Zusammensetzung von Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 808.582,2 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 8 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus ETF Trust II | 24.000 | 596.640 $ | 0,05 % |
| 2 | Copper Property CTL Pass Through Trust | 17.816 | 193.303,6 $ | 0,02 % |
| 3 | Altisource Portfolio Solutions SA | 2.926 | 18.638,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Cable One Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Magnera Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Winnebago Industries Inc | 1 | 882.053,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 808.582,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Seix Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057046