Composition de The Gabelli ABC Fund
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- Actif net
- 416,1 M $ dont 217,3 M $ en actions, soit 52,2 %
- Positions
- 220 dans 25 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennar Corp | 800 000 | 67,3 M $ | 16,17 % |
| 2 | Fox Corp | 130 000 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 110 000 | 6,4 M $ | 1,55 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 30 000 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 5 | Sealed Air Corp | 110 000 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Pan American Silver Corp | 83 000 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 7 | National Fuel Gas Co | 47 500 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | KKR & Co Inc | 42 000 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 9 | Newmont Corp | 29 000 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 10 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 77 300 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 11 | SunOpta Inc | 450 000 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 10 000 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 245 000 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 14 | Rogers Corp | 23 000 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 15 | ONEOK Inc | 26 000 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 16 | Southwest Gas Holdings Inc | 26 700 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 17 | Sinclair Inc | 170 000 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 18 | Orange Belgium SA | 91 000 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 19 | Terns Pharmaceuticals Inc | 40 000 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 20 | Madison Square Garden Sports Corp | 6 500 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 21 | Liberty Global Ltd. | 160 000 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 32 000 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 23 | Severn Trent PLC | 45 000 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 24 | Viatris Inc | 135 000 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 25 | UGI Corp | 48 500 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 26 | Astec Industries Inc | 32 000 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 27 | Millicom International Cellular SA | 22 000 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 28 | Atlanta Braves Holdings Inc | 34 500 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 29 | Playa Hotels & Resorts NV | 113 267 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 30 | McGrath RentCorp | 13 700 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 31 | SLB Ltd | 29 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 32 | Myers Industries Inc | 70 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 33 | Sunrise Communications AG | 25 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | Array Digital Infrastructure Inc | 32 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 35 | Hologic Inc | 19 000 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 36 | Ampco-Pittsburgh Corp | 200 000 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 37 | Pan American Silver Corp. | 2 200 000 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 38 | Janus Henderson Group PLC | 25 000 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 39 | Venture Global Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 40 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 115 000 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 41 | Boeing Co/The | 5 865 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 42 | Alerion Cleanpower | 48 300 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 105 000 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 44 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 65 000 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 46 | Two Harbors Investment Corp | 93 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | APA Corp | 24 200 | 1 M $ | 0,25 % |
| 48 | Air Lease Corp | 15 000 | 974,1 k $ | 0,23 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 3 800 | 967,1 k $ | 0,23 % |
| 50 | SEMrush Holdings Inc | 80 000 | 955,2 k $ | 0,23 % |
| 51 | Manchester United PLC | 56 000 | 941,9 k $ | 0,23 % |
| 52 | Nathan's Famous Inc | 9 000 | 906,6 k $ | 0,22 % |
| 53 | Energy Transfer LP | 46 000 | 887,8 k $ | 0,21 % |
| 54 | Equitable Holdings Inc | 23 200 | 861 k $ | 0,21 % |
| 55 | STAAR Surgical Co | 46 000 | 860,2 k $ | 0,21 % |
| 56 | Endesa SA | 20 000 | 834,1 k $ | 0,20 % |
| 57 | Wartsila OYJ Abp | 22 000 | 806,3 k $ | 0,19 % |
| 58 | Masimo Corp | 4 500 | 800,4 k $ | 0,19 % |
| 59 | Nilfisk Holding A/S | 35 000 | 749,2 k $ | 0,18 % |
| 60 | Arcellx Inc | 6 500 | 746,3 k $ | 0,18 % |
| 61 | Remy Cointreau SA | 17 000 | 722,7 k $ | 0,17 % |
| 62 | Onestream Inc | 30 000 | 720 k $ | 0,17 % |
| 63 | Parrot SA | 61 000 | 682,5 k $ | 0,16 % |
| 64 | Digi International Inc | 14 000 | 674,8 k $ | 0,16 % |
| 65 | Koninklijke KPN NV | 120 000 | 666,2 k $ | 0,16 % |
| 66 | Millrose Properties Inc | 23 593 | 660,6 k $ | 0,16 % |
| 67 | First Horizon Corp | 29 000 | 660 k $ | 0,16 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 4 986 | 642,1 k $ | 0,15 % |
| 69 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 700 | 619,9 k $ | 0,15 % |
| 70 | Golden Entertainment Inc | 23 000 | 613,9 k $ | 0,15 % |
| 71 | Telefonica Deutschland Holding | 245 000 | 600,3 k $ | 0,14 % |
| 72 | Linde PLC | 1 200 | 594,9 k $ | 0,14 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 2 000 | 574 k $ | 0,14 % |
| 74 | Globus Medical Inc | 6 500 | 560 k $ | 0,13 % |
| 75 | Energizer Holdings Inc | 34 000 | 558,3 k $ | 0,13 % |
| 76 | Warner Bros Discovery Inc | 20 000 | 549,2 k $ | 0,13 % |
| 77 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 365 000 | 514,7 k $ | 0,12 % |
| 78 | Velan Inc | 45 000 | 512,7 k $ | 0,12 % |
| 79 | Liberty Latin America Ltd | 55 000 | 475,2 k $ | 0,11 % |
| 80 | International Money Express Inc | 30 000 | 474 k $ | 0,11 % |
| 81 | Stratasys Ltd | 60 000 | 468,6 k $ | 0,11 % |
| 82 | Tri Pointe Homes Inc | 10 000 | 467,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | Primary Health Properties PLC | 386 500 | 464,8 k $ | 0,11 % |
| 84 | Skechers USA Inc | 28 000 | 455,3 k $ | 0,11 % |
| 85 | AES Corp/The | 32 000 | 450,9 k $ | 0,11 % |
| 86 | LEE Enterprises Inc | 52 299 | 450,3 k $ | 0,11 % |
| 87 | Cogeco Inc | 9 000 | 448,5 k $ | 0,11 % |
| 88 | QIAGEN NV | 11 082 | 443,7 k $ | 0,11 % |
| 89 | Amicus Therapeutics Inc | 30 000 | 433,8 k $ | 0,10 % |
| 90 | Bel Fuse Inc | 2 400 | 432,5 k $ | 0,10 % |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 1 200 | 430,7 k $ | 0,10 % |
| 92 | Cantaloupe Inc | 39 000 | 421,6 k $ | 0,10 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 24 000 | 409 k $ | 0,10 % |
| 94 | Electronic Arts Inc | 2 000 | 407,7 k $ | 0,10 % |
| 95 | Mastercard Inc | 800 | 399,7 k $ | 0,10 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 750 | 387,3 k $ | 0,09 % |
| 97 | Veris Residential Inc | 20 000 | 377,4 k $ | 0,09 % |
| 98 | Iveco Group NV | 17 000 | 376,1 k $ | 0,09 % |
| 99 | JDE Peet's NV | 10 000 | 368 k $ | 0,09 % |
| 100 | LKQ Corp | 12 500 | 367,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 31,0 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 54,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,6 %
- Canada 4,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Belgique 1,0 %
- Luxembourg 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- France 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 179,5 M $ | 82,58 % |
| 2 | Canada | 13 | 10,4 M $ | 4,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 5,3 M $ | 2,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 2,15 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 7 | Italie | 3 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 9 | France | 3 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 11 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 12 | Finlande | 2 | 1,2 M $ | 0,53 % |
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