Composition de Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund
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- Actif net
- 387 M $ dont 384,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 38 dans 6 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 150 950 | 30,2 M $ | 7,80 % |
| 2 | Tesla Inc | 67 980 | 28,6 M $ | 7,39 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 48 700 | 28,3 M $ | 7,31 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 44 175 | 24,8 M $ | 6,40 % |
| 5 | Shopify Inc | 154 270 | 17,6 M $ | 4,55 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 10 300 | 17,5 M $ | 4,52 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 166 600 | 16,9 M $ | 4,38 % |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | 60 900 | 16,6 M $ | 4,28 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 68 400 | 16,3 M $ | 4,21 % |
| 10 | Alphabet Inc | 42 680 | 15,3 M $ | 3,94 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 43 250 | 14,5 M $ | 3,74 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 20 100 | 14,5 M $ | 3,74 % |
| 13 | NATERA INC | 48 500 | 13,2 M $ | 3,40 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 16 325 | 12,5 M $ | 3,22 % |
| 15 | Snowflake Inc | 46 950 | 11,9 M $ | 3,09 % |
| 16 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 490 | 11,7 M $ | 3,03 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 16 000 | 9 M $ | 2,33 % |
| 18 | Karman Holdings Inc | 153 175 | 7,6 M $ | 1,98 % |
| 19 | Toast Inc | 268 075 | 7,5 M $ | 1,93 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 89 500 | 6,5 M $ | 1,67 % |
| 21 | AppLovin Corp | 11 500 | 5,9 M $ | 1,53 % |
| 22 | Netflix Inc | 82 450 | 5,9 M $ | 1,52 % |
| 23 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 700 | 5,4 M $ | 1,38 % |
| 24 | TRANSMEDICS GROUP INC | 67 000 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 29 100 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 250 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 27 | Samsara Inc | 118 000 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 28 | Coherent Corp | 9 625 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 29 | Insulet Corp | 24 250 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 30 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 188 550 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 31 | Veeva Systems Inc | 18 000 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| 32 | nLight Inc | 42 000 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 33 | On Holding AG | 81 225 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 34 | XOMETRY INC | 23 500 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 7 000 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 4 400 | 2 M $ | 0,52 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 11 050 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 38 | Amprius Technologies Inc | 61 850 | 857,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Industrie 21,5 %
- Consommation cyclique 16,2 %
- Communication 8,4 %
- Santé 3,4 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Canada 4,6 %
- Uruguay 4,6 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Suisse 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 337,3 M $ | 87,81 % |
| 2 | Canada | 1 | 17,6 M $ | 4,59 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 17,5 M $ | 4,55 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 6 | Suisse | 1 | 2,9 M $ | 0,75 % |
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