Composition de The Gabelli ABC Fund
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- Actif net
- 425,6 M $ dont 257,6 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 209 dans 24 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennar Corp | 800 000 | 71 M $ | 16,67 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 48 233 | 10,1 M $ | 2,37 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 136 500 | 7,8 M $ | 1,82 % |
| 4 | Janus Henderson Group PLC | 123 000 | 6,4 M $ | 1,50 % |
| 5 | Fox Corp | 130 000 | 6,1 M $ | 1,43 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 75 000 | 5,4 M $ | 1,26 % |
| 7 | AES Corp/The | 365 000 | 5,4 M $ | 1,26 % |
| 8 | Apogee Therapeutics Inc | 29 050 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 42 000 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 83 000 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 11 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 47 500 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 12 | Rogers Corp | 21 000 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 13 | Organon & Co | 239 500 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 114 000 | 3 M $ | 0,71 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 10 000 | 3 M $ | 0,69 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 245 000 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 17 | Newmont Corp | 29 000 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 6 500 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 19 | Cross Country Healthcare Inc | 196 000 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 20 | Nuvalent Inc | 20 850 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 21 | Myers Industries Inc | 70 000 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 22 | Sinclair Inc | 170 000 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 23 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 26 700 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 24 | ONEOK Inc | 26 000 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 25 | Orange Belgium SA | 91 000 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 26 | Avanos Medical Inc | 86 500 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 27 | Global Business Travel Group I | 228 800 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 28 | VIATRIS INC | 135 000 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 29 | Sila Realty Trust Inc | 70 000 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 32 000 | 2 M $ | 0,47 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 22 000 | 2 M $ | 0,47 % |
| 32 | Astec Industries Inc | 32 000 | 2 M $ | 0,46 % |
| 33 | Atlanta Braves Holdings Inc | 34 500 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 34 | LiveRamp Holdings Inc | 51 250 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 35 | Liberty Global Ltd. | 160 000 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 36 | SEVERN TRENT PLC | 45 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 37 | Ampco-Pittsburgh Corp | 200 000 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 38 | DigitalBridge Group Inc | 108 500 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 39 | UGI Corp | 48 500 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 40 | McGrath RentCorp | 13 700 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 41 | Information Services Corp | 44 000 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 42 | Playa Hotels & Resorts NV | 113 267 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 43 | Whitestone REIT | 74 500 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 44 | Esperion Therapeutics Inc | 426 000 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 6 500 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 46 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25 000 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 47 | EchoStar Corp | 12 750 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 48 | MANCHESTER UNITED PLC | 56 000 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 49 | Boeing Co/The | 5 865 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 50 | Sunrise Communications AG | 25 000 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Pan American Silver Corp. | 2 200 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 52 | ALERION CLEAN POWER SPA | 48 300 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 53 | SLB Ltd | 25 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 54 | Array Digital Infrastructure Inc | 32 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 55 | Two Harbors Investment Corp | 93 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 56 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 36 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 58 | Entain PLC | 148 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 59 | Perrigo Co PLC | 105 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 60 | AstroNova Inc | 37 800 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 61 | Bio-Techne Corp | 15 050 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 62 | Digi International Inc | 14 000 | 1 M $ | 0,25 % |
| 63 | Equitable Holdings Inc | 23 200 | 1 M $ | 0,24 % |
| 64 | International Money Express Inc | 70 000 | 1 M $ | 0,24 % |
| 65 | Nathan's Famous Inc | 9 000 | 914,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | Endesa SA | 20 000 | 911,3 k $ | 0,21 % |
| 67 | Venture Global Inc | 80 000 | 890,4 k $ | 0,21 % |
| 68 | ENERGY TRANSFER LP | 46 000 | 879,5 k $ | 0,21 % |
| 69 | Payoneer Global Inc | 123 000 | 875,8 k $ | 0,21 % |
| 70 | Wartsila OYJ Abp | 22 000 | 839,1 k $ | 0,20 % |
| 71 | Remy Cointreau SA | 17 000 | 836,8 k $ | 0,20 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 4 500 | 831,6 k $ | 0,20 % |
| 73 | APA Corp | 24 200 | 788,2 k $ | 0,19 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 3 800 | 758,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | FIRST HORIZON CORP | 29 000 | 743,6 k $ | 0,17 % |
| 76 | Energizer Holdings Inc | 34 000 | 729 k $ | 0,17 % |
| 77 | Millrose Properties Inc | 23 593 | 709 k $ | 0,17 % |
| 78 | Parrot SA | 61 000 | 704 k $ | 0,17 % |
| 79 | Bel Fuse Inc | 2 400 | 699 k $ | 0,16 % |
| 80 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 700 | 669,3 k $ | 0,16 % |
| 81 | Monro Inc | 38 521 | 659,1 k $ | 0,15 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 2 000 | 629,2 k $ | 0,15 % |
| 83 | Linde PLC | 1 200 | 622,7 k $ | 0,15 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 1 200 | 594,1 k $ | 0,14 % |
| 85 | Koninklijke KPN NV | 120 000 | 591,8 k $ | 0,14 % |
| 86 | Telefonica Deutschland Holding | 245 000 | 573,9 k $ | 0,13 % |
| 87 | STAAR Surgical Co | 19 750 | 566,6 k $ | 0,13 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 20 746 | 550,8 k $ | 0,13 % |
| 89 | VELAN INC | 45 000 | 523,5 k $ | 0,12 % |
| 90 | STRATASYS LTD | 60 000 | 513,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | Globus Medical Inc | 6 500 | 513,6 k $ | 0,12 % |
| 92 | Primary Health Properties PLC | 386 500 | 490,6 k $ | 0,12 % |
| 93 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 365 000 | 485,5 k $ | 0,11 % |
| 94 | Arcosa Inc | 3 300 | 479,5 k $ | 0,11 % |
| 95 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 79 200 | 470,4 k $ | 0,11 % |
| 96 | LEE ENTERPRISES INC | 52 299 | 468,6 k $ | 0,11 % |
| 97 | TRUBRIDGE INC | 17 500 | 458,7 k $ | 0,11 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 750 | 438,8 k $ | 0,10 % |
| 99 | QIAGEN NV | 11 082 | 433,3 k $ | 0,10 % |
| 100 | Liberty Latin America Ltd | 55 000 | 431,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 27,5 %
- Communication 4,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Finance 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Canada 3,1 %
- Jersey 2,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Belgique 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 218,1 M $ | 84,66 % |
| 2 | Canada | 13 | 8,1 M $ | 3,14 % |
| 3 | Jersey | 1 | 6,4 M $ | 2,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 4,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| 6 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 0,78 % |
| 8 | France | 3 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 10 | Italie | 2 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 12 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,48 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli ABC Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001070