Zusammensetzung von Morningstar Defensive Bond Fund
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- Nettovermögen
- 99,1 Mio. $ davon 53,9 Mio. $ in Aktien, 54,3 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 54,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.361.208 | 32,8 Mio. $ | 33,09 % |
| 2 | iShares Ultra Short Duration B | 239.817 | 12,1 Mio. $ | 12,23 % |
| 3 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 152.396 | 7,6 Mio. $ | 7,63 % |
| 4 | PHI GROUP INC | 33.330 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST | 25.536 | 268.894,1 $ | 0,27 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 3.665 | 35.623,8 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 71.085 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 53,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Defensive Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057732