Zusammensetzung von Enterprise Mergers and Acquisitions Fund
Gabelli 787 Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 57 Mio. $ davon 49,6 Mio. $ in Aktien, 87,2 %
- Positionen
- 198 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmet Oyj | 4.500 | 126.756,3 $ | 0,22 % |
| 102 | Western Midstream Partners LP | 3.000 | 123.510 $ | 0,22 % |
| 103 | Illumina Inc | 1.000 | 123.260 $ | 0,22 % |
| 104 | Parrot SA | 11.000 | 123.074,9 $ | 0,22 % |
| 105 | CSG Systems International Inc | 1.500 | 119.910 $ | 0,21 % |
| 106 | Surgery Partners Inc | 10.000 | 119.200 $ | 0,21 % |
| 107 | IMAX China Holding Inc | 120.000 | 118.604,3 $ | 0,21 % |
| 108 | Capri Holdings Ltd | 6.300 | 111.006 $ | 0,19 % |
| 109 | Liberty Latin America Ltd | 12.000 | 105.840 $ | 0,19 % |
| 110 | Silicon Laboratories Inc | 500 | 104.075 $ | 0,18 % |
| 111 | UniFirst Corp/MA | 400 | 100.636 $ | 0,18 % |
| 112 | Alerion Cleanpower | 4.200 | 99.033,2 $ | 0,17 % |
| 113 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 4.000 | 94.600 $ | 0,17 % |
| 114 | Tri Pointe Homes Inc | 2.000 | 93.460 $ | 0,16 % |
| 115 | Kinross Gold Corp | 3.000 | 91.718,8 $ | 0,16 % |
| 116 | Digi International Inc | 1.800 | 86.760 $ | 0,15 % |
| 117 | Datagroup SE | 1.000 | 85.532,9 $ | 0,15 % |
| 118 | Versant Media Group Inc | 2.000 | 74.040 $ | 0,13 % |
| 119 | Rockwell Automation Inc | 200 | 71.776 $ | 0,13 % |
| 120 | Mativ Holdings Inc | 8.200 | 71.340 $ | 0,13 % |
| 121 | Cantaloupe Inc | 6.500 | 70.265 $ | 0,12 % |
| 122 | Mister Car Wash Inc | 10.000 | 69.700 $ | 0,12 % |
| 123 | Pinewood Technologies Group PLC | 25.000 | 68.992,7 $ | 0,12 % |
| 124 | Diamond Hill Investment Group Inc | 400 | 68.840 $ | 0,12 % |
| 125 | Sunococorp LLC | 1.081 | 66.643,7 $ | 0,12 % |
| 126 | Veris Residential Inc | 3.500 | 66.045 $ | 0,12 % |
| 127 | QUALCOMM Inc | 500 | 64.390 $ | 0,11 % |
| 128 | Peakstone Realty Trust | 3.000 | 62.670 $ | 0,11 % |
| 129 | Ducommun Inc | 500 | 61.000 $ | 0,11 % |
| 130 | QuidelOrtho Corp | 3.500 | 57.505 $ | 0,10 % |
| 131 | Grifols SA | 7.000 | 56.140 $ | 0,10 % |
| 132 | EW Scripps Co/The | 14.700 | 54.684 $ | 0,10 % |
| 133 | SGL Carbon SE | 13.500 | 50.947 $ | 0,09 % |
| 134 | Yext Inc | 12.000 | 46.080 $ | 0,08 % |
| 135 | GrainCorp Ltd | 9.900 | 45.286,3 $ | 0,08 % |
| 136 | Carrier Global Corp | 800 | 45.048 $ | 0,08 % |
| 137 | Endeavor Group Holdings Inc | 1.500 | 41.250 $ | 0,07 % |
| 138 | Yamada Holdings Co Ltd | 12.400 | 40.949,2 $ | 0,07 % |
| 139 | Altaba Inc Escrow | 30.000 | 40.500 $ | 0,07 % |
| 140 | Essential Utilities Inc | 1.000 | 40.270 $ | 0,07 % |
| 141 | Ardagh Metal Packaging SA | 9.800 | 39.690 $ | 0,07 % |
| 142 | HNI Corp | 1.182 | 39.467 $ | 0,07 % |
| 143 | Cross Country Healthcare Inc | 4.000 | 37.600 $ | 0,07 % |
| 144 | Brookfield Asset Management Ltd | 800 | 35.560 $ | 0,06 % |
| 145 | European Wax Center Inc | 6.000 | 34.680 $ | 0,06 % |
| 146 | Qube Holdings Ltd | 10.000 | 33.531,6 $ | 0,06 % |
| 147 | First Bank/Hamilton NJ | 2.000 | 32.000 $ | 0,06 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 300 | 29.865 $ | 0,05 % |
| 149 | Target Hospitality Corp | 3.000 | 27.840 $ | 0,05 % |
| 150 | Playtech Plc | 6.000 | 26.524,9 $ | 0,05 % |
| 151 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 17.500 | 26.250 $ | 0,05 % |
| 152 | IHS Holding Ltd | 3.000 | 24.690 $ | 0,04 % |
| 153 | Flowers Foods Inc | 3.000 | 24.450 $ | 0,04 % |
| 154 | Towne Bank/Portsmouth VA | 700 | 23.569 $ | 0,04 % |
| 155 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 22.467,2 $ | 0,04 % |
| 156 | DigitalBridge Group Inc | 1.100 | 16.962 $ | 0,03 % |
| 157 | Millrose Properties Inc | 600 | 16.800 $ | 0,03 % |
| 158 | PSI Software SE | 300 | 15.326,6 $ | 0,03 % |
| 159 | Thermon Group Holdings Inc | 300 | 15.120 $ | 0,03 % |
| 160 | Ework Group AB | 2.000 | 14.345,1 $ | 0,03 % |
| 161 | Atrium Therapeutics Inc | 1.000 | 13.370 $ | 0,02 % |
| 162 | DMC Global Inc | 2.500 | 13.025 $ | 0,02 % |
| 163 | ICU Medical Inc | 100 | 12.915 $ | 0,02 % |
| 164 | Liberty Live Holdings Inc | 128 | 12.046,1 $ | 0,02 % |
| 165 | Brighthouse Financial Inc | 200 | 11.976 $ | 0,02 % |
| 166 | Liberty Live Holdings Inc | 128 | 11.729,9 $ | 0,02 % |
| 167 | Chinook Therapeutics Inc | 56.000 | 11.200 $ | 0,02 % |
| 168 | Abiomed Inc | 6.700 | 10.720 $ | 0,02 % |
| 169 | California Resources Corp | 147 | 10.175,3 $ | 0,02 % |
| 170 | Allfunds Group Plc | 1.000 | 9853,6 $ | 0,02 % |
| 171 | Idorsia Ltd | 2.200 | 9547,3 $ | 0,02 % |
| 172 | FONAR Corp | 500 | 9280 $ | 0,02 % |
| 173 | ICOSAVAX INC | 30.000 | 9000 $ | 0,02 % |
| 174 | Kenvue Inc | 500 | 8620 $ | 0,02 % |
| 175 | Schmitt Industries Inc | 550.000 | 8250 $ | 0,01 % |
| 176 | SkyWater Technology Inc | 300 | 8223 $ | 0,01 % |
| 177 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 300 | 7905 $ | 0,01 % |
| 178 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 15.000 | 7500 $ | 0,01 % |
| 179 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 6765 $ | 0,01 % |
| 180 | Orogen Royalties Inc | 2.500 | 6559,6 $ | 0,01 % |
| 181 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 2.500 | 6500 $ | 0,01 % |
| 182 | Bang & Olufsen A/S | 4.500 | 6034,6 $ | 0,01 % |
| 183 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 160.000 | 5596,8 $ | 0,01 % |
| 184 | Grindr Inc | 400 | 4836 $ | 0,01 % |
| 185 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 200 | 4288 $ | 0,01 % |
| 186 | Bapcor Ltd | 10.000 | 4139,7 $ | 0,01 % |
| 187 | Akero Therapeutics Inc | 8.000 | 4000 $ | 0,01 % |
| 188 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 65.000 | 3250 $ | 0,01 % |
| 189 | Core Scientific Inc | 200 | 2992 $ | 0,01 % |
| 190 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 7.000 | 2800 $ | 0,00 % |
| 191 | TherapeuticsMD Inc | 1.000 | 2020 $ | 0,00 % |
| 192 | Gen Digital Inc | 4.000 | 1930,8 $ | 0,00 % |
| 193 | Olaplex Holdings Inc | 800 | 1624 $ | 0,00 % |
| 194 | Corem Property Group AB | 3.200 | 1127,7 $ | 0,00 % |
| 195 | Epizyme Inc | 28.000 | 560 $ | 0,00 % |
| 196 | PARAGON 28 INC | 6.000 | 300 $ | 0,00 % |
| 197 | IRobot Corp | 2.000 | 108 $ | 0,00 % |
| 198 | Kinross Gold Corp | 10.000 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,8 %
- EUR 10,0 %
- CAD 4,0 %
- GBP 1,5 %
- CHF 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,3 %
- Kanada 12,4 %
- Niederlande 4,0 %
- Spanien 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Italien 2,5 %
- Luxemburg 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 33,4 Mio. $ | 67,33 % |
| 2 | Kanada | 13 | 6,1 Mio. $ | 12,38 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Spanien | 2 | 1,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Italien | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 841.548 $ | 1,69 % |
| 8 | Irland | 1 | 537.000 $ | 1,08 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 482.610,7 $ | 0,97 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 361.090 $ | 0,73 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 352.788,9 $ | 0,71 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 278.640 $ | 0,56 % |
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