Virtus Asset Trust
Titelia liest die Zusammensetzung von 8 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 1,3 Mrd. $ | 6060 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 2 | Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 1,1 Mrd. $ | 33 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | Virtus Seix High Yield Fund | 409,4 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 4 | Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund | 387 Mio. $ | 3838 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 5 | Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 276,9 Mio. $ | 5858 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 6 | Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 251,1 Mio. $ | 6363 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 7 | Virtus SGA International Growth Fund | 228,9 Mio. $ | 3232 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 8 | Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 110,3 Mio. $ | 7676 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |