Portfolio von The Gabelli ABC Fund
Gabelli Investor Funds Inc · 220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 416,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,6 %
- Finanzen 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 82,6 %
- CA 4,8 %
- NL 2,4 %
- GB 2,2 %
- BE 1,0 %
- LU 0,8 %
- IT 0,8 %
- CH 0,7 %
- FR 0,7 %
- JE 0,6 %
- IE 0,6 %
- FI 0,5 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 179,5 Mio. $ | 82,58 % |
| CA | 13 | 10,4 Mio. $ | 4,79 % |
| NL | 5 | 5,3 Mio. $ | 2,43 % |
| GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| BE | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| LU | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| IT | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| CH | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| FR | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| JE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| IE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| FI | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lennar Corp | 800.000 | 67,3 Mio. $ | 16,17 % |
| Fox Corp | 130.000 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| TXNM Energy Inc | 110.000 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Chart Industries Inc | 30.000 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Sealed Air Corp | 110.000 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Pan American Silver Corp | 83.000 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| National Fuel Gas Co | 47.500 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| KKR & Co Inc | 42.000 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Newmont Corp | 29.000 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 77.300 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| SunOpta Inc | 450.000 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Vulcan Materials Co | 10.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| CNH Industrial NV | 245.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Rogers Corp | 23.000 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| ONEOK Inc | 26.000 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 26.700 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Sinclair Inc | 170.000 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Orange Belgium SA | 91.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 40.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Liberty Global Ltd. | 160.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 32.000 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Severn Trent PLC | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Viatris Inc | 135.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| UGI Corp | 48.500 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Astec Industries Inc | 32.000 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Millicom International Cellular SA | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 34.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Playa Hotels & Resorts NV | 113.267 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| McGrath RentCorp | 13.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| SLB Ltd | 29.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Myers Industries Inc | 70.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Sunrise Communications AG | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Hologic Inc | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Pan American Silver Corp. | 2.200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Janus Henderson Group PLC | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Venture Global Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 115.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Boeing Co/The | 5.865 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Alerion Cleanpower | 48.300 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Perrigo Co PLC | 105.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Two Harbors Investment Corp | 93.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| APA Corp | 24.200 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Air Lease Corp | 15.000 | 974.100 $ | 0,23 % |
| Royal Gold Inc | 3.800 | 967.062 $ | 0,23 % |
| SEMrush Holdings Inc | 80.000 | 955.200 $ | 0,23 % |
| Manchester United PLC | 56.000 | 941.920 $ | 0,23 % |
| Nathan's Famous Inc | 9.000 | 906.570 $ | 0,22 % |
| Energy Transfer LP | 46.000 | 887.800 $ | 0,21 % |
| Equitable Holdings Inc | 23.200 | 860.952 $ | 0,21 % |
| STAAR Surgical Co | 46.000 | 860.200 $ | 0,21 % |
| Endesa SA | 20.000 | 834.061,4 $ | 0,20 % |
| Wartsila OYJ Abp | 22.000 | 806.344,1 $ | 0,19 % |
| Masimo Corp | 4.500 | 800.415 $ | 0,19 % |
| Nilfisk Holding A/S | 35.000 | 749.242,1 $ | 0,18 % |
| Arcellx Inc | 6.500 | 746.330 $ | 0,18 % |
| Remy Cointreau SA | 17.000 | 722.706,8 $ | 0,17 % |
| Onestream Inc | 30.000 | 720.000 $ | 0,17 % |
| Parrot SA | 61.000 | 682.506,3 $ | 0,16 % |
| Digi International Inc | 14.000 | 674.800 $ | 0,16 % |
| Koninklijke KPN NV | 120.000 | 666.185,7 $ | 0,16 % |
| Millrose Properties Inc | 23.593 | 660.604 $ | 0,16 % |
| First Horizon Corp | 29.000 | 660.040 $ | 0,16 % |
| QUALCOMM Inc | 4.986 | 642.097,1 $ | 0,15 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 6.700 | 619.884 $ | 0,15 % |
| Golden Entertainment Inc | 23.000 | 613.870 $ | 0,15 % |
| Telefonica Deutschland Holding | 245.000 | 600.348,5 $ | 0,14 % |
| Linde PLC | 1.200 | 594.912 $ | 0,14 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.000 | 574.000 $ | 0,14 % |
| Globus Medical Inc | 6.500 | 560.040 $ | 0,13 % |
| Energizer Holdings Inc | 34.000 | 558.280 $ | 0,13 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 20.000 | 549.200 $ | 0,13 % |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 365.000 | 514.650 $ | 0,12 % |
| Velan Inc | 45.000 | 512.723,7 $ | 0,12 % |
| Liberty Latin America Ltd | 55.000 | 475.200 $ | 0,11 % |
| International Money Express Inc | 30.000 | 474.000 $ | 0,11 % |
| Stratasys Ltd | 60.000 | 468.600 $ | 0,11 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 10.000 | 467.300 $ | 0,11 % |
| Primary Health Properties PLC | 386.500 | 464.762,6 $ | 0,11 % |
| Skechers USA Inc | 28.000 | 455.280 $ | 0,11 % |
| AES Corp/The | 32.000 | 450.880 $ | 0,11 % |
| LEE Enterprises Inc | 52.299 | 450.294,4 $ | 0,11 % |
| Cogeco Inc | 9.000 | 448.544,3 $ | 0,11 % |
| QIAGEN NV | 11.082 | 443.723,3 $ | 0,11 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 30.000 | 433.800 $ | 0,10 % |
| Bel Fuse Inc | 2.400 | 432.480 $ | 0,10 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.200 | 430.656 $ | 0,10 % |
| Cantaloupe Inc | 39.000 | 421.590 $ | 0,10 % |
| Albertsons Cos Inc | 24.000 | 408.960 $ | 0,10 % |
| Electronic Arts Inc | 2.000 | 407.740 $ | 0,10 % |
| Mastercard Inc | 800 | 399.728 $ | 0,10 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 24.750 | 387.337,5 $ | 0,09 % |
| Veris Residential Inc | 20.000 | 377.400 $ | 0,09 % |
| Iveco Group NV | 17.000 | 376.090,5 $ | 0,09 % |
| JDE Peet's NV | 10.000 | 368.022,6 $ | 0,09 % |
| LKQ Corp | 12.500 | 367.125 $ | 0,09 % |
| Valmet Oyj | 12.500 | 352.100,8 $ | 0,08 % |
| Liberty Global Ltd | 30.000 | 351.900 $ | 0,08 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 36.000 | 338.400 $ | 0,08 % |
| Sunococorp LLC | 5.405 | 333.218,3 $ | 0,08 % |
| Penumbra Inc | 1.000 | 328.370 $ | 0,08 % |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 15.000 | 321.600 $ | 0,08 % |
| CSG Systems International Inc | 4.000 | 319.760 $ | 0,08 % |
| Altaba Inc Escrow | 235.000 | 317.250 $ | 0,08 % |
| Entain PLC | 38.000 | 282.165,1 $ | 0,07 % |
| Dawson Geophysical Company | 79.200 | 274.032 $ | 0,07 % |
| Endeavour Mining PLC | 4.500 | 269.818,9 $ | 0,06 % |
| Textron Inc | 3.000 | 262.680 $ | 0,06 % |
| Macy's Inc | 14.000 | 253.260 $ | 0,06 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 6.000 | 252.600 $ | 0,06 % |
| Mister Car Wash Inc | 35.000 | 243.950 $ | 0,06 % |
| Mativ Holdings Inc | 27.000 | 234.900 $ | 0,06 % |
| Western Midstream Partners LP | 5.626 | 231.622,4 $ | 0,06 % |
| J M Smucker Co/The | 2.400 | 231.456 $ | 0,06 % |
| Brookfield Corp | 5.700 | 230.679 $ | 0,06 % |
| EW Scripps Co/The | 60.000 | 223.200 $ | 0,05 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.000 | 215.880 $ | 0,05 % |
| Surgery Partners Inc | 17.500 | 208.600 $ | 0,05 % |
| QuidelOrtho Corp | 11.700 | 192.231 $ | 0,05 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 8.000 | 189.200 $ | 0,05 % |
| UniFirst Corp/MA | 700 | 176.113 $ | 0,04 % |
| IMAX China Holding Inc | 170.000 | 168.022,8 $ | 0,04 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 4.970 | 167.339,9 $ | 0,04 % |
| Peakstone Realty Trust | 8.000 | 167.120 $ | 0,04 % |
| Endeavor Group Holdings Inc | 6.000 | 165.000 $ | 0,04 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 2.500 | 164.850 $ | 0,04 % |
| Select Medical Holdings Corp | 10.000 | 162.900 $ | 0,04 % |
| Gen Digital Inc | 8.500 | 160.055 $ | 0,04 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.000 | 156.160 $ | 0,04 % |
| Pernod Ricard SA | 2.000 | 148.457,4 $ | 0,04 % |
| Valley National Bancorp | 12.000 | 147.360 $ | 0,04 % |
| European Wax Center Inc | 24.000 | 138.720 $ | 0,03 % |
| Capri Holdings Ltd | 7.600 | 133.912 $ | 0,03 % |
| CFT SpA | 25.000 | 132.922,8 $ | 0,03 % |
| Johnson Controls International plc | 1.000 | 130.950 $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 4.257 | 130.149 $ | 0,03 % |
| LENSAR Inc | 20.000 | 119.200 $ | 0,03 % |
| Idorsia Ltd | 27.000 | 117.171,1 $ | 0,03 % |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 75.000 | 112.500 $ | 0,03 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111.500 $ | 0,03 % |
| Alvopetro Energy Ltd | 16.000 | 109.611,1 $ | 0,03 % |
| Silicon Laboratories Inc | 500 | 104.075 $ | 0,03 % |
| Abiomed Inc | 60.000 | 96.000 $ | 0,02 % |
| Rocket Internet SE | 3.000 | 88.075,8 $ | 0,02 % |
| American Tower Corp | 500 | 86.290 $ | 0,02 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 500 | 86.050 $ | 0,02 % |
| Datagroup SE | 1.000 | 85.532,9 $ | 0,02 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 3.000 | 83.100 $ | 0,02 % |
| Essential Utilities Inc | 2.000 | 80.540 $ | 0,02 % |
| Bioventus Inc | 8.500 | 77.605 $ | 0,02 % |
| Schroders PLC | 10.000 | 76.040,8 $ | 0,02 % |
| TIC Solutions Inc | 11.500 | 75.670 $ | 0,02 % |
| Biohaven Ltd | 8.500 | 71.910 $ | 0,02 % |
| Pinewood Technologies Group PLC | 25.000 | 68.992,7 $ | 0,02 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 4.000 | 67.960 $ | 0,02 % |
| SGL Carbon SE | 18.000 | 67.929,3 $ | 0,02 % |
| Qube Holdings Ltd | 20.000 | 67.063,1 $ | 0,02 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 5.000 | 66.850 $ | 0,02 % |
| ICU Medical Inc | 500 | 64.575 $ | 0,02 % |
| DigitalBridge Group Inc | 3.950 | 60.909 $ | 0,01 % |
| Akero Therapeutics Inc | 120.000 | 60.000 $ | 0,01 % |
| Yext Inc | 15.000 | 57.600 $ | 0,01 % |
| Kenvue Inc | 3.000 | 51.720 $ | 0,01 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 1.000 | 44.450 $ | 0,01 % |
| International Paper Co | 1.200 | 42.840 $ | 0,01 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 106.000 | 42.400 $ | 0,01 % |
| DMC Global Inc | 8.000 | 41.680 $ | 0,01 % |
| Teck Resources Ltd | 800 | 41.400 $ | 0,01 % |
| Yamada Holdings Co Ltd | 12.400 | 40.949,2 $ | 0,01 % |
| Chinook Therapeutics Inc | 195.960 | 39.192 $ | 0,01 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 2.319 | 37.104 $ | 0,01 % |
| Illumina Inc | 300 | 36.978 $ | 0,01 % |
| PSI Software SE | 700 | 35.762 $ | 0,01 % |
| Target Hospitality Corp | 3.500 | 32.480 $ | 0,01 % |
| American Woodmark Corp | 800 | 31.864 $ | 0,01 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 870 | 30.207 $ | 0,01 % |
| Brighthouse Financial Inc | 500 | 29.940 $ | 0,01 % |
| Terex Corp | 490 | 28.959 $ | 0,01 % |
| Santos Ltd | 5.000 | 27.460 $ | 0,01 % |
| Playtech Plc | 6.000 | 26.524,9 $ | 0,01 % |
| IHS Holding Ltd | 3.000 | 24.690 $ | 0,01 % |
| Allfunds Group Plc | 2.500 | 24.634,1 $ | 0,01 % |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 22.467,2 $ | 0,01 % |
| SkyWater Technology Inc | 800 | 21.928 $ | 0,01 % |
| Orogen Royalties Inc | 7.500 | 19.678,7 $ | 0,00 % |
| FONAR Corp | 1.000 | 18.560 $ | 0,00 % |
| Liberty Latin America Ltd | 2.081 | 18.354,4 $ | 0,00 % |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 35.000 | 17.500 $ | 0,00 % |
| HNI Corp | 485 | 16.194,2 $ | 0,00 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 300 | 15.120 $ | 0,00 % |
| Bapcor Ltd | 35.000 | 14.489 $ | 0,00 % |
| DPM Metals Inc | 400 | 14.083,8 $ | 0,00 % |
| Gentherm Inc | 500 | 13.890 $ | 0,00 % |
| Bang & Olufsen A/S | 10.000 | 13.410,3 $ | 0,00 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 500 | 13.175 $ | 0,00 % |
| Grindr Inc | 1.000 | 12.090 $ | 0,00 % |
| Olaplex Holdings Inc | 5.300 | 10.759 $ | 0,00 % |
| VIGIL NEUROSCIENCE INC | 210.000 | 10.500 $ | 0,00 % |
| Herc Holdings Inc | 100 | 9955 $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 20.000 | 9654 $ | 0,00 % |
| ICOSAVAX INC | 30.000 | 9000 $ | 0,00 % |
| Pharol SGPS SA | 100.000 | 8576,4 $ | 0,00 % |
| Olam Group Ltd | 12.000 | 8120,1 $ | 0,00 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 85 | 7789,4 $ | 0,00 % |
| Core Scientific Inc | 500 | 7480 $ | 0,00 % |
| TherapeuticsMD Inc | 3.600 | 7272 $ | 0,00 % |
| Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 200.000 | 6996 $ | 0,00 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 6765 $ | 0,00 % |
| Amcor PLC | 100 | 3975 $ | 0,00 % |
| PARAGON 28 INC | 24.000 | 1200 $ | 0,00 % |
| CNFinance Holdings Ltd | 211 | 825 $ | 0,00 % |
| Epizyme Inc | 28.000 | 560 $ | 0,00 % |
| California Resources Corp | 7 | 484,5 $ | 0,00 % |
| Myrexis Inc | 433.000 | 259,8 $ | 0,00 % |
| Bon-Ton Stores Inc/The | 101.770 | 0,1 $ | |
| Kinross Gold Corp | 10.000 | 0,1 $ |