Composition de Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 808,6 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 8 de 7 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 24 000 | 596,6 k $ | 0,05 % |
| 2 | Copper Property CTL Pass Through Trust | 17 816 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | Altisource Portfolio Solutions SA | 2 926 | 18,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 2 | DaVita Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 3 | Cable One Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 4 | Magnera Corp | 2 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 5 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 6 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Winnebago Industries Inc | 1 | 882,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 808,6 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Seix Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057046