Composition d'Enterprise Mergers and Acquisitions Fund
Gabelli 787 Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57 M $ dont 49,6 M $ en actions, soit 87,2 %
- Positions
- 198 dans 23 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmet Oyj | 4 500 | 126,8 k $ | 0,22 % |
| 102 | Western Midstream Partners LP | 3 000 | 123,5 k $ | 0,22 % |
| 103 | Illumina Inc | 1 000 | 123,3 k $ | 0,22 % |
| 104 | Parrot SA | 11 000 | 123,1 k $ | 0,22 % |
| 105 | CSG Systems International Inc | 1 500 | 119,9 k $ | 0,21 % |
| 106 | Surgery Partners Inc | 10 000 | 119,2 k $ | 0,21 % |
| 107 | IMAX China Holding Inc | 120 000 | 118,6 k $ | 0,21 % |
| 108 | Capri Holdings Ltd | 6 300 | 111 k $ | 0,19 % |
| 109 | Liberty Latin America Ltd | 12 000 | 105,8 k $ | 0,19 % |
| 110 | Silicon Laboratories Inc | 500 | 104,1 k $ | 0,18 % |
| 111 | UniFirst Corp/MA | 400 | 100,6 k $ | 0,18 % |
| 112 | Alerion Cleanpower | 4 200 | 99 k $ | 0,17 % |
| 113 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 4 000 | 94,6 k $ | 0,17 % |
| 114 | Tri Pointe Homes Inc | 2 000 | 93,5 k $ | 0,16 % |
| 115 | Kinross Gold Corp | 3 000 | 91,7 k $ | 0,16 % |
| 116 | Digi International Inc | 1 800 | 86,8 k $ | 0,15 % |
| 117 | Datagroup SE | 1 000 | 85,5 k $ | 0,15 % |
| 118 | Versant Media Group Inc | 2 000 | 74 k $ | 0,13 % |
| 119 | Rockwell Automation Inc | 200 | 71,8 k $ | 0,13 % |
| 120 | Mativ Holdings Inc | 8 200 | 71,3 k $ | 0,13 % |
| 121 | Cantaloupe Inc | 6 500 | 70,3 k $ | 0,12 % |
| 122 | Mister Car Wash Inc | 10 000 | 69,7 k $ | 0,12 % |
| 123 | Pinewood Technologies Group PLC | 25 000 | 69 k $ | 0,12 % |
| 124 | Diamond Hill Investment Group Inc | 400 | 68,8 k $ | 0,12 % |
| 125 | Sunococorp LLC | 1 081 | 66,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | Veris Residential Inc | 3 500 | 66 k $ | 0,12 % |
| 127 | QUALCOMM Inc | 500 | 64,4 k $ | 0,11 % |
| 128 | Peakstone Realty Trust | 3 000 | 62,7 k $ | 0,11 % |
| 129 | Ducommun Inc | 500 | 61 k $ | 0,11 % |
| 130 | QuidelOrtho Corp | 3 500 | 57,5 k $ | 0,10 % |
| 131 | Grifols SA | 7 000 | 56,1 k $ | 0,10 % |
| 132 | EW Scripps Co/The | 14 700 | 54,7 k $ | 0,10 % |
| 133 | SGL Carbon SE | 13 500 | 50,9 k $ | 0,09 % |
| 134 | Yext Inc | 12 000 | 46,1 k $ | 0,08 % |
| 135 | GrainCorp Ltd | 9 900 | 45,3 k $ | 0,08 % |
| 136 | Carrier Global Corp | 800 | 45 k $ | 0,08 % |
| 137 | Endeavor Group Holdings Inc | 1 500 | 41,3 k $ | 0,07 % |
| 138 | Yamada Holdings Co Ltd | 12 400 | 40,9 k $ | 0,07 % |
| 139 | Altaba Inc Escrow | 30 000 | 40,5 k $ | 0,07 % |
| 140 | Essential Utilities Inc | 1 000 | 40,3 k $ | 0,07 % |
| 141 | Ardagh Metal Packaging SA | 9 800 | 39,7 k $ | 0,07 % |
| 142 | HNI Corp | 1 182 | 39,5 k $ | 0,07 % |
| 143 | Cross Country Healthcare Inc | 4 000 | 37,6 k $ | 0,07 % |
| 144 | Brookfield Asset Management Ltd | 800 | 35,6 k $ | 0,06 % |
| 145 | European Wax Center Inc | 6 000 | 34,7 k $ | 0,06 % |
| 146 | Qube Holdings Ltd | 10 000 | 33,5 k $ | 0,06 % |
| 147 | First Bank/Hamilton NJ | 2 000 | 32 k $ | 0,06 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 300 | 29,9 k $ | 0,05 % |
| 149 | Target Hospitality Corp | 3 000 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 150 | Playtech Plc | 6 000 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 151 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 17 500 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 152 | IHS Holding Ltd | 3 000 | 24,7 k $ | 0,04 % |
| 153 | Flowers Foods Inc | 3 000 | 24,5 k $ | 0,04 % |
| 154 | Towne Bank/Portsmouth VA | 700 | 23,6 k $ | 0,04 % |
| 155 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2 360 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 156 | DigitalBridge Group Inc | 1 100 | 17 k $ | 0,03 % |
| 157 | Millrose Properties Inc | 600 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 158 | PSI Software SE | 300 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 159 | Thermon Group Holdings Inc | 300 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 160 | Ework Group AB | 2 000 | 14,3 k $ | 0,03 % |
| 161 | Atrium Therapeutics Inc | 1 000 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 162 | DMC Global Inc | 2 500 | 13 k $ | 0,02 % |
| 163 | ICU Medical Inc | 100 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 164 | Liberty Live Holdings Inc | 128 | 12 k $ | 0,02 % |
| 165 | Brighthouse Financial Inc | 200 | 12 k $ | 0,02 % |
| 166 | Liberty Live Holdings Inc | 128 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 167 | Chinook Therapeutics Inc | 56 000 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 168 | Abiomed Inc | 6 700 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 169 | California Resources Corp | 147 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 170 | Allfunds Group Plc | 1 000 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 171 | Idorsia Ltd | 2 200 | 9,5 k $ | 0,02 % |
| 172 | FONAR Corp | 500 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 173 | ICOSAVAX INC | 30 000 | 9 k $ | 0,02 % |
| 174 | Kenvue Inc | 500 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 175 | Schmitt Industries Inc | 550 000 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 176 | SkyWater Technology Inc | 300 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 177 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 300 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 178 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 15 000 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 179 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 180 | Orogen Royalties Inc | 2 500 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 181 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 2 500 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 182 | Bang & Olufsen A/S | 4 500 | 6 k $ | 0,01 % |
| 183 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 160 000 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 184 | Grindr Inc | 400 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 185 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 200 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 186 | Bapcor Ltd | 10 000 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 187 | Akero Therapeutics Inc | 8 000 | 4 k $ | 0,01 % |
| 188 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 65 000 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 189 | Core Scientific Inc | 200 | 3 k $ | 0,01 % |
| 190 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 7 000 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 191 | TherapeuticsMD Inc | 1 000 | 2 k $ | 0,00 % |
| 192 | Gen Digital Inc | 4 000 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 193 | Olaplex Holdings Inc | 800 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 194 | Corem Property Group AB | 3 200 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 195 | Epizyme Inc | 28 000 | 560 $ | 0,00 % |
| 196 | PARAGON 28 INC | 6 000 | 300 $ | 0,00 % |
| 197 | IRobot Corp | 2 000 | 108 $ | 0,00 % |
| 198 | Kinross Gold Corp | 10 000 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Communication 6,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 83,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,8 %
- EUR 10,0 %
- CAD 4,0 %
- GBP 1,5 %
- CHF 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,3 %
- Canada 12,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Espagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Luxembourg 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 33,4 M $ | 67,33 % |
| 2 | Canada | 13 | 6,1 M $ | 12,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 2 M $ | 4,05 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,4 M $ | 2,80 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,3 M $ | 2,69 % |
| 6 | Italie | 3 | 1,2 M $ | 2,47 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 841,5 k $ | 1,69 % |
| 8 | Irlande | 1 | 537 k $ | 1,08 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 482,6 k $ | 0,97 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 361,1 k $ | 0,73 % |
| 11 | Suisse | 2 | 352,8 k $ | 0,71 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 278,6 k $ | 0,56 % |
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