Composition de Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 811,2 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 7 de 6 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 24 000 | 597,4 k $ | 0,05 % |
| 2 | COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST | 17 816 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 3 | Altisource Portfolio Solutions SA | 2 926 | 21,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 2 | DaVita Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 3 | Magnera Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 5 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 6 | Winnebago Industries Inc | 1 | 886,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 811,2 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Seix Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057046