Zusammensetzung von Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 60 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 110.000 | 25,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Cardinal Health Inc | 105.000 | 24,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | L3Harris Technologies Inc | 84.500 | 24,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 4 | Teradyne Inc | 50.000 | 24,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 142.000 | 24,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 195.000 | 24 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 175.000 | 23,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 270.000 | 23,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Entegris Inc | 130.000 | 23,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Evercore Inc | 68.000 | 23,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 60.000 | 23,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | TKO Group Holdings Inc | 115.000 | 23,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.300.000 | 23 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Entergy Corp | 200.000 | 23 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Waste Management Inc | 103.000 | 23 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | CENTERPOINT ENERGY INC | 520.000 | 22,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 126.100 | 22,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 300.000 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Dover Corp | 100.000 | 22,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | GLOBALFOUNDRIES INC | 270.000 | 22,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | MKS Inc | 50.000 | 22,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | ITT INC | 112.000 | 22,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Vulcan Materials Co | 75.000 | 22,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Citizens Financial Group Inc | 315.000 | 22,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Jabil Inc | 57.000 | 22 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 165.000 | 21,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 21,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Silicon Motion Technology Corp | 65.000 | 21,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Franco-Nevada Corp | 102.800 | 21,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 90.000 | 21,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | VENTAS INC | 240.000 | 21,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | WOODWARD INC | 50.000 | 21,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Crane Co | 95.000 | 21,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 270.000 | 21,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 78.800 | 21,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | Mid-America Apartment Communities Inc | 150.000 | 20,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 25.000 | 20,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 125.000 | 20,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 39 | Advanced Energy Industries Inc | 55.000 | 20,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 100.000 | 20,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 41 | Donaldson Co Inc | 225.000 | 20,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 42 | Nokia Oyj | 1.520.000 | 20,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 43 | Sherwin-Williams Co/The | 58.100 | 20 Mio. $ | 1,50 % |
| 44 | Ford Motor Co | 1.430.000 | 19,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 45 | Casey's General Stores Inc | 25.000 | 19,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 46 | ESAB CORP | 200.000 | 19,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 47 | Extra Space Storage Inc | 135.000 | 19,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 140.000 | 19,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 49 | BWX Technologies Inc | 100.000 | 19,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 50 | EQT Corp | 365.000 | 19,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 51 | American International Group Inc | 260.000 | 19,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 52 | SLB Ltd | 415.000 | 19,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 53 | NISOURCE INC | 400.000 | 19 Mio. $ | 1,42 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 83.200 | 18,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 350.000 | 18,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 56 | Southwest Airlines Co | 337.600 | 17,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 57 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 230.000 | 17,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 58 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 215.000 | 16,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 59 | International Paper Co | 436.800 | 16,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 60 | Phillips 66 | 95.200 | 16,1 Mio. $ | 1,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Finanzen 7,0 %
- Versorger 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 5,7 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Irland 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Finnland 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 1,1 Mrd. $ | 89,63 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 43,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Irland | 1 | 24,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 22,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Kanada | 1 | 21,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Finnland | 1 | 20,2 Mio. $ | 1,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057033