Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund
Gabelli Investor Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 416,1 Mio. $ davon 217,3 Mio. $ in Aktien, 52,2 %
- Positionen
- 220 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Olaplex Holdings Inc | 5.300 | 10.759 $ | 0,00 % |
| 202 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 210.000 | 10.500 $ | 0,00 % |
| 203 | Herc Holdings Inc | 100 | 9955 $ | 0,00 % |
| 204 | Gen Digital Inc | 20.000 | 9654 $ | 0,00 % |
| 205 | ICOSAVAX INC | 30.000 | 9000 $ | 0,00 % |
| 206 | Pharol SGPS SA | 100.000 | 8576,4 $ | 0,00 % |
| 207 | Olam Group Ltd | 12.000 | 8120,1 $ | 0,00 % |
| 208 | Liberty Live Holdings Inc | 85 | 7789,4 $ | 0,00 % |
| 209 | Core Scientific Inc | 500 | 7480 $ | 0,00 % |
| 210 | TherapeuticsMD Inc | 3.600 | 7272 $ | 0,00 % |
| 211 | Gulf Coast Ultra Deep Royalty | 200.000 | 6996 $ | 0,00 % |
| 212 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 6765 $ | 0,00 % |
| 213 | Amcor PLC | 100 | 3975 $ | 0,00 % |
| 214 | PARAGON 28 INC | 24.000 | 1200 $ | 0,00 % |
| 215 | CNFinance Holdings Ltd | 211 | 825 $ | 0,00 % |
| 216 | Epizyme Inc | 28.000 | 560 $ | 0,00 % |
| 217 | California Resources Corp | 7 | 484,5 $ | 0,00 % |
| 218 | Myrexis Inc | 433.000 | 259,8 $ | 0,00 % |
| 219 | Bon-Ton Stores Inc/The | 101.770 | 0,1 $ | |
| 220 | Kinross Gold Corp | 10.000 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 31,0 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,6 %
- Kanada 4,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Belgien 1,0 %
- Luxemburg 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 179,5 Mio. $ | 82,58 % |
| 2 | Kanada | 13 | 10,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 5,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Italien | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Finnland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001070