Zusammensetzung von Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 60 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 23.200 | 22,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | Evercore Inc | 75.000 | 22,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 167.800 | 22 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | MKS Inc | 95.000 | 21,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 55.000 | 21,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Western Digital Corp | 80.000 | 21,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.000 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Cummins Inc | 40.000 | 21,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Jabil Inc | 80.000 | 21,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Cardinal Health, Inc. | 100.000 | 21,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Agilent Technologies Inc | 185.000 | 21,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Teradyne Inc | 70.000 | 20,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 28.000 | 20,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | EQT Corp | 323.900 | 20,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 75.000 | 20,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Entergy Corp | 180.000 | 20,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | TKO Group Holdings Inc | 100.000 | 20,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 465.000 | 20,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 80.000 | 19,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Jack Henry & Associates Inc | 125.000 | 19,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Corning Inc | 145.000 | 19,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Crane Co | 115.000 | 19,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Waste Management Inc | 85.000 | 19,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 105.000 | 19,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 300.000 | 19,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Entegris Inc | 165.000 | 19,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 240.000 | 19,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 35.000 | 19,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 320.000 | 19 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | nVent Electric PLC | 160.000 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Nokia Oyj | 2.350.000 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 315.000 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Dover Corp | 90.000 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 34 | Constellation Brands Inc | 125.000 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | NiSource Inc | 400.000 | 18,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 36 | Genuine Parts Co | 175.000 | 18,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 37 | Ventas Inc | 225.000 | 18,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | Westlake Corp | 155.000 | 18,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 60.000 | 18 Mio. $ | 1,57 % |
| 40 | TE Connectivity PLC | 85.000 | 17,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 75.000 | 17,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 42 | VeriSign Inc | 70.000 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 43 | BWX Technologies Inc | 85.000 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 44 | Rollins Inc | 325.000 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 70.000 | 17,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 260.000 | 17,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 200.000 | 17 Mio. $ | 1,48 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 200.000 | 17 Mio. $ | 1,48 % |
| 49 | Monolithic Power Systems Inc | 15.000 | 16,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 75.000 | 16,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 100.000 | 15,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 52 | Bunge Global SA | 120.000 | 15,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 53 | Ryan Specialty Holdings Inc | 450.000 | 15,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 54 | Gildan Activewear Inc | 265.000 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 67.000 | 14,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 180.000 | 13,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 45.000 | 13,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 58 | Advanced Energy Industries Inc | 40.000 | 12,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 59 | Xcel Energy Inc | 155.000 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 60 | Materion Corp | 85.000 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Industrie 12,1 %
- Versorger 8,4 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Energie 6,7 %
- Finanzen 6,3 %
- Gesundheit 5,8 %
- Immobilien 3,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 25,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Irland 1,7 %
- Finnland 1,7 %
- Kanada 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 1 Mrd. $ | 93,30 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Irland | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Finnland | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Kanada | 1 | 17,2 Mio. $ | 1,55 % |
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