Composition d'AltShares Merger Arbitrage ETF
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- Actif net
- 103,4 M $ dont 101,7 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 66 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 138 979 | 3,9 M $ | 3,79 % |
| 2 | Exact Sciences Corp | 30 060 | 3,1 M $ | 3,01 % |
| 3 | JDE Peet's NV | 80 326 | 3 M $ | 2,91 % |
| 4 | Hologic Inc | 38 727 | 2,9 M $ | 2,82 % |
| 5 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 124 638 | 2,9 M $ | 2,82 % |
| 6 | Masimo Corp | 16 593 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| 7 | Electronic Arts Inc | 14 498 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| 8 | Chart Industries Inc | 14 014 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| 9 | Confluent Inc | 94 420 | 2,9 M $ | 2,80 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 9 160 | 2,9 M $ | 2,79 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 39 751 | 2,9 M $ | 2,77 % |
| 12 | New Gold Inc | 205 741 | 2,8 M $ | 2,67 % |
| 13 | Penumbra Inc | 7 995 | 2,8 M $ | 2,66 % |
| 14 | Air Lease Corp | 40 043 | 2,6 M $ | 2,51 % |
| 15 | Sealed Air Corp | 55 245 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 16 | RAPT THERAPEUTICS INC | 39 720 | 2,3 M $ | 2,23 % |
| 17 | Allied Gold Corp | 67 493 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 18 | DigitalBridge Group Inc | 137 596 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| 19 | Onestream Inc | 90 104 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| 20 | TXNM Energy Inc | 35 900 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| 21 | Tri Pointe Homes Inc | 45 739 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| 22 | Ventyx Biosciences Inc | 151 233 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| 23 | Silicon Laboratories Inc | 10 324 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| 24 | Brighthouse Financial Inc | 33 118 | 2 M $ | 1,92 % |
| 25 | SEMrush Holdings Inc | 142 258 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 26 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 79 726 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 27 | Allfunds Group Plc | 162 615 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 28 | TEGNA Inc | 75 360 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| 29 | Forge Global Holdings Inc | 34 966 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 30 | JTC PLC | 89 229 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 31 | Schroders PLC | 198 158 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 32 | CSG Systems International Inc | 19 584 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 33 | Alexander & Baldwin Inc | 75 170 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 34 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 76 255 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 35 | Amicus Therapeutics Inc | 102 906 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 36 | Cantaloupe Inc | 101 635 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Calavo Growers Inc | 39 378 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 38 | SunOpta Inc | 162 253 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 39 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61 799 | 1 M $ | 1,01 % |
| 40 | Laurentian Bank of Canada | 35 513 | 1 M $ | 1,01 % |
| 41 | ProAssurance Corp | 42 568 | 1 M $ | 1,01 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 434 198 | 1 M $ | 1,01 % |
| 43 | Just Group PLC | 356 225 | 1 M $ | 1,01 % |
| 44 | IHS Holding Ltd | 129 773 | 1 M $ | 1,00 % |
| 45 | Stellar Bancorp Inc | 26 889 | 1 M $ | 0,98 % |
| 46 | SkyWater Technology Inc | 34 152 | 1 M $ | 0,97 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 13 912 | 973,3 k $ | 0,94 % |
| 48 | Heritage Commerce Corp | 78 277 | 973 k $ | 0,94 % |
| 49 | Fnac Darty SA | 17 486 | 731,4 k $ | 0,71 % |
| 50 | Udemy Inc | 137 779 | 693 k $ | 0,67 % |
| 51 | GDI Integrated Facility Services Inc | 21 068 | 564,5 k $ | 0,55 % |
| 52 | Eventbrite Inc | 125 886 | 556,4 k $ | 0,54 % |
| 53 | ON24 Inc | 69 383 | 555,8 k $ | 0,54 % |
| 54 | Nilfisk Holding A/S | 24 580 | 541,1 k $ | 0,52 % |
| 55 | Diamond Hill Investment Group Inc | 2 852 | 490,2 k $ | 0,47 % |
| 56 | Guardian Capital Group Ltd | 9 706 | 480,9 k $ | 0,47 % |
| 57 | International Money Express Inc | 30 467 | 480,8 k $ | 0,47 % |
| 58 | Peakstone Realty Trust | 23 023 | 480,3 k $ | 0,46 % |
| 59 | Nathan's Famous Inc | 4 723 | 475 k $ | 0,46 % |
| 60 | Blue Foundry Bancorp | 35 262 | 464,8 k $ | 0,45 % |
| 61 | Flushing Financial Corp | 29 825 | 460,2 k $ | 0,45 % |
| 62 | Kitwave Group Plc | 102 666 | 406,8 k $ | 0,39 % |
| 63 | Axalta Coating Systems Ltd | 11 902 | 397,6 k $ | 0,38 % |
| 64 | First Foundation Inc | 66 817 | 392,2 k $ | 0,38 % |
| 65 | Nicolet Bankshares Inc | 1 | 152,8 $ | 0,00 % |
| 66 | CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | 1 | 23 $ |
Répartition par secteur
- Communication 6,7 %
- Industrie 2,8 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,9 %
- EUR 6,9 %
- GBP 4,5 %
- CAD 4,2 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,8 %
- Canada 7,9 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Italie 1,6 %
- Jersey 1,5 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- France 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Suède 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 80,1 M $ | 78,78 % |
| 2 | Canada | 6 | 8 M $ | 7,91 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 4,55 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 3 M $ | 2,96 % |
| 5 | Italie | 1 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 1,02 % |
| 8 | France | 1 | 731,4 k $ | 0,72 % |
| 9 | Danemark | 1 | 541,1 k $ | 0,53 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 397,6 k $ | 0,39 % |
| 11 | Suède | 1 | 23 $ | 0,00 % |
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