Composition de The Gabelli ABC Fund
Gabelli Investor Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 416,1 M $ dont 217,3 M $ en actions, soit 52,2 %
- Positions
- 220 dans 25 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Olaplex Holdings Inc | 5 300 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 202 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 210 000 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 203 | Herc Holdings Inc | 100 | 10 k $ | 0,00 % |
| 204 | Gen Digital Inc | 20 000 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 205 | ICOSAVAX INC | 30 000 | 9 k $ | 0,00 % |
| 206 | Pharol SGPS SA | 100 000 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 207 | Olam Group Ltd | 12 000 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 208 | Liberty Live Holdings Inc | 85 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 209 | Core Scientific Inc | 500 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 210 | TherapeuticsMD Inc | 3 600 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 211 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 200 000 | 7 k $ | 0,00 % |
| 212 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 213 | Amcor PLC | 100 | 4 k $ | 0,00 % |
| 214 | PARAGON 28 INC | 24 000 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 215 | CNFinance Holdings Ltd | 211 | 825 $ | 0,00 % |
| 216 | Epizyme Inc | 28 000 | 560 $ | 0,00 % |
| 217 | California Resources Corp | 7 | 484,5 $ | 0,00 % |
| 218 | Myrexis Inc | 433 000 | 259,8 $ | 0,00 % |
| 219 | Bon-Ton Stores Inc/The | 101 770 | 0,1 $ | |
| 220 | Kinross Gold Corp | 10 000 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 31,0 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 54,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,6 %
- Canada 4,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Belgique 1,0 %
- Luxembourg 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- France 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 179,5 M $ | 82,58 % |
| 2 | Canada | 13 | 10,4 M $ | 4,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 5,3 M $ | 2,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 2,15 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 7 | Italie | 3 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 9 | France | 3 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 11 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 12 | Finlande | 2 | 1,2 M $ | 0,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Gabelli ABC Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001070