Zusammensetzung von Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 387 Mio. $ davon 384,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 38 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 150.950 | 30,2 Mio. $ | 7,80 % |
| 2 | Tesla Inc | 67.980 | 28,6 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 48.700 | 28,3 Mio. $ | 7,31 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 44.175 | 24,8 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | Shopify Inc | 154.270 | 17,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 10.300 | 17,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 166.600 | 16,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | 60.900 | 16,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 68.400 | 16,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Alphabet Inc | 42.680 | 15,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 43.250 | 14,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 20.100 | 14,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 13 | NATERA INC | 48.500 | 13,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 16.325 | 12,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 15 | Snowflake Inc | 46.950 | 11,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 16 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.490 | 11,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 16.000 | 9 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Karman Holdings Inc | 153.175 | 7,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Toast Inc | 268.075 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 89.500 | 6,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | AppLovin Corp | 11.500 | 5,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Netflix Inc | 82.450 | 5,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.700 | 5,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | TRANSMEDICS GROUP INC | 67.000 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 29.100 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.250 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Samsara Inc | 118.000 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Coherent Corp | 9.625 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Insulet Corp | 24.250 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 188.550 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Veeva Systems Inc | 18.000 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | nLight Inc | 42.000 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | On Holding AG | 81.225 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | XOMETRY INC | 23.500 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 4.400 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 11.050 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Amprius Technologies Inc | 61.850 | 857.241 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Industrie 21,5 %
- Zyklischer Konsum 16,2 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Kanada 4,6 %
- Uruguay 4,6 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweiz 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 337,3 Mio. $ | 87,81 % |
| 2 | Kanada | 1 | 17,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 17,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057040