Composition de Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund
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- Actif net
- 343,5 M $ dont 337,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 35 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 186 300 | 32,5 M $ | 9,46 % |
| 2 | Tesla Inc | 68 980 | 25,6 M $ | 7,47 % |
| 3 | Shopify Inc | 183 355 | 21,7 M $ | 6,33 % |
| 4 | MercadoLibre Inc | 11 000 | 19 M $ | 5,54 % |
| 5 | Axon Enterprise Inc | 43 000 | 18,3 M $ | 5,32 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 78 320 | 16,3 M $ | 4,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 47 780 | 13,7 M $ | 4,00 % |
| 8 | Rocket Lab Corp | 189 750 | 12,2 M $ | 3,55 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 47 400 | 11,9 M $ | 3,46 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 21 600 | 11,9 M $ | 3,45 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 58 000 | 11,8 M $ | 3,43 % |
| 12 | Natera Inc | 55 800 | 11,2 M $ | 3,25 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 10 100 | 11 M $ | 3,21 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 17 700 | 10,1 M $ | 2,95 % |
| 15 | Snowflake Inc | 66 000 | 10 M $ | 2,90 % |
| 16 | Karman Holdings Inc | 122 300 | 9,8 M $ | 2,85 % |
| 17 | Netflix Inc | 98 250 | 9,4 M $ | 2,75 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 121 000 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 700 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 20 | TransMedics Group Inc | 67 000 | 6,7 M $ | 1,94 % |
| 21 | Toast Inc | 245 000 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 22 | Insulet Corp | 30 900 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | 64 100 | 6 M $ | 1,75 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 10 650 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 25 | AppLovin Corp | 12 500 | 5 M $ | 1,45 % |
| 26 | Samsara Inc | 133 300 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 38 900 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 28 | Veeva Systems Inc | 20 700 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| 29 | On Holding AG | 103 325 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 30 | SharkNinja Inc | 32 300 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | Wingstop Inc | 20 000 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 32 | nLight Inc | 42 000 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 33 | Caris Life Sciences Inc | 131 550 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 34 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 90 000 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 35 | Amprius Technologies Inc | 50 000 | 843 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Industrie 18,6 %
- Consommation cyclique 18,1 %
- Communication 11,4 %
- Santé 3,3 %
- Non attribué 17,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 6,4 %
- Suisse 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 308,9 M $ | 91,50 % |
| 2 | Canada | 1 | 21,7 M $ | 6,44 % |
| 3 | Suisse | 1 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,4 M $ | 1,01 % |
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