Composition d'AltShares Merger Arbitrage ETF
AltShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 103,1 M $ dont 95,8 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 58 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 137 019 | 3,7 M $ | 3,59 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 14 285 | 2,9 M $ | 2,80 % |
| 3 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 118 156 | 2,9 M $ | 2,79 % |
| 4 | AES Corp/The | 195 520 | 2,9 M $ | 2,78 % |
| 5 | Masimo Corp | 16 030 | 2,9 M $ | 2,78 % |
| 6 | Chart Industries Inc | 13 505 | 2,8 M $ | 2,72 % |
| 7 | Penumbra Inc | 8 763 | 2,8 M $ | 2,71 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 38 332 | 2,8 M $ | 2,70 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 8 978 | 2,7 M $ | 2,66 % |
| 10 | Globalstar Inc | 30 501 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| 11 | National Storage Affiliates Trust | 58 260 | 2,5 M $ | 2,41 % |
| 12 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 90 263 | 2,4 M $ | 2,35 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 11 130 | 2,4 M $ | 2,35 % |
| 14 | Janus Henderson Group PLC | 46 745 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 15 | UniFirst Corp/MA | 9 093 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 16 | DigitalBridge Group Inc | 153 251 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| 17 | Organon & Co | 177 141 | 2,4 M $ | 2,29 % |
| 18 | Beazley PLC | 136 268 | 2,4 M $ | 2,28 % |
| 19 | Qorvo Inc | 19 195 | 2 M $ | 1,93 % |
| 20 | TopBuild Corp | 4 568 | 1,9 M $ | 1,85 % |
| 21 | Esperion Therapeutics Inc | 607 557 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 22 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 60 795 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 23 | Boralex Inc | 70 834 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 24 | LiveRamp Holdings Inc | 50 005 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 25 | NCR Atleos Corp | 41 785 | 1,9 M $ | 1,81 % |
| 26 | Allied Gold Corp | 72 956 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 27 | Schroders PLC | 231 704 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 28 | Allfunds Group Plc | 182 012 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 29 | Iveco Group NV | 109 834 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| 30 | Brighthouse Financial Inc | 27 874 | 1,7 M $ | 1,69 % |
| 31 | Thermon Group Holdings Inc | 27 253 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 21 635 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 33 | Talkspace Inc | 247 638 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 34 | Senior PLC | 326 126 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 35 | Avanos Medical Inc | 50 368 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 36 | JTC PLC | 70 368 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 37 | Global Business Travel Group I | 133 402 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 38 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 513 930 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 39 | Sila Realty Trust Inc | 40 490 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 40 | Stellar Bancorp Inc | 32 519 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 41 | Laurentian Bank of Canada | 40 742 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 42 | Kenvue Inc | 53 725 | 928,4 k $ | 0,90 % |
| 43 | Northwestern Energy Group Inc | 13 066 | 922,6 k $ | 0,90 % |
| 44 | Equitable Holdings Inc | 21 387 | 884,4 k $ | 0,86 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 19 579 | 871,1 k $ | 0,85 % |
| 46 | TXNM Energy Inc | 13 796 | 816,9 k $ | 0,79 % |
| 47 | Arizona Sonoran Copper Co Inc | 115 716 | 809,1 k $ | 0,78 % |
| 48 | IHS Holding Ltd | 81 553 | 676,9 k $ | 0,66 % |
| 49 | Cross Country Healthcare Inc | 46 853 | 613,3 k $ | 0,60 % |
| 50 | Fnac Darty SA | 14 428 | 594,1 k $ | 0,58 % |
| 51 | TRUBRIDGE INC | 21 895 | 568,4 k $ | 0,55 % |
| 52 | International Money Express Inc | 37 592 | 562,8 k $ | 0,55 % |
| 53 | Whitestone REIT | 29 011 | 553,5 k $ | 0,54 % |
| 54 | Nathan's Famous Inc | 5 409 | 545,8 k $ | 0,53 % |
| 55 | Rupert Resources Ltd | 70 147 | 524,1 k $ | 0,51 % |
| 56 | Flushing Financial Corp | 29 405 | 469,6 k $ | 0,46 % |
| 57 | Information Services Corp | 11 044 | 405,7 k $ | 0,39 % |
| 58 | Mission Produce Inc | 20 595 | 229,4 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,9 %
- Industrie 4,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 84,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,7 %
- GBP 7,0 %
- CAD 7,0 %
- EUR 4,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,4 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Canada 7,0 %
- Jersey 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Italie 1,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- France 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 75,1 M $ | 78,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,7 M $ | 6,98 % |
| 3 | Canada | 6 | 6,7 M $ | 6,97 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 2,52 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 6 | Italie | 1 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 676,9 k $ | 0,71 % |
| 8 | France | 1 | 594,1 k $ | 0,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AltShares Merger Arbitrage ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067196