Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund
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- Nettovermögen
- 416,1 Mio. $ davon 217,3 Mio. $ in Aktien, 52,2 %
- Positionen
- 220 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennar Corp | 800.000 | 67,3 Mio. $ | 16,17 % |
| 2 | Fox Corp | 130.000 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 110.000 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 30.000 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Sealed Air Corp | 110.000 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Pan American Silver Corp | 83.000 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | National Fuel Gas Co | 47.500 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 42.000 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Newmont Corp | 29.000 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 77.300 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | SunOpta Inc | 450.000 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 10.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 245.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Rogers Corp | 23.000 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | ONEOK Inc | 26.000 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Southwest Gas Holdings Inc | 26.700 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Sinclair Inc | 170.000 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Orange Belgium SA | 91.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Terns Pharmaceuticals Inc | 40.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Madison Square Garden Sports Corp | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Liberty Global Ltd. | 160.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 32.000 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | Severn Trent PLC | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Viatris Inc | 135.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | UGI Corp | 48.500 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Astec Industries Inc | 32.000 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Millicom International Cellular SA | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Atlanta Braves Holdings Inc | 34.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Playa Hotels & Resorts NV | 113.267 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | McGrath RentCorp | 13.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | SLB Ltd | 29.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Myers Industries Inc | 70.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Sunrise Communications AG | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Array Digital Infrastructure Inc | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Hologic Inc | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Ampco-Pittsburgh Corp | 200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Pan American Silver Corp. | 2.200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Janus Henderson Group PLC | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Venture Global Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 115.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Boeing Co/The | 5.865 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Alerion Cleanpower | 48.300 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 105.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Two Harbors Investment Corp | 93.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | APA Corp | 24.200 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Air Lease Corp | 15.000 | 974.100 $ | 0,23 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 3.800 | 967.062 $ | 0,23 % |
| 50 | SEMrush Holdings Inc | 80.000 | 955.200 $ | 0,23 % |
| 51 | Manchester United PLC | 56.000 | 941.920 $ | 0,23 % |
| 52 | Nathan's Famous Inc | 9.000 | 906.570 $ | 0,22 % |
| 53 | Energy Transfer LP | 46.000 | 887.800 $ | 0,21 % |
| 54 | Equitable Holdings Inc | 23.200 | 860.952 $ | 0,21 % |
| 55 | STAAR Surgical Co | 46.000 | 860.200 $ | 0,21 % |
| 56 | Endesa SA | 20.000 | 834.061,4 $ | 0,20 % |
| 57 | Wartsila OYJ Abp | 22.000 | 806.344,1 $ | 0,19 % |
| 58 | Masimo Corp | 4.500 | 800.415 $ | 0,19 % |
| 59 | Nilfisk Holding A/S | 35.000 | 749.242,1 $ | 0,18 % |
| 60 | Arcellx Inc | 6.500 | 746.330 $ | 0,18 % |
| 61 | Remy Cointreau SA | 17.000 | 722.706,8 $ | 0,17 % |
| 62 | Onestream Inc | 30.000 | 720.000 $ | 0,17 % |
| 63 | Parrot SA | 61.000 | 682.506,3 $ | 0,16 % |
| 64 | Digi International Inc | 14.000 | 674.800 $ | 0,16 % |
| 65 | Koninklijke KPN NV | 120.000 | 666.185,7 $ | 0,16 % |
| 66 | Millrose Properties Inc | 23.593 | 660.604 $ | 0,16 % |
| 67 | First Horizon Corp | 29.000 | 660.040 $ | 0,16 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 4.986 | 642.097,1 $ | 0,15 % |
| 69 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.700 | 619.884 $ | 0,15 % |
| 70 | Golden Entertainment Inc | 23.000 | 613.870 $ | 0,15 % |
| 71 | Telefonica Deutschland Holding | 245.000 | 600.348,5 $ | 0,14 % |
| 72 | Linde PLC | 1.200 | 594.912 $ | 0,14 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 2.000 | 574.000 $ | 0,14 % |
| 74 | Globus Medical Inc | 6.500 | 560.040 $ | 0,13 % |
| 75 | Energizer Holdings Inc | 34.000 | 558.280 $ | 0,13 % |
| 76 | Warner Bros Discovery Inc | 20.000 | 549.200 $ | 0,13 % |
| 77 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 365.000 | 514.650 $ | 0,12 % |
| 78 | Velan Inc | 45.000 | 512.723,7 $ | 0,12 % |
| 79 | Liberty Latin America Ltd | 55.000 | 475.200 $ | 0,11 % |
| 80 | International Money Express Inc | 30.000 | 474.000 $ | 0,11 % |
| 81 | Stratasys Ltd | 60.000 | 468.600 $ | 0,11 % |
| 82 | Tri Pointe Homes Inc | 10.000 | 467.300 $ | 0,11 % |
| 83 | Primary Health Properties PLC | 386.500 | 464.762,6 $ | 0,11 % |
| 84 | Skechers USA Inc | 28.000 | 455.280 $ | 0,11 % |
| 85 | AES Corp/The | 32.000 | 450.880 $ | 0,11 % |
| 86 | LEE Enterprises Inc | 52.299 | 450.294,4 $ | 0,11 % |
| 87 | Cogeco Inc | 9.000 | 448.544,3 $ | 0,11 % |
| 88 | QIAGEN NV | 11.082 | 443.723,3 $ | 0,11 % |
| 89 | Amicus Therapeutics Inc | 30.000 | 433.800 $ | 0,10 % |
| 90 | Bel Fuse Inc | 2.400 | 432.480 $ | 0,10 % |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 1.200 | 430.656 $ | 0,10 % |
| 92 | Cantaloupe Inc | 39.000 | 421.590 $ | 0,10 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 24.000 | 408.960 $ | 0,10 % |
| 94 | Electronic Arts Inc | 2.000 | 407.740 $ | 0,10 % |
| 95 | Mastercard Inc | 800 | 399.728 $ | 0,10 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24.750 | 387.337,5 $ | 0,09 % |
| 97 | Veris Residential Inc | 20.000 | 377.400 $ | 0,09 % |
| 98 | Iveco Group NV | 17.000 | 376.090,5 $ | 0,09 % |
| 99 | JDE Peet's NV | 10.000 | 368.022,6 $ | 0,09 % |
| 100 | LKQ Corp | 12.500 | 367.125 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 31,0 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,6 %
- Kanada 4,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Belgien 1,0 %
- Luxemburg 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 179,5 Mio. $ | 82,58 % |
| 2 | Kanada | 13 | 10,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 5,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Italien | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Finnland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
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