Zusammensetzung von AltShares Merger Arbitrage ETF
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- Nettovermögen
- 103,1 Mio. $ davon 95,8 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 58 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 137.019 | 3,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 14.285 | 2,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 118.156 | 2,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | AES Corp/The | 195.520 | 2,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Masimo Corp | 16.030 | 2,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Chart Industries Inc | 13.505 | 2,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Penumbra Inc | 8.763 | 2,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 38.332 | 2,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 8.978 | 2,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Globalstar Inc | 30.501 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | National Storage Affiliates Trust | 58.260 | 2,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 90.263 | 2,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 11.130 | 2,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Janus Henderson Group PLC | 46.745 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | UniFirst Corp/MA | 9.093 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 153.251 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Organon & Co | 177.141 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Beazley PLC | 136.268 | 2,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Qorvo Inc | 19.195 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | TopBuild Corp | 4.568 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Esperion Therapeutics Inc | 607.557 | 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 60.795 | 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Boralex Inc | 70.834 | 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | LiveRamp Holdings Inc | 50.005 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | NCR Atleos Corp | 41.785 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Allied Gold Corp | 72.956 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Schroders PLC | 231.704 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Allfunds Group Plc | 182.012 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Iveco Group NV | 109.834 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Brighthouse Financial Inc | 27.874 | 1,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Thermon Group Holdings Inc | 27.253 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 21.635 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Talkspace Inc | 247.638 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Senior PLC | 326.126 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Avanos Medical Inc | 50.368 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | JTC PLC | 70.368 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Global Business Travel Group I | 133.402 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 513.930 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Sila Realty Trust Inc | 40.490 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Stellar Bancorp Inc | 32.519 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Laurentian Bank of Canada | 40.742 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Kenvue Inc | 53.725 | 928.368 $ | 0,90 % |
| 43 | Northwestern Energy Group Inc | 13.066 | 922.590,3 $ | 0,90 % |
| 44 | Equitable Holdings Inc | 21.387 | 884.352,5 $ | 0,86 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 19.579 | 871.069,7 $ | 0,85 % |
| 46 | TXNM Energy Inc | 13.796 | 816.861,2 $ | 0,79 % |
| 47 | Arizona Sonoran Copper Co Inc | 115.716 | 809.126,5 $ | 0,78 % |
| 48 | IHS Holding Ltd | 81.553 | 676.889,9 $ | 0,66 % |
| 49 | Cross Country Healthcare Inc | 46.853 | 613.305,8 $ | 0,60 % |
| 50 | Fnac Darty SA | 14.428 | 594.057,2 $ | 0,58 % |
| 51 | TRUBRIDGE INC | 21.895 | 568.394,2 $ | 0,55 % |
| 52 | International Money Express Inc | 37.592 | 562.752,2 $ | 0,55 % |
| 53 | Whitestone REIT | 29.011 | 553.529,9 $ | 0,54 % |
| 54 | Nathan's Famous Inc | 5.409 | 545.768,1 $ | 0,53 % |
| 55 | Rupert Resources Ltd | 70.147 | 524.073,6 $ | 0,51 % |
| 56 | Flushing Financial Corp | 29.405 | 469.597,9 $ | 0,46 % |
| 57 | Information Services Corp | 11.044 | 405.663,6 $ | 0,39 % |
| 58 | Mission Produce Inc | 20.595 | 229.428,3 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,9 %
- Industrie 4,9 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 84,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,7 %
- GBP 7,0 %
- CAD 7,0 %
- EUR 4,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Kanada 7,0 %
- Jersey 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Italien 1,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 75,1 Mio. $ | 78,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 6,98 % |
| 3 | Kanada | 6 | 6,7 Mio. $ | 6,97 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Italien | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 676.889,9 $ | 0,71 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 594.057,2 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AltShares Merger Arbitrage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067196