Composition d'Enterprise Mergers and Acquisitions Fund
Gabelli 787 Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57 M $ dont 49,6 M $ en actions, soit 87,2 %
- Positions
- 198 dans 23 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fox Corp | 42 000 | 2,2 M $ | 3,91 % |
| 2 | Myers Industries Inc | 105 200 | 2,2 M $ | 3,91 % |
| 3 | Vulcan Materials Co | 6 000 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 4 | Alamos Gold Inc | 31 700 | 1,4 M $ | 2,47 % |
| 5 | Endesa SA | 32 000 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 6 | Koninklijke KPN NV | 200 000 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 7 | TELESAT CORP | 30 200 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 8 | TXNM Energy Inc | 18 500 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 9 | Atlanta Braves Holdings Inc | 21 700 | 1 M $ | 1,80 % |
| 10 | Iveco Group NV | 45 000 | 995,5 k $ | 1,75 % |
| 11 | Chart Industries Inc | 4 500 | 930,4 k $ | 1,63 % |
| 12 | Village Super Market Inc | 21 600 | 912,2 k $ | 1,60 % |
| 13 | Alvopetro Energy Ltd | 120 000 | 822,1 k $ | 1,44 % |
| 14 | Millicom International Cellular SA | 10 700 | 801,9 k $ | 1,41 % |
| 15 | SunOpta Inc | 120 000 | 777,6 k $ | 1,37 % |
| 16 | Rogers Corp | 7 000 | 751,3 k $ | 1,32 % |
| 17 | ONEOK Inc | 8 200 | 741,2 k $ | 1,30 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45 787 | 716,6 k $ | 1,26 % |
| 19 | Sealed Air Corp | 17 000 | 714,9 k $ | 1,25 % |
| 20 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 300 000 | 711 k $ | 1,25 % |
| 21 | Avista Corp | 17 000 | 682,4 k $ | 1,20 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 15 500 | 633,9 k $ | 1,11 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 12 000 | 633,2 k $ | 1,11 % |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc | 23 000 | 631,6 k $ | 1,11 % |
| 25 | SLB Ltd | 12 000 | 616,7 k $ | 1,08 % |
| 26 | Liberty Global Ltd. | 50 000 | 604,5 k $ | 1,06 % |
| 27 | Array Digital Infrastructure Inc | 12 000 | 553,7 k $ | 0,97 % |
| 28 | Pan American Silver Corp | 10 000 | 547 k $ | 0,96 % |
| 29 | Perrigo Co PLC | 50 000 | 537 k $ | 0,94 % |
| 30 | Northwestern Energy Group Inc | 7 700 | 507,7 k $ | 0,89 % |
| 31 | Velan Inc | 44 000 | 501,3 k $ | 0,88 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 44 000 | 484 k $ | 0,85 % |
| 33 | SEMrush Holdings Inc | 40 000 | 477,6 k $ | 0,84 % |
| 34 | Viatris Inc | 35 200 | 475,6 k $ | 0,83 % |
| 35 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 40 000 | 432,8 k $ | 0,76 % |
| 36 | Sinclair Inc | 33 000 | 427 k $ | 0,75 % |
| 37 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 10 500 | 422,4 k $ | 0,74 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 11 000 | 404,8 k $ | 0,71 % |
| 39 | Tredegar Corp | 45 000 | 357,8 k $ | 0,63 % |
| 40 | Nathan's Famous Inc | 3 500 | 352,6 k $ | 0,62 % |
| 41 | AES Corp/The | 25 000 | 352,3 k $ | 0,62 % |
| 42 | Nobility Homes Inc | 11 510 | 345,4 k $ | 0,61 % |
| 43 | Sunrise Communications AG | 5 800 | 343,2 k $ | 0,60 % |
| 44 | LKQ Corp | 11 500 | 337,8 k $ | 0,59 % |
| 45 | Telephone and Data Systems Inc | 8 000 | 336,8 k $ | 0,59 % |
| 46 | Manchester United PLC | 20 000 | 336,4 k $ | 0,59 % |
| 47 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 200 | 334,5 k $ | 0,59 % |
| 48 | Telefonica Deutschland Holding | 135 000 | 330,8 k $ | 0,58 % |
| 49 | UGI Corp | 9 000 | 327,8 k $ | 0,58 % |
| 50 | Air Lease Corp | 5 000 | 324,7 k $ | 0,57 % |
| 51 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7 300 | 311,7 k $ | 0,55 % |
| 52 | Hologic Inc | 4 000 | 302,4 k $ | 0,53 % |
| 53 | Algonquin Power & Utilities Corp | 48 000 | 294,7 k $ | 0,52 % |
| 54 | Hexcel Corp | 3 600 | 291,3 k $ | 0,51 % |
| 55 | Newmont Corp | 2 500 | 270,6 k $ | 0,48 % |
| 56 | Masimo Corp | 1 500 | 266,8 k $ | 0,47 % |
| 57 | Terns Pharmaceuticals Inc | 5 000 | 263,6 k $ | 0,46 % |
| 58 | Nilfisk Holding A/S | 12 000 | 256,9 k $ | 0,45 % |
| 59 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 000 | 255,1 k $ | 0,45 % |
| 60 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 15 000 | 255 k $ | 0,45 % |
| 61 | Energy Transfer LP | 12 500 | 241,3 k $ | 0,42 % |
| 62 | Pan American Silver Corp. | 400 000 | 240 k $ | 0,42 % |
| 63 | Stratasys Ltd | 30 000 | 234,3 k $ | 0,41 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 000 | 234,2 k $ | 0,41 % |
| 65 | Arcellx Inc | 2 000 | 229,6 k $ | 0,40 % |
| 66 | Dawson Geophysical Company | 66 000 | 228,4 k $ | 0,40 % |
| 67 | First Horizon Corp | 10 000 | 227,6 k $ | 0,40 % |
| 68 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 400 | 221,4 k $ | 0,39 % |
| 69 | LEE Enterprises Inc | 25 700 | 221,3 k $ | 0,39 % |
| 70 | International Money Express Inc | 14 000 | 221,2 k $ | 0,39 % |
| 71 | Lennar Corp | 2 600 | 218,7 k $ | 0,38 % |
| 72 | QIAGEN NV | 5 375 | 215,2 k $ | 0,38 % |
| 73 | Navient Corp | 26 000 | 212,7 k $ | 0,37 % |
| 74 | Janus Henderson Group PLC | 4 000 | 205,5 k $ | 0,36 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 1 000 | 203,9 k $ | 0,36 % |
| 76 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 135 000 | 190,4 k $ | 0,33 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 2 000 | 187,9 k $ | 0,33 % |
| 78 | Brookfield Corp | 4 500 | 182,1 k $ | 0,32 % |
| 79 | Bel Fuse Inc | 1 000 | 180,2 k $ | 0,32 % |
| 80 | Liberty Broadband Corp | 3 500 | 176,1 k $ | 0,31 % |
| 81 | Liberty Broadband Corp | 3 500 | 175,8 k $ | 0,31 % |
| 82 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 000 | 173,8 k $ | 0,31 % |
| 83 | Liberty Latin America Ltd | 20 000 | 172,8 k $ | 0,30 % |
| 84 | Globus Medical Inc | 2 000 | 172,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | Orange Belgium SA | 7 000 | 163,4 k $ | 0,29 % |
| 86 | Skechers USA Inc | 10 000 | 162,6 k $ | 0,29 % |
| 87 | Macy's Inc | 8 800 | 159,2 k $ | 0,28 % |
| 88 | Rogers Communications Inc | 4 000 | 153,8 k $ | 0,27 % |
| 89 | Champion Homes Inc | 2 000 | 148,7 k $ | 0,26 % |
| 90 | Onestream Inc | 6 000 | 144 k $ | 0,25 % |
| 91 | Shore Bancshares Inc | 7 684 | 143,5 k $ | 0,25 % |
| 92 | LENSAR Inc | 24 000 | 143 k $ | 0,25 % |
| 93 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 500 | 138,8 k $ | 0,24 % |
| 94 | Two Harbors Investment Corp | 12 000 | 137 k $ | 0,24 % |
| 95 | STAAR Surgical Co | 7 300 | 136,5 k $ | 0,24 % |
| 96 | Albertsons Cos Inc | 8 000 | 136,3 k $ | 0,24 % |
| 97 | Golden Entertainment Inc | 5 000 | 133,5 k $ | 0,23 % |
| 98 | CFT SpA | 25 000 | 132,9 k $ | 0,23 % |
| 99 | Penumbra Inc | 400 | 131,3 k $ | 0,23 % |
| 100 | Amicus Therapeutics Inc | 9 000 | 130,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 83,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,8 %
- EUR 10,0 %
- CAD 4,0 %
- GBP 1,5 %
- CHF 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,3 %
- Canada 12,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Espagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Luxembourg 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 33,4 M $ | 67,33 % |
| 2 | Canada | 13 | 6,1 M $ | 12,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 2 M $ | 4,05 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,4 M $ | 2,80 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,3 M $ | 2,69 % |
| 6 | Italie | 3 | 1,2 M $ | 2,47 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 841,5 k $ | 1,69 % |
| 8 | Irlande | 1 | 537 k $ | 1,08 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 482,6 k $ | 0,97 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 361,1 k $ | 0,73 % |
| 11 | Suisse | 2 | 352,8 k $ | 0,71 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 278,6 k $ | 0,56 % |
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