Portfolio von AltShares Merger Arbitrage ETF
AltShares Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 3,9 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 6,9 %
- GBP 4,5 %
- CAD 4,2 %
- DKK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 78,8 %
- CA 7,9 %
- NL 4,6 %
- GB 3,0 %
- IT 1,6 %
- JE 1,5 %
- KY 1,0 %
- FR 0,7 %
- DK 0,5 %
- BM 0,4 %
- SE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 80,1 Mio. $ | 78,78 % |
| CA | 6 | 8 Mio. $ | 7,91 % |
| NL | 2 | 4,6 Mio. $ | 4,55 % |
| GB | 3 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| IT | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| JE | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| KY | 1 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| FR | 1 | 731.415,7 $ | 0,72 % |
| DK | 1 | 541.074,1 $ | 0,53 % |
| BM | 1 | 397.645,8 $ | 0,39 % |
| SE | 1 | 23 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 138.979 | 3,9 Mio. $ | 3,79 % |
| Exact Sciences Corp | 30.060 | 3,1 Mio. $ | 3,01 % |
| JDE Peet's NV | 80.326 | 3 Mio. $ | 2,91 % |
| Hologic Inc | 38.727 | 2,9 Mio. $ | 2,82 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 124.638 | 2,9 Mio. $ | 2,82 % |
| Masimo Corp | 16.593 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| Electronic Arts Inc | 14.498 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| Chart Industries Inc | 14.014 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| Confluent Inc | 94.420 | 2,9 Mio. $ | 2,80 % |
| Norfolk Southern Corp | 9.160 | 2,9 Mio. $ | 2,79 % |
| Webster Financial Corp | 39.751 | 2,9 Mio. $ | 2,77 % |
| New Gold Inc | 205.741 | 2,8 Mio. $ | 2,67 % |
| Penumbra Inc | 7.995 | 2,8 Mio. $ | 2,66 % |
| Air Lease Corp | 40.043 | 2,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Sealed Air Corp | 55.245 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 39.720 | 2,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Allied Gold Corp | 67.493 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| DigitalBridge Group Inc | 137.596 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Onestream Inc | 90.104 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| TXNM Energy Inc | 35.900 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 45.739 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Ventyx Biosciences Inc | 151.233 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Silicon Laboratories Inc | 10.324 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Brighthouse Financial Inc | 33.118 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| SEMrush Holdings Inc | 142.258 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Banca Popolare di Sondrio SPA | 79.726 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Allfunds Group Plc | 162.615 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| TEGNA Inc | 75.360 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Forge Global Holdings Inc | 34.966 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| JTC PLC | 89.229 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Schroders PLC | 198.158 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| CSG Systems International Inc | 19.584 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 75.170 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 76.255 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 102.906 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Cantaloupe Inc | 101.635 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Calavo Growers Inc | 39.378 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| SunOpta Inc | 162.253 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61.799 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| Laurentian Bank of Canada | 35.513 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| ProAssurance Corp | 42.568 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 434.198 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| Just Group PLC | 356.225 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| IHS Holding Ltd | 129.773 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| Stellar Bancorp Inc | 26.889 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| SkyWater Technology Inc | 34.152 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 13.912 | 973.283,5 $ | 0,94 % |
| Heritage Commerce Corp | 78.277 | 972.983,1 $ | 0,94 % |
| Fnac Darty SA | 17.486 | 731.415,7 $ | 0,71 % |
| Udemy Inc | 137.779 | 693.028,4 $ | 0,67 % |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 21.068 | 564.521,4 $ | 0,55 % |
| Eventbrite Inc | 125.886 | 556.416,1 $ | 0,54 % |
| ON24 Inc | 69.383 | 555.757,8 $ | 0,54 % |
| Nilfisk Holding A/S | 24.580 | 541.074,1 $ | 0,52 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 2.852 | 490.173,2 $ | 0,47 % |
| Guardian Capital Group Ltd | 9.706 | 480.870,6 $ | 0,47 % |
| International Money Express Inc | 30.467 | 480.769,3 $ | 0,47 % |
| Peakstone Realty Trust | 23.023 | 480.259,8 $ | 0,46 % |
| Nathan's Famous Inc | 4.723 | 475.039,3 $ | 0,46 % |
| Blue Foundry Bancorp | 35.262 | 464.753,2 $ | 0,45 % |
| Flushing Financial Corp | 29.825 | 460.199,8 $ | 0,45 % |
| Kitwave Group Plc | 102.666 | 406.772,3 $ | 0,39 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 11.902 | 397.645,8 $ | 0,38 % |
| First Foundation Inc | 66.817 | 392.215,8 $ | 0,38 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 1 | 152,8 $ | 0,00 % |
| CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | 1 | 23 $ |