Portefeuille de Morningstar Defensive Bond Fund
Morningstar Funds Trust · 6 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 102,5 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 56,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1 550 925 | 37,6 M $ | 36,70 % |
| iShares Ultra Short Duration B | 239 070 | 12,1 M $ | 11,81 % |
| Vanguard Malvern Funds | 102 049 | 5,1 M $ | 5,01 % |
| PHI Group Inc/DE | 41 002 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| Copper Property CTL Pass Through Trust | 25 536 | 277,1 k $ | 0,27 % |
| Uniti Group Inc | 3 665 | 43,4 k $ | 0,04 % |