Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund
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- Nettovermögen
- 425,6 Mio. $ davon 257,6 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 209 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennar Corp | 800.000 | 71 Mio. $ | 16,67 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 48.233 | 10,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 136.500 | 7,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Janus Henderson Group PLC | 123.000 | 6,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Fox Corp | 130.000 | 6,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 75.000 | 5,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | AES Corp/The | 365.000 | 5,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Apogee Therapeutics Inc | 29.050 | 3,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 42.000 | 3,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 83.000 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 47.500 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Rogers Corp | 21.000 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Organon & Co | 239.500 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 114.000 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 10.000 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 245.000 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Newmont Corp | 29.000 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 6.500 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Cross Country Healthcare Inc | 196.000 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Nuvalent Inc | 20.850 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Myers Industries Inc | 70.000 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Sinclair Inc | 170.000 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 26.700 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | ONEOK Inc | 26.000 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Orange Belgium SA | 91.000 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Avanos Medical Inc | 86.500 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Global Business Travel Group I | 228.800 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | VIATRIS INC | 135.000 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Sila Realty Trust Inc | 70.000 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 32.000 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 22.000 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Astec Industries Inc | 32.000 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Atlanta Braves Holdings Inc | 34.500 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | LiveRamp Holdings Inc | 51.250 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Liberty Global Ltd. | 160.000 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | SEVERN TRENT PLC | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Ampco-Pittsburgh Corp | 200.000 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | DigitalBridge Group Inc | 108.500 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | UGI Corp | 48.500 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | McGrath RentCorp | 13.700 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Information Services Corp | 44.000 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Playa Hotels & Resorts NV | 113.267 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Whitestone REIT | 74.500 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Esperion Therapeutics Inc | 426.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | EchoStar Corp | 12.750 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | MANCHESTER UNITED PLC | 56.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Boeing Co/The | 5.865 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Sunrise Communications AG | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Pan American Silver Corp. | 2.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | ALERION CLEAN POWER SPA | 48.300 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | SLB Ltd | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Array Digital Infrastructure Inc | 32.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Two Harbors Investment Corp | 93.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 36.400 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Entain PLC | 148.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Perrigo Co PLC | 105.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | AstroNova Inc | 37.800 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Bio-Techne Corp | 15.050 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Digi International Inc | 14.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 23.200 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | International Money Express Inc | 70.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Nathan's Famous Inc | 9.000 | 914.400 $ | 0,21 % |
| 66 | Endesa SA | 20.000 | 911.337,8 $ | 0,21 % |
| 67 | Venture Global Inc | 80.000 | 890.400 $ | 0,21 % |
| 68 | ENERGY TRANSFER LP | 46.000 | 879.520 $ | 0,21 % |
| 69 | Payoneer Global Inc | 123.000 | 875.760 $ | 0,21 % |
| 70 | Wartsila OYJ Abp | 22.000 | 839.079,7 $ | 0,20 % |
| 71 | Remy Cointreau SA | 17.000 | 836.794,5 $ | 0,20 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 4.500 | 831.555 $ | 0,20 % |
| 73 | APA Corp | 24.200 | 788.194 $ | 0,19 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 3.800 | 758.518 $ | 0,18 % |
| 75 | FIRST HORIZON CORP | 29.000 | 743.560 $ | 0,17 % |
| 76 | Energizer Holdings Inc | 34.000 | 728.960 $ | 0,17 % |
| 77 | Millrose Properties Inc | 23.593 | 708.969,7 $ | 0,17 % |
| 78 | Parrot SA | 61.000 | 703.955,9 $ | 0,17 % |
| 79 | Bel Fuse Inc | 2.400 | 698.952 $ | 0,16 % |
| 80 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.700 | 669.330 $ | 0,16 % |
| 81 | Monro Inc | 38.521 | 659.094,3 $ | 0,15 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 2.000 | 629.180 $ | 0,15 % |
| 83 | Linde PLC | 1.200 | 622.728 $ | 0,15 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 1.200 | 594.096 $ | 0,14 % |
| 85 | Koninklijke KPN NV | 120.000 | 591.775,4 $ | 0,14 % |
| 86 | Telefonica Deutschland Holding | 245.000 | 573.870,9 $ | 0,13 % |
| 87 | STAAR Surgical Co | 19.750 | 566.627,5 $ | 0,13 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 20.746 | 550.806,3 $ | 0,13 % |
| 89 | VELAN INC | 45.000 | 523.532,5 $ | 0,12 % |
| 90 | STRATASYS LTD | 60.000 | 513.600 $ | 0,12 % |
| 91 | Globus Medical Inc | 6.500 | 513.565 $ | 0,12 % |
| 92 | Primary Health Properties PLC | 386.500 | 490.628 $ | 0,12 % |
| 93 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 365.000 | 485.450 $ | 0,11 % |
| 94 | Arcosa Inc | 3.300 | 479.457 $ | 0,11 % |
| 95 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 79.200 | 470.448 $ | 0,11 % |
| 96 | LEE ENTERPRISES INC | 52.299 | 468.599 $ | 0,11 % |
| 97 | TRUBRIDGE INC | 17.500 | 458.675 $ | 0,11 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24.750 | 438.817,5 $ | 0,10 % |
| 99 | QIAGEN NV | 11.082 | 433.306,2 $ | 0,10 % |
| 100 | Liberty Latin America Ltd | 55.000 | 431.200 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 27,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Finanzen 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Kanada 3,1 %
- Jersey 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,3 %
- Belgien 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 218,1 Mio. $ | 84,66 % |
| 2 | Kanada | 13 | 8,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Jersey | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Italien | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001070