Portefeuille d'AltShares Merger Arbitrage ETF
AltShares Trust · 66 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 103,4 M $ · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 3,9 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 6,9 %
- GBP 4,5 %
- CAD 4,2 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 78,8 %
- CA 7,9 %
- NL 4,6 %
- GB 3,0 %
- IT 1,6 %
- JE 1,5 %
- KY 1,0 %
- FR 0,7 %
- DK 0,5 %
- BM 0,4 %
- SE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 80,1 M $ | 78,78 % |
| CA | 6 | 8 M $ | 7,91 % |
| NL | 2 | 4,6 M $ | 4,55 % |
| GB | 3 | 3 M $ | 2,96 % |
| IT | 1 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| JE | 1 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| KY | 1 | 1 M $ | 1,02 % |
| FR | 1 | 731,4 k $ | 0,72 % |
| DK | 1 | 541,1 k $ | 0,53 % |
| BM | 1 | 397,6 k $ | 0,39 % |
| SE | 1 | 23 $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 138 979 | 3,9 M $ | 3,79 % |
| Exact Sciences Corp | 30 060 | 3,1 M $ | 3,01 % |
| JDE Peet's NV | 80 326 | 3 M $ | 2,91 % |
| Hologic Inc | 38 727 | 2,9 M $ | 2,82 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 124 638 | 2,9 M $ | 2,82 % |
| Masimo Corp | 16 593 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| Electronic Arts Inc | 14 498 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| Chart Industries Inc | 14 014 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| Confluent Inc | 94 420 | 2,9 M $ | 2,80 % |
| Norfolk Southern Corp | 9 160 | 2,9 M $ | 2,79 % |
| Webster Financial Corp | 39 751 | 2,9 M $ | 2,77 % |
| New Gold Inc | 205 741 | 2,8 M $ | 2,67 % |
| Penumbra Inc | 7 995 | 2,8 M $ | 2,66 % |
| Air Lease Corp | 40 043 | 2,6 M $ | 2,51 % |
| Sealed Air Corp | 55 245 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 39 720 | 2,3 M $ | 2,23 % |
| Allied Gold Corp | 67 493 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| DigitalBridge Group Inc | 137 596 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| Onestream Inc | 90 104 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| TXNM Energy Inc | 35 900 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 45 739 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| Ventyx Biosciences Inc | 151 233 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| Silicon Laboratories Inc | 10 324 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| Brighthouse Financial Inc | 33 118 | 2 M $ | 1,92 % |
| SEMrush Holdings Inc | 142 258 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| Banca Popolare di Sondrio SPA | 79 726 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| Allfunds Group Plc | 162 615 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| TEGNA Inc | 75 360 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| Forge Global Holdings Inc | 34 966 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| JTC PLC | 89 229 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| Schroders PLC | 198 158 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| CSG Systems International Inc | 19 584 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 75 170 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 76 255 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 102 906 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| Cantaloupe Inc | 101 635 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| Calavo Growers Inc | 39 378 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| SunOpta Inc | 162 253 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61 799 | 1 M $ | 1,01 % |
| Laurentian Bank of Canada | 35 513 | 1 M $ | 1,01 % |
| ProAssurance Corp | 42 568 | 1 M $ | 1,01 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 434 198 | 1 M $ | 1,01 % |
| Just Group PLC | 356 225 | 1 M $ | 1,01 % |
| IHS Holding Ltd | 129 773 | 1 M $ | 1,00 % |
| Stellar Bancorp Inc | 26 889 | 1 M $ | 0,98 % |
| SkyWater Technology Inc | 34 152 | 1 M $ | 0,97 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 13 912 | 973,3 k $ | 0,94 % |
| Heritage Commerce Corp | 78 277 | 973 k $ | 0,94 % |
| Fnac Darty SA | 17 486 | 731,4 k $ | 0,71 % |
| Udemy Inc | 137 779 | 693 k $ | 0,67 % |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 21 068 | 564,5 k $ | 0,55 % |
| Eventbrite Inc | 125 886 | 556,4 k $ | 0,54 % |
| ON24 Inc | 69 383 | 555,8 k $ | 0,54 % |
| Nilfisk Holding A/S | 24 580 | 541,1 k $ | 0,52 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 2 852 | 490,2 k $ | 0,47 % |
| Guardian Capital Group Ltd | 9 706 | 480,9 k $ | 0,47 % |
| International Money Express Inc | 30 467 | 480,8 k $ | 0,47 % |
| Peakstone Realty Trust | 23 023 | 480,3 k $ | 0,46 % |
| Nathan's Famous Inc | 4 723 | 475 k $ | 0,46 % |
| Blue Foundry Bancorp | 35 262 | 464,8 k $ | 0,45 % |
| Flushing Financial Corp | 29 825 | 460,2 k $ | 0,45 % |
| Kitwave Group Plc | 102 666 | 406,8 k $ | 0,39 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 11 902 | 397,6 k $ | 0,38 % |
| First Foundation Inc | 66 817 | 392,2 k $ | 0,38 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 1 | 152,8 $ | 0,00 % |
| CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | 1 | 23 $ |