Composition de The Gabelli ABC Fund
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- Actif net
- 425,6 M $ dont 257,6 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 209 dans 24 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AMCOR PLC | 100 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 202 | PARAGON 28 INC | 24 000 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 203 | CNFinance Holdings Ltd | 211 | 584,5 $ | 0,00 % |
| 204 | EPIZYME INC | 28 000 | 560 $ | 0,00 % |
| 205 | Myrexis Inc | 433 000 | 346,4 $ | 0,00 % |
| 206 | ARCELLX INC | 6 500 | 325 $ | 0,00 % |
| 207 | HOLOGIC INC | 27 500 | 275 $ | 0,00 % |
| 208 | Bon-Ton Stores Inc/The | 101 770 | 0,1 $ | |
| 209 | Kinross Gold Corp | 10 000 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 27,5 %
- Communication 4,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Finance 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Canada 3,1 %
- Jersey 2,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Belgique 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 218,1 M $ | 84,66 % |
| 2 | Canada | 13 | 8,1 M $ | 3,14 % |
| 3 | Jersey | 1 | 6,4 M $ | 2,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 4,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| 6 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 0,78 % |
| 8 | France | 3 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 10 | Italie | 2 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 12 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,48 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli ABC Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001070