Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund
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- Nettovermögen
- 416,1 Mio. $ davon 217,3 Mio. $ in Aktien, 52,2 %
- Positionen
- 220 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmet Oyj | 12.500 | 352.100,8 $ | 0,08 % |
| 102 | Liberty Global Ltd | 30.000 | 351.900 $ | 0,08 % |
| 103 | Cross Country Healthcare Inc | 36.000 | 338.400 $ | 0,08 % |
| 104 | Sunococorp LLC | 5.405 | 333.218,3 $ | 0,08 % |
| 105 | Penumbra Inc | 1.000 | 328.370 $ | 0,08 % |
| 106 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 15.000 | 321.600 $ | 0,08 % |
| 107 | CSG Systems International Inc | 4.000 | 319.760 $ | 0,08 % |
| 108 | Altaba Inc Escrow | 235.000 | 317.250 $ | 0,08 % |
| 109 | Entain PLC | 38.000 | 282.165,1 $ | 0,07 % |
| 110 | Dawson Geophysical Company | 79.200 | 274.032 $ | 0,07 % |
| 111 | Endeavour Mining PLC | 4.500 | 269.818,9 $ | 0,06 % |
| 112 | Textron Inc | 3.000 | 262.680 $ | 0,06 % |
| 113 | Macy's Inc | 14.000 | 253.260 $ | 0,06 % |
| 114 | Telephone and Data Systems Inc | 6.000 | 252.600 $ | 0,06 % |
| 115 | Mister Car Wash Inc | 35.000 | 243.950 $ | 0,06 % |
| 116 | Mativ Holdings Inc | 27.000 | 234.900 $ | 0,06 % |
| 117 | Western Midstream Partners LP | 5.626 | 231.622,4 $ | 0,06 % |
| 118 | J M Smucker Co/The | 2.400 | 231.456 $ | 0,06 % |
| 119 | Brookfield Corp | 5.700 | 230.679 $ | 0,06 % |
| 120 | EW Scripps Co/The | 60.000 | 223.200 $ | 0,05 % |
| 121 | Charter Communications, Inc. | 1.000 | 215.880 $ | 0,05 % |
| 122 | Surgery Partners Inc | 17.500 | 208.600 $ | 0,05 % |
| 123 | QuidelOrtho Corp | 11.700 | 192.231 $ | 0,05 % |
| 124 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 8.000 | 189.200 $ | 0,05 % |
| 125 | UniFirst Corp/MA | 700 | 176.113 $ | 0,04 % |
| 126 | IMAX China Holding Inc | 170.000 | 168.022,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4.970 | 167.339,9 $ | 0,04 % |
| 128 | Peakstone Realty Trust | 8.000 | 167.120 $ | 0,04 % |
| 129 | Endeavor Group Holdings Inc | 6.000 | 165.000 $ | 0,04 % |
| 130 | Northwestern Energy Group Inc | 2.500 | 164.850 $ | 0,04 % |
| 131 | Select Medical Holdings Corp | 10.000 | 162.900 $ | 0,04 % |
| 132 | Gen Digital Inc | 8.500 | 160.055 $ | 0,04 % |
| 133 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.000 | 156.160 $ | 0,04 % |
| 134 | Pernod Ricard SA | 2.000 | 148.457,4 $ | 0,04 % |
| 135 | Valley National Bancorp | 12.000 | 147.360 $ | 0,04 % |
| 136 | European Wax Center Inc | 24.000 | 138.720 $ | 0,03 % |
| 137 | Capri Holdings Ltd | 7.600 | 133.912 $ | 0,03 % |
| 138 | CFT SpA | 25.000 | 132.922,8 $ | 0,03 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 1.000 | 130.950 $ | 0,03 % |
| 140 | Kinross Gold Corp | 4.257 | 130.149 $ | 0,03 % |
| 141 | LENSAR Inc | 20.000 | 119.200 $ | 0,03 % |
| 142 | Idorsia Ltd | 27.000 | 117.171,1 $ | 0,03 % |
| 143 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 75.000 | 112.500 $ | 0,03 % |
| 144 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111.500 $ | 0,03 % |
| 145 | Alvopetro Energy Ltd | 16.000 | 109.611,1 $ | 0,03 % |
| 146 | Silicon Laboratories Inc | 500 | 104.075 $ | 0,03 % |
| 147 | Abiomed Inc | 60.000 | 96.000 $ | 0,02 % |
| 148 | Rocket Internet SE | 3.000 | 88.075,8 $ | 0,02 % |
| 149 | American Tower Corp | 500 | 86.290 $ | 0,02 % |
| 150 | Diamond Hill Investment Group Inc | 500 | 86.050 $ | 0,02 % |
| 151 | Datagroup SE | 1.000 | 85.532,9 $ | 0,02 % |
| 152 | Axalta Coating Systems Ltd | 3.000 | 83.100 $ | 0,02 % |
| 153 | Essential Utilities Inc | 2.000 | 80.540 $ | 0,02 % |
| 154 | Bioventus Inc | 8.500 | 77.605 $ | 0,02 % |
| 155 | Schroders PLC | 10.000 | 76.040,8 $ | 0,02 % |
| 156 | TIC Solutions Inc | 11.500 | 75.670 $ | 0,02 % |
| 157 | Biohaven Ltd | 8.500 | 71.910 $ | 0,02 % |
| 158 | Pinewood Technologies Group PLC | 25.000 | 68.992,7 $ | 0,02 % |
| 159 | Healthcare Realty Trust Inc | 4.000 | 67.960 $ | 0,02 % |
| 160 | SGL Carbon SE | 18.000 | 67.929,3 $ | 0,02 % |
| 161 | Qube Holdings Ltd | 20.000 | 67.063,1 $ | 0,02 % |
| 162 | Atrium Therapeutics Inc | 5.000 | 66.850 $ | 0,02 % |
| 163 | ICU Medical Inc | 500 | 64.575 $ | 0,02 % |
| 164 | DigitalBridge Group Inc | 3.950 | 60.909 $ | 0,01 % |
| 165 | Akero Therapeutics Inc | 120.000 | 60.000 $ | 0,01 % |
| 166 | Yext Inc | 15.000 | 57.600 $ | 0,01 % |
| 167 | Kenvue Inc | 3.000 | 51.720 $ | 0,01 % |
| 168 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.000 | 44.450 $ | 0,01 % |
| 169 | International Paper Co | 1.200 | 42.840 $ | 0,01 % |
| 170 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 106.000 | 42.400 $ | 0,01 % |
| 171 | DMC Global Inc | 8.000 | 41.680 $ | 0,01 % |
| 172 | Teck Resources Ltd | 800 | 41.400 $ | 0,01 % |
| 173 | Yamada Holdings Co Ltd | 12.400 | 40.949,2 $ | 0,01 % |
| 174 | Chinook Therapeutics Inc | 195.960 | 39.192 $ | 0,01 % |
| 175 | First Bank/Hamilton NJ | 2.319 | 37.104 $ | 0,01 % |
| 176 | Illumina Inc | 300 | 36.978 $ | 0,01 % |
| 177 | PSI Software SE | 700 | 35.762 $ | 0,01 % |
| 178 | Target Hospitality Corp | 3.500 | 32.480 $ | 0,01 % |
| 179 | American Woodmark Corp | 800 | 31.864 $ | 0,01 % |
| 180 | Triple Flag Precious Metals Corp | 870 | 30.207 $ | 0,01 % |
| 181 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 29.940 $ | 0,01 % |
| 182 | Terex Corp | 490 | 28.959 $ | 0,01 % |
| 183 | Santos Ltd | 5.000 | 27.460 $ | 0,01 % |
| 184 | Playtech Plc | 6.000 | 26.524,9 $ | 0,01 % |
| 185 | IHS Holding Ltd | 3.000 | 24.690 $ | 0,01 % |
| 186 | Allfunds Group Plc | 2.500 | 24.634,1 $ | 0,01 % |
| 187 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 22.467,2 $ | 0,01 % |
| 188 | SkyWater Technology Inc | 800 | 21.928 $ | 0,01 % |
| 189 | Orogen Royalties Inc | 7.500 | 19.678,7 $ | 0,00 % |
| 190 | FONAR Corp | 1.000 | 18.560 $ | 0,00 % |
| 191 | Liberty Latin America Ltd | 2.081 | 18.354,4 $ | 0,00 % |
| 192 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 35.000 | 17.500 $ | 0,00 % |
| 193 | HNI Corp | 485 | 16.194,2 $ | 0,00 % |
| 194 | Thermon Group Holdings Inc | 300 | 15.120 $ | 0,00 % |
| 195 | Bapcor Ltd | 35.000 | 14.489 $ | 0,00 % |
| 196 | DPM Metals Inc | 400 | 14.083,8 $ | 0,00 % |
| 197 | Gentherm Inc | 500 | 13.890 $ | 0,00 % |
| 198 | Bang & Olufsen A/S | 10.000 | 13.410,3 $ | 0,00 % |
| 199 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 500 | 13.175 $ | 0,00 % |
| 200 | Grindr Inc | 1.000 | 12.090 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 31,0 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- EUR 4,3 %
- GBP 1,3 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,6 %
- Kanada 4,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Belgien 1,0 %
- Luxemburg 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 179,5 Mio. $ | 82,58 % |
| 2 | Kanada | 13 | 10,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 5,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Italien | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Finnland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
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