Zusammensetzung von AltShares Merger Arbitrage ETF
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- Nettovermögen
- 103,4 Mio. $ davon 101,7 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 66 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 138.979 | 3,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | Exact Sciences Corp | 30.060 | 3,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | JDE Peet's NV | 80.326 | 3 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Hologic Inc | 38.727 | 2,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 124.638 | 2,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Masimo Corp | 16.593 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Electronic Arts Inc | 14.498 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Chart Industries Inc | 14.014 | 2,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Confluent Inc | 94.420 | 2,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 9.160 | 2,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 39.751 | 2,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | New Gold Inc | 205.741 | 2,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Penumbra Inc | 7.995 | 2,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Air Lease Corp | 40.043 | 2,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Sealed Air Corp | 55.245 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | RAPT THERAPEUTICS INC | 39.720 | 2,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Allied Gold Corp | 67.493 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | DigitalBridge Group Inc | 137.596 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Onestream Inc | 90.104 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | TXNM Energy Inc | 35.900 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Tri Pointe Homes Inc | 45.739 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Ventyx Biosciences Inc | 151.233 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Silicon Laboratories Inc | 10.324 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Brighthouse Financial Inc | 33.118 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | SEMrush Holdings Inc | 142.258 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 79.726 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Allfunds Group Plc | 162.615 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | TEGNA Inc | 75.360 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Forge Global Holdings Inc | 34.966 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | JTC PLC | 89.229 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Schroders PLC | 198.158 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | CSG Systems International Inc | 19.584 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Alexander & Baldwin Inc | 75.170 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 76.255 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Amicus Therapeutics Inc | 102.906 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Cantaloupe Inc | 101.635 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Calavo Growers Inc | 39.378 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | SunOpta Inc | 162.253 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61.799 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Laurentian Bank of Canada | 35.513 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | ProAssurance Corp | 42.568 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 434.198 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Just Group PLC | 356.225 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | IHS Holding Ltd | 129.773 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Stellar Bancorp Inc | 26.889 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | SkyWater Technology Inc | 34.152 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 13.912 | 973.283,5 $ | 0,94 % |
| 48 | Heritage Commerce Corp | 78.277 | 972.983,1 $ | 0,94 % |
| 49 | Fnac Darty SA | 17.486 | 731.415,7 $ | 0,71 % |
| 50 | Udemy Inc | 137.779 | 693.028,4 $ | 0,67 % |
| 51 | GDI Integrated Facility Services Inc | 21.068 | 564.521,4 $ | 0,55 % |
| 52 | Eventbrite Inc | 125.886 | 556.416,1 $ | 0,54 % |
| 53 | ON24 Inc | 69.383 | 555.757,8 $ | 0,54 % |
| 54 | Nilfisk Holding A/S | 24.580 | 541.074,1 $ | 0,52 % |
| 55 | Diamond Hill Investment Group Inc | 2.852 | 490.173,2 $ | 0,47 % |
| 56 | Guardian Capital Group Ltd | 9.706 | 480.870,6 $ | 0,47 % |
| 57 | International Money Express Inc | 30.467 | 480.769,3 $ | 0,47 % |
| 58 | Peakstone Realty Trust | 23.023 | 480.259,8 $ | 0,46 % |
| 59 | Nathan's Famous Inc | 4.723 | 475.039,3 $ | 0,46 % |
| 60 | Blue Foundry Bancorp | 35.262 | 464.753,2 $ | 0,45 % |
| 61 | Flushing Financial Corp | 29.825 | 460.199,8 $ | 0,45 % |
| 62 | Kitwave Group Plc | 102.666 | 406.772,3 $ | 0,39 % |
| 63 | Axalta Coating Systems Ltd | 11.902 | 397.645,8 $ | 0,38 % |
| 64 | First Foundation Inc | 66.817 | 392.215,8 $ | 0,38 % |
| 65 | Nicolet Bankshares Inc | 1 | 152,8 $ | 0,00 % |
| 66 | CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | 1 | 23 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,7 %
- Industrie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,9 %
- EUR 6,9 %
- GBP 4,5 %
- CAD 4,2 %
- DKK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Kanada 7,9 %
- Niederlande 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Italien 1,6 %
- Jersey 1,5 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Frankreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Schweden 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 80,1 Mio. $ | 78,78 % |
| 2 | Kanada | 6 | 8 Mio. $ | 7,91 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Italien | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 731.415,7 $ | 0,72 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 541.074,1 $ | 0,53 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 397.645,8 $ | 0,39 % |
| 11 | Schweden | 1 | 23 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AltShares Merger Arbitrage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067196