Zusammensetzung von Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
Virtus Asset Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 811.190,5 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 24.000 | 597.367,2 $ | 0,05 % |
| 2 | COPPER PROPERTY CTL PASS THROUGH TRUST | 17.816 | 191.878,3 $ | 0,02 % |
| 3 | Altisource Portfolio Solutions SA | 2.926 | 21.945 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Magnera Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Winnebago Industries Inc | 1 | 886.864,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 811.190,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Seix Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057046