc | 8 200 | 712,9 k $ | 1,17 % |
| 21 | Avista Corp | 17 000 | 695,5 k $ | 1,15 % |
| 22 | Warner Bros Discovery Inc | 25 250 | 673,2 k $ | 1,11 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 12 000 | 622 k $ | 1,02 % |
| 24 | SEVERN TRENT PLC | 15 500 | 607,8 k $ | 1,00 % |
| 25 | Liberty Global Ltd. | 50 000 | 568,5 k $ | 0,94 % |
| 26 | VIATRIS INC | 35 200 | 559 k $ | 0,92 % |
| 27 | SLB Ltd | 12 000 | 557,9 k $ | 0,92 % |
| 28 | Northwestern Energy Group Inc | 7 700 | 551,5 k $ | 0,91 % |
| 29 | Apogee Therapeutics Inc | 4 150 | 550,8 k $ | 0,91 % |
| 30 | Perrigo Co PLC | 50 000 | 519,5 k $ | 0,86 % |
| 31 | VELAN INC | 44 000 | 511,9 k $ | 0,84 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 44 000 | 494,1 k $ | 0,81 % |
| 33 | Sinclair Inc | 33 000 | 470,3 k $ | 0,77 % |
| 34 | MANCHESTER UNITED PLC | 20 000 | 458,6 k $ | 0,76 % |
| 35 | Organon & Co | 33 750 | 457 k $ | 0,75 % |
| 36 | Pan American Silver Corp | 10 000 | 448,3 k $ | 0,74 % |
| 37 | Array Digital Infrastructure Inc | 12 000 | 435,1 k $ | 0,72 % |
| 38 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 66 000 | 392 k $ | 0,65 % |
| 39 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7 300 | 378,9 k $ | 0,62 % |
| 40 | Nuvalent Inc | 2 950 | 364,3 k $ | 0,60 % |
| 41 | Cross Country Healthcare Inc | 27 500 | 363,3 k $ | 0,60 % |
| 42 | Hexcel Corp | 3 600 | 360,2 k $ | 0,59 % |
| 43 | Tredegar Corp | 45 000 | 358,2 k $ | 0,59 % |
| 44 | Nathan's Famous Inc | 3 500 | 355,6 k $ | 0,59 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 200 | 352,3 k $ | 0,58 % |
| 46 | Nobility Homes Inc | 11 510 | 341,6 k $ | 0,56 % |
| 47 | Telefonica Deutschland Holding | 135 000 | 316,2 k $ | 0,52 % |
| 48 | UGI Corp | 9 000 | 310,9 k $ | 0,51 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 400 | 308,5 k $ | 0,51 % |
| 50 | LKQ Corp | 11 500 | 302,8 k $ | 0,50 % |
| 51 | Avanos Medical Inc | 12 000 | 298,6 k $ | 0,49 % |
| 52 | Telephone and Data Systems Inc | 8 000 | 296,1 k $ | 0,49 % |
| 53 | Global Business Travel Group I | 31 200 | 293 k $ | 0,48 % |
| 54 | Bel Fuse Inc | 1 000 | 291,2 k $ | 0,48 % |
| 55 | Sunrise Communications AG | 5 800 | 288,6 k $ | 0,48 % |
| 56 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 000 | 285,4 k $ | 0,47 % |
| 57 | Algonquin Power & Utilities Corp | 48 000 | 281,3 k $ | 0,46 % |
| 58 | LiveRamp Holdings Inc | 7 250 | 272,9 k $ | 0,45 % |
| 59 | International Money Express Inc | 18 500 | 267,3 k $ | 0,44 % |
| 60 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 000 | 262,6 k $ | 0,43 % |
| 61 | STRATASYS LTD | 30 000 | 256,8 k $ | 0,42 % |
| 62 | FIRST HORIZON CORP | 10 000 | 256,4 k $ | 0,42 % |
| 63 | Sila Realty Trust Inc | 8 000 | 242,9 k $ | 0,40 % |
| 64 | ENERGY TRANSFER LP | 12 500 | 239 k $ | 0,39 % |
| 65 | DigitalBridge Group Inc | 15 000 | 236,7 k $ | 0,39 % |
| 66 | Esperion Therapeutics Inc | 74 000 | 233,8 k $ | 0,39 % |
| 67 | Newmont Corp | 2 500 | 233,5 k $ | 0,38 % |
| 68 | Lennar Corp | 2 600 | 230,6 k $ | 0,38 % |
| 69 | LEE ENTERPRISES INC | 25 700 | 230,3 k $ | 0,38 % |
| 70 | Navient Corp | 26 000 | 221,3 k $ | 0,36 % |
| 71 | Pan American Silver Corp. | 400 000 | 220,4 k $ | 0,36 % |
| 72 | Information Services Corp | 6 000 | 215,8 k $ | 0,36 % |
| 73 | QIAGEN NV | 5 375 | 210,2 k $ | 0,35 % |
| 74 | Macy's Inc | 8 800 | 207,2 k $ | 0,34 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 1 000 | 205 k $ | 0,34 % |
| 76 | Whitestone REIT | 10 500 | 199,1 k $ | 0,33 % |
| 77 | Brookfield Corp | 4 500 | 191,7 k $ | 0,32 % |
| 78 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 135 000 | 179,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 000 | 177,4 k $ | 0,29 % |
| 80 | Shore Bancshares Inc | 7 684 | 176,3 k $ | 0,29 % |
| 81 | Champion Homes Inc | 2 000 | 176,2 k $ | 0,29 % |
| 82 | Illumina Inc | 1 000 | 175,8 k $ | 0,29 % |
| 83 | Orange Belgium SA | 7 000 | 172 k $ | 0,28 % |
| 84 | Surgery Partners Inc | 10 000 | 168 k $ | 0,28 % |
| 85 | Globus Medical Inc | 2 000 | 158 k $ | 0,26 % |
| 86 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5 000 | 157,2 k $ | 0,26 % |
| 87 | Liberty Latin America Ltd | 20 000 | 156,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Bio-Techne Corp | 2 200 | 155,4 k $ | 0,26 % |
| 89 | Edgewell Personal Care Co | 5 750 | 154,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 000 | 154,4 k $ | 0,25 % |
| 91 | Caesars Entertainment Inc | 5 100 | 153,9 k $ | 0,25 % |
| 92 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 500 | 149,9 k $ | 0,25 % |
| 93 | Two Harbors Investment Corp | 12 000 | 148,9 k $ | 0,25 % |
| 94 | AstroNova Inc | 5 200 | 148 k $ | 0,24 % |
| 95 | LENSAR Inc | 24 000 | 137 k $ | 0,23 % |
| 96 | Digi International Inc | 1 800 | 134,9 k $ | 0,22 % |
| 97 | CFT SpA | 25 000 | 131,4 k $ | 0,22 % |
| 98 | Western Midstream Partners LP | 3 000 | 131,3 k $ | 0,22 % |
| 99 | Rogers Communications Inc | 4 000 | 130 k $ | 0,21 % |
| 100 | Parrot SA | 11 000 | 126,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Communication 5,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 2,4 %
- Finance 1,9 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,0 %
- EUR 6,8 %
- CAD 3,8 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,7 %
- Canada 10,2 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Luxembourg 1,9 %
- Jersey 1,7 %
- Irlande 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 37,4 M $ | 71,65 % |
| 2 | Canada | 13 | 5,3 M $ | 10,19 % |
| 3 | Espagne | 2 | 1,5 M $ | 2,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,5 M $ | 2,83 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 1 M $ | 1,95 % |
| 7 | Jersey | 1 | 911,7 k $ | 1,74 % |
| 8 | Irlande | 1 | 519,5 k $ | 0,99 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 486,6 k $ | 0,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 483,3 k $ | 0,92 % |
| 11 | Suisse | 2 | 307,3 k $ | 0,59 % |
| 12 | Israël | 2 | 264,6 k $ | 0,51 % |
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