Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund
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- Nettovermögen
- 425,6 Mio. $ davon 257,6 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 209 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AMCOR PLC | 100 | 4335 $ | 0,00 % |
| 202 | PARAGON 28 INC | 24.000 | 1200 $ | 0,00 % |
| 203 | CNFinance Holdings Ltd | 211 | 584,5 $ | 0,00 % |
| 204 | EPIZYME INC | 28.000 | 560 $ | 0,00 % |
| 205 | Myrexis Inc | 433.000 | 346,4 $ | 0,00 % |
| 206 | ARCELLX INC | 6.500 | 325 $ | 0,00 % |
| 207 | HOLOGIC INC | 27.500 | 275 $ | 0,00 % |
| 208 | Bon-Ton Stores Inc/The | 101.770 | 0,1 $ | |
| 209 | Kinross Gold Corp | 10.000 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 27,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Finanzen 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Kanada 3,1 %
- Jersey 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,3 %
- Belgien 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 218,1 Mio. $ | 84,66 % |
| 2 | Kanada | 13 | 8,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Jersey | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Italien | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001070