Composition de The Gabelli ABC Fund
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- Actif net
- 425,6 M $ dont 257,6 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 209 dans 24 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 8 700 | 415,9 k $ | 0,10 % |
| 102 | Mastercard Inc | 800 | 410,9 k $ | 0,10 % |
| 103 | Cogeco Inc | 9 000 | 393,2 k $ | 0,09 % |
| 104 | Liberty Global Ltd | 30 000 | 330 k $ | 0,08 % |
| 105 | Macy's Inc | 14 000 | 329,7 k $ | 0,08 % |
| 106 | LKQ Corp | 12 500 | 329,1 k $ | 0,08 % |
| 107 | Albertsons Cos Inc | 24 000 | 324,7 k $ | 0,08 % |
| 108 | Penumbra Inc | 1 000 | 315,8 k $ | 0,07 % |
| 109 | Altaba Inc Escrow | 235 000 | 305,5 k $ | 0,07 % |
| 110 | Valmet Oyj | 12 500 | 301,6 k $ | 0,07 % |
| 111 | Surgery Partners Inc | 17 500 | 294 k $ | 0,07 % |
| 112 | Textron Inc | 3 000 | 275,2 k $ | 0,06 % |
| 113 | Sunococorp LLC | 4 000 | 270,7 k $ | 0,06 % |
| 114 | J M Smucker Co/The | 2 400 | 270 k $ | 0,06 % |
| 115 | Western Midstream Partners LP | 5 626 | 246,2 k $ | 0,06 % |
| 116 | Brookfield Corp | 5 700 | 242,8 k $ | 0,06 % |
| 117 | Idorsia Ltd | 27 000 | 229,4 k $ | 0,05 % |
| 118 | ENDEAVOUR MINING PLC | 4 500 | 225,6 k $ | 0,05 % |
| 119 | Telephone and Data Systems Inc | 6 000 | 222,1 k $ | 0,05 % |
| 120 | Gen Digital Inc | 8 500 | 211,6 k $ | 0,05 % |
| 121 | QuidelOrtho Corp | 11 700 | 204,9 k $ | 0,05 % |
| 122 | Mativ Holdings Inc | 27 000 | 204,4 k $ | 0,05 % |
| 123 | UniFirst Corp/MA | 700 | 185,1 k $ | 0,04 % |
| 124 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4 970 | 180,1 k $ | 0,04 % |
| 125 | Northwestern Energy Group Inc | 2 500 | 179,1 k $ | 0,04 % |
| 126 | Valley National Bancorp | 12 000 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 127 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 000 | 175,1 k $ | 0,04 % |
| 128 | IMAX China Holding Inc | 170 000 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 129 | EW Scripps Co/The | 60 000 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 130 | Select Medical Holdings Corp | 10 000 | 165,1 k $ | 0,04 % |
| 131 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 6 000 | 165 k $ | 0,04 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 1 000 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 133 | Pernod Ricard SA | 2 000 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 134 | Sturm Ruger & Co Inc | 3 500 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 135 | CFT SpA | 25 000 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 136 | Biohaven Ltd | 8 500 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 137 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 138 | LENSAR Inc | 20 000 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 139 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 75 000 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 140 | Silicon Laboratories Inc | 500 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 141 | Axalta Coating Systems Ltd | 3 000 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 142 | Kinross Gold Corp | 4 257 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 143 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 16 000 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 144 | ABIOMED INC | 60 000 | 96 k $ | 0,02 % |
| 145 | TIC Solutions Inc | 11 500 | 93 k $ | 0,02 % |
| 146 | SGL Carbon SE | 18 000 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 147 | Pinewood Technologies Group PLC | 25 000 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 148 | Datagroup SE | 1 000 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 149 | American Tower Corp | 500 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 150 | Healthcare Realty Trust Inc | 4 000 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 151 | Bioventus Inc | 8 500 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 152 | Schroders PLC | 10 000 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 153 | Essential Utilities Inc | 2 000 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 154 | Rocket Internet SE | 3 000 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 155 | ICU Medical Inc | 500 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 156 | Capri Holdings Ltd | 3 814 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 157 | Qube Holdings Ltd | 20 000 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 158 | Yext Inc | 15 000 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 159 | Atrium Therapeutics Inc | 5 000 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 160 | Akero Therapeutics Inc | 120 000 | 60 k $ | 0,01 % |
| 161 | Kenvue Inc | 3 000 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 162 | Illumina Inc | 300 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 163 | Yamada Holdings Co Ltd | 12 400 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 164 | Teck Resources Ltd | 800 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 165 | DMC Global Inc | 8 000 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 166 | International Paper Co | 1 200 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 167 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 000 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 168 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 106 000 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 169 | Masterbrand Inc | 4 120 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 170 | First Bank/Hamilton NJ | 2 319 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 171 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 195 960 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 172 | PSI Software SE | 700 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 173 | Edgewell Personal Care Co | 1 220 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 174 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 175 | SkyWater Technology Inc | 800 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 176 | Triple Flag Precious Metals Corp | 870 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 177 | Gen Digital Inc | 20 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 178 | Santos Ltd | 5 000 | 25 k $ | 0,01 % |
| 179 | IHS Holding Ltd | 3 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 180 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2 360 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 181 | HNI Corp | 485 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 182 | Orogen Royalties Inc | 7 500 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 183 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 35 000 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 184 | Gentherm Inc | 500 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 185 | Liberty Latin America Ltd | 2 081 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 186 | Grindr Inc | 1 000 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 187 | Herc Holdings Inc | 100 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 188 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 500 | 13 k $ | 0,00 % |
| 189 | DPM Metals Inc | 400 | 13 k $ | 0,00 % |
| 190 | Core Scientific Inc | 500 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 191 | Olam Group Ltd | 12 000 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 192 | Olaplex Holdings Inc | 5 300 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 193 | Bapcor Ltd | 35 000 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 194 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 210 000 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 195 | ICOSAVAX INC | 30 000 | 9 k $ | 0,00 % |
| 196 | PHAROL SA | 100 000 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 197 | Liberty Live Holdings Inc | 85 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 198 | THERAPEUTICSMD INC | 3 600 | 8 k $ | 0,00 % |
| 199 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 200 | GULF COAST ULTRA DEEP ROYALTY TRUST | 200 000 | 7,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 27,5 %
- Communication 4,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Finance 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Canada 3,1 %
- Jersey 2,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Belgique 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 218,1 M $ | 84,66 % |
| 2 | Canada | 13 | 8,1 M $ | 3,14 % |
| 3 | Jersey | 1 | 6,4 M $ | 2,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 4,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| 6 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 0,78 % |
| 8 | France | 3 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 10 | Italie | 2 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 12 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,48 % |
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