Composition de The Gabelli ABC Fund
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- Actif net
- 416,1 M $ dont 217,3 M $ en actions, soit 52,2 %
- Positions
- 220 dans 25 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmet Oyj | 12 500 | 352,1 k $ | 0,08 % |
| 102 | Liberty Global Ltd | 30 000 | 351,9 k $ | 0,08 % |
| 103 | Cross Country Healthcare Inc | 36 000 | 338,4 k $ | 0,08 % |
| 104 | Sunococorp LLC | 5 405 | 333,2 k $ | 0,08 % |
| 105 | Penumbra Inc | 1 000 | 328,4 k $ | 0,08 % |
| 106 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 15 000 | 321,6 k $ | 0,08 % |
| 107 | CSG Systems International Inc | 4 000 | 319,8 k $ | 0,08 % |
| 108 | Altaba Inc Escrow | 235 000 | 317,3 k $ | 0,08 % |
| 109 | Entain PLC | 38 000 | 282,2 k $ | 0,07 % |
| 110 | Dawson Geophysical Company | 79 200 | 274 k $ | 0,07 % |
| 111 | Endeavour Mining PLC | 4 500 | 269,8 k $ | 0,06 % |
| 112 | Textron Inc | 3 000 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| 113 | Macy's Inc | 14 000 | 253,3 k $ | 0,06 % |
| 114 | Telephone and Data Systems Inc | 6 000 | 252,6 k $ | 0,06 % |
| 115 | Mister Car Wash Inc | 35 000 | 244 k $ | 0,06 % |
| 116 | Mativ Holdings Inc | 27 000 | 234,9 k $ | 0,06 % |
| 117 | Western Midstream Partners LP | 5 626 | 231,6 k $ | 0,06 % |
| 118 | J M Smucker Co/The | 2 400 | 231,5 k $ | 0,06 % |
| 119 | Brookfield Corp | 5 700 | 230,7 k $ | 0,06 % |
| 120 | EW Scripps Co/The | 60 000 | 223,2 k $ | 0,05 % |
| 121 | Charter Communications, Inc. | 1 000 | 215,9 k $ | 0,05 % |
| 122 | Surgery Partners Inc | 17 500 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| 123 | QuidelOrtho Corp | 11 700 | 192,2 k $ | 0,05 % |
| 124 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 8 000 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 125 | UniFirst Corp/MA | 700 | 176,1 k $ | 0,04 % |
| 126 | IMAX China Holding Inc | 170 000 | 168 k $ | 0,04 % |
| 127 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4 970 | 167,3 k $ | 0,04 % |
| 128 | Peakstone Realty Trust | 8 000 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 129 | Endeavor Group Holdings Inc | 6 000 | 165 k $ | 0,04 % |
| 130 | Northwestern Energy Group Inc | 2 500 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 131 | Select Medical Holdings Corp | 10 000 | 162,9 k $ | 0,04 % |
| 132 | Gen Digital Inc | 8 500 | 160,1 k $ | 0,04 % |
| 133 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 000 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 134 | Pernod Ricard SA | 2 000 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 135 | Valley National Bancorp | 12 000 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 136 | European Wax Center Inc | 24 000 | 138,7 k $ | 0,03 % |
| 137 | Capri Holdings Ltd | 7 600 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 138 | CFT SpA | 25 000 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 1 000 | 131 k $ | 0,03 % |
| 140 | Kinross Gold Corp | 4 257 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 141 | LENSAR Inc | 20 000 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 142 | Idorsia Ltd | 27 000 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 143 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 75 000 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 144 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 145 | Alvopetro Energy Ltd | 16 000 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 146 | Silicon Laboratories Inc | 500 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 147 | Abiomed Inc | 60 000 | 96 k $ | 0,02 % |
| 148 | Rocket Internet SE | 3 000 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 149 | American Tower Corp | 500 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 150 | Diamond Hill Investment Group Inc | 500 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 151 | Datagroup SE | 1 000 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 152 | Axalta Coating Systems Ltd | 3 000 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 153 | Essential Utilities Inc | 2 000 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 154 | Bioventus Inc | 8 500 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 155 | Schroders PLC | 10 000 | 76 k $ | 0,02 % |
| 156 | TIC Solutions Inc | 11 500 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 157 | Biohaven Ltd | 8 500 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 158 | Pinewood Technologies Group PLC | 25 000 | 69 k $ | 0,02 % |
| 159 | Healthcare Realty Trust Inc | 4 000 | 68 k $ | 0,02 % |
| 160 | SGL Carbon SE | 18 000 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 161 | Qube Holdings Ltd | 20 000 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 162 | Atrium Therapeutics Inc | 5 000 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 163 | ICU Medical Inc | 500 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 164 | DigitalBridge Group Inc | 3 950 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 165 | Akero Therapeutics Inc | 120 000 | 60 k $ | 0,01 % |
| 166 | Yext Inc | 15 000 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 167 | Kenvue Inc | 3 000 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 168 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 000 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 169 | International Paper Co | 1 200 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 170 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 106 000 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 171 | DMC Global Inc | 8 000 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 172 | Teck Resources Ltd | 800 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 173 | Yamada Holdings Co Ltd | 12 400 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 174 | Chinook Therapeutics Inc | 195 960 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 175 | First Bank/Hamilton NJ | 2 319 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 176 | Illumina Inc | 300 | 37 k $ | 0,01 % |
| 177 | PSI Software SE | 700 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 178 | Target Hospitality Corp | 3 500 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 179 | American Woodmark Corp | 800 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 180 | Triple Flag Precious Metals Corp | 870 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 181 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 182 | Terex Corp | 490 | 29 k $ | 0,01 % |
| 183 | Santos Ltd | 5 000 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 184 | Playtech Plc | 6 000 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 185 | IHS Holding Ltd | 3 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 186 | Allfunds Group Plc | 2 500 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 187 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2 360 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 188 | SkyWater Technology Inc | 800 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 189 | Orogen Royalties Inc | 7 500 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 190 | FONAR Corp | 1 000 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 191 | Liberty Latin America Ltd | 2 081 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 192 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 35 000 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 193 | HNI Corp | 485 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 194 | Thermon Group Holdings Inc | 300 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 195 | Bapcor Ltd | 35 000 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 196 | DPM Metals Inc | 400 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 197 | Gentherm Inc | 500 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 198 | Bang & Olufsen A/S | 10 000 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 199 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 500 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 200 | Grindr Inc | 1 000 | 12,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 31,0 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 54,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,6 %
- Canada 4,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Belgique 1,0 %
- Luxembourg 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- France 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 179,5 M $ | 82,58 % |
| 2 | Canada | 13 | 10,4 M $ | 4,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 5,3 M $ | 2,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 2,15 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 7 | Italie | 3 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 9 | France | 3 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 11 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 12 | Finlande | 2 | 1,2 M $ | 0,53 % |
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