Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund
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- Nettovermögen
- 425,6 Mio. $ davon 257,6 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 209 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 8.700 | 415.947 $ | 0,10 % |
| 102 | Mastercard Inc | 800 | 410.880 $ | 0,10 % |
| 103 | Cogeco Inc | 9.000 | 393.188,8 $ | 0,09 % |
| 104 | Liberty Global Ltd | 30.000 | 330.000 $ | 0,08 % |
| 105 | Macy's Inc | 14.000 | 329.700 $ | 0,08 % |
| 106 | LKQ Corp | 12.500 | 329.125 $ | 0,08 % |
| 107 | Albertsons Cos Inc | 24.000 | 324.720 $ | 0,08 % |
| 108 | Penumbra Inc | 1.000 | 315.750 $ | 0,07 % |
| 109 | Altaba Inc Escrow | 235.000 | 305.500 $ | 0,07 % |
| 110 | Valmet Oyj | 12.500 | 301.646,4 $ | 0,07 % |
| 111 | Surgery Partners Inc | 17.500 | 294.000 $ | 0,07 % |
| 112 | Textron Inc | 3.000 | 275.190 $ | 0,06 % |
| 113 | Sunococorp LLC | 4.000 | 270.680 $ | 0,06 % |
| 114 | J M Smucker Co/The | 2.400 | 270.000 $ | 0,06 % |
| 115 | Western Midstream Partners LP | 5.626 | 246.193,8 $ | 0,06 % |
| 116 | Brookfield Corp | 5.700 | 242.763 $ | 0,06 % |
| 117 | Idorsia Ltd | 27.000 | 229.399,8 $ | 0,05 % |
| 118 | ENDEAVOUR MINING PLC | 4.500 | 225.626,7 $ | 0,05 % |
| 119 | Telephone and Data Systems Inc | 6.000 | 222.060 $ | 0,05 % |
| 120 | Gen Digital Inc | 8.500 | 211.565 $ | 0,05 % |
| 121 | QuidelOrtho Corp | 11.700 | 204.925,5 $ | 0,05 % |
| 122 | Mativ Holdings Inc | 27.000 | 204.390 $ | 0,05 % |
| 123 | UniFirst Corp/MA | 700 | 185.122 $ | 0,04 % |
| 124 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4.970 | 180.112,8 $ | 0,04 % |
| 125 | Northwestern Energy Group Inc | 2.500 | 179.050 $ | 0,04 % |
| 126 | Valley National Bancorp | 12.000 | 175.800 $ | 0,04 % |
| 127 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.000 | 175.080 $ | 0,04 % |
| 128 | IMAX China Holding Inc | 170.000 | 173.406,4 $ | 0,04 % |
| 129 | EW Scripps Co/The | 60.000 | 166.200 $ | 0,04 % |
| 130 | Select Medical Holdings Corp | 10.000 | 165.100 $ | 0,04 % |
| 131 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 6.000 | 165.000 $ | 0,04 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 1.000 | 146.110 $ | 0,03 % |
| 133 | Pernod Ricard SA | 2.000 | 145.932,9 $ | 0,03 % |
| 134 | Sturm Ruger & Co Inc | 3.500 | 132.475 $ | 0,03 % |
| 135 | CFT SpA | 25.000 | 131.399 $ | 0,03 % |
| 136 | Biohaven Ltd | 8.500 | 126.480 $ | 0,03 % |
| 137 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 117.444 $ | 0,03 % |
| 138 | LENSAR Inc | 20.000 | 114.200 $ | 0,03 % |
| 139 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 75.000 | 112.500 $ | 0,03 % |
| 140 | Silicon Laboratories Inc | 500 | 109.280 $ | 0,03 % |
| 141 | Axalta Coating Systems Ltd | 3.000 | 102.660 $ | 0,02 % |
| 142 | Kinross Gold Corp | 4.257 | 100.793,3 $ | 0,02 % |
| 143 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 16.000 | 97.359,4 $ | 0,02 % |
| 144 | ABIOMED INC | 60.000 | 96.000 $ | 0,02 % |
| 145 | TIC Solutions Inc | 11.500 | 93.035 $ | 0,02 % |
| 146 | SGL Carbon SE | 18.000 | 91.419,4 $ | 0,02 % |
| 147 | Pinewood Technologies Group PLC | 25.000 | 88.208,9 $ | 0,02 % |
| 148 | Datagroup SE | 1.000 | 86.723,3 $ | 0,02 % |
| 149 | American Tower Corp | 500 | 81.785 $ | 0,02 % |
| 150 | Healthcare Realty Trust Inc | 4.000 | 80.680 $ | 0,02 % |
| 151 | Bioventus Inc | 8.500 | 80.240 $ | 0,02 % |
| 152 | Schroders PLC | 10.000 | 77.928,9 $ | 0,02 % |
| 153 | Essential Utilities Inc | 2.000 | 76.620 $ | 0,02 % |
| 154 | Rocket Internet SE | 3.000 | 75.411,6 $ | 0,02 % |
| 155 | ICU Medical Inc | 500 | 73.300 $ | 0,02 % |
| 156 | Capri Holdings Ltd | 3.814 | 70.826 $ | 0,02 % |
| 157 | Qube Holdings Ltd | 20.000 | 70.619,7 $ | 0,02 % |
| 158 | Yext Inc | 15.000 | 70.050 $ | 0,02 % |
| 159 | Atrium Therapeutics Inc | 5.000 | 67.250 $ | 0,02 % |
| 160 | Akero Therapeutics Inc | 120.000 | 60.000 $ | 0,01 % |
| 161 | Kenvue Inc | 3.000 | 57.330 $ | 0,01 % |
| 162 | Illumina Inc | 300 | 52.749 $ | 0,01 % |
| 163 | Yamada Holdings Co Ltd | 12.400 | 50.158,3 $ | 0,01 % |
| 164 | Teck Resources Ltd | 800 | 47.568 $ | 0,01 % |
| 165 | DMC Global Inc | 8.000 | 46.480 $ | 0,01 % |
| 166 | International Paper Co | 1.200 | 45.720 $ | 0,01 % |
| 167 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.000 | 44.850 $ | 0,01 % |
| 168 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 106.000 | 42.400 $ | 0,01 % |
| 169 | Masterbrand Inc | 4.120 | 42.394,8 $ | 0,01 % |
| 170 | First Bank/Hamilton NJ | 2.319 | 41.115,9 $ | 0,01 % |
| 171 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 195.960 | 39.192 $ | 0,01 % |
| 172 | PSI Software SE | 700 | 35.192,1 $ | 0,01 % |
| 173 | Edgewell Personal Care Co | 1.220 | 32.769,2 $ | 0,01 % |
| 174 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 31.650 $ | 0,01 % |
| 175 | SkyWater Technology Inc | 800 | 27.856 $ | 0,01 % |
| 176 | Triple Flag Precious Metals Corp | 870 | 26.064,7 $ | 0,01 % |
| 177 | Gen Digital Inc | 20.000 | 25.800 $ | 0,01 % |
| 178 | Santos Ltd | 5.000 | 24.959,2 $ | 0,01 % |
| 179 | IHS Holding Ltd | 3.000 | 24.720 $ | 0,01 % |
| 180 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 23.600 $ | 0,01 % |
| 181 | HNI Corp | 485 | 19.598,9 $ | 0,00 % |
| 182 | Orogen Royalties Inc | 7.500 | 19.566,4 $ | 0,00 % |
| 183 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 35.000 | 17.500 $ | 0,00 % |
| 184 | Gentherm Inc | 500 | 17.055 $ | 0,00 % |
| 185 | Liberty Latin America Ltd | 2.081 | 16.211 $ | 0,00 % |
| 186 | Grindr Inc | 1.000 | 14.370 $ | 0,00 % |
| 187 | Herc Holdings Inc | 100 | 14.334 $ | 0,00 % |
| 188 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 500 | 13.000 $ | 0,00 % |
| 189 | DPM Metals Inc | 400 | 12.990,7 $ | 0,00 % |
| 190 | Core Scientific Inc | 500 | 12.795 $ | 0,00 % |
| 191 | Olam Group Ltd | 12.000 | 11.223,2 $ | 0,00 % |
| 192 | Olaplex Holdings Inc | 5.300 | 10.865 $ | 0,00 % |
| 193 | Bapcor Ltd | 35.000 | 10.541 $ | 0,00 % |
| 194 | VIGIL NEUROSCIENCE INC | 210.000 | 10.500 $ | 0,00 % |
| 195 | ICOSAVAX INC | 30.000 | 9000 $ | 0,00 % |
| 196 | PHAROL SA | 100.000 | 8798 $ | 0,00 % |
| 197 | Liberty Live Holdings Inc | 85 | 8607,1 $ | 0,00 % |
| 198 | THERAPEUTICSMD INC | 3.600 | 7956 $ | 0,00 % |
| 199 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 7434 $ | 0,00 % |
| 200 | GULF COAST ULTRA DEEP ROYALTY TRUST | 200.000 | 7420 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 27,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Finanzen 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Kanada 3,1 %
- Jersey 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,3 %
- Belgien 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 218,1 Mio. $ | 84,66 % |
| 2 | Kanada | 13 | 8,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Jersey | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Italien | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli ABC Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001070