Portfolio von Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
Virtus Asset Trust · 60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 1 Mrd. $ | 93,30 % |
| NL | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,74 % |
| IE | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,70 % |
| FI | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,70 % |
| CA | 1 | 17,2 Mio. $ | 1,55 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 23.200 | 22,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Evercore Inc | 75.000 | 22,4 Mio. $ | 1,95 % |
| American Electric Power Co Inc | 167.800 | 22 Mio. $ | 1,92 % |
| MKS Inc | 95.000 | 21,8 Mio. $ | 1,90 % |
| Carpenter Technology Corp | 55.000 | 21,7 Mio. $ | 1,89 % |
| Western Digital Corp | 80.000 | 21,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.000 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Cummins Inc | 40.000 | 21,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Jabil Inc | 80.000 | 21,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Cardinal Health, Inc. | 100.000 | 21,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Agilent Technologies Inc | 185.000 | 21,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Teradyne Inc | 70.000 | 20,8 Mio. $ | 1,81 % |
| EMCOR Group Inc | 28.000 | 20,7 Mio. $ | 1,80 % |
| EQT Corp | 323.900 | 20,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Vulcan Materials Co | 75.000 | 20,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Entergy Corp | 180.000 | 20,2 Mio. $ | 1,76 % |
| TKO Group Holdings Inc | 100.000 | 20,2 Mio. $ | 1,76 % |
| CenterPoint Energy Inc | 465.000 | 20,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 80.000 | 19,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 125.000 | 19,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Corning Inc | 145.000 | 19,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Crane Co | 115.000 | 19,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Waste Management Inc | 85.000 | 19,5 Mio. $ | 1,70 % |
| EastGroup Properties Inc | 105.000 | 19,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Microchip Technology Inc | 300.000 | 19,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Entegris Inc | 165.000 | 19,3 Mio. $ | 1,69 % |
| LyondellBasell Industries NV | 240.000 | 19,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Quanta Services Inc | 35.000 | 19,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Ovintiv Inc | 320.000 | 19 Mio. $ | 1,65 % |
| nVent Electric PLC | 160.000 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Nokia Oyj | 2.350.000 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Citizens Financial Group Inc | 315.000 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Dover Corp | 90.000 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Constellation Brands Inc | 125.000 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| NiSource Inc | 400.000 | 18,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Genuine Parts Co | 175.000 | 18,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Ventas Inc | 225.000 | 18,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Westlake Corp | 155.000 | 18,1 Mio. $ | 1,58 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 60.000 | 18 Mio. $ | 1,57 % |
| TE Connectivity PLC | 85.000 | 17,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 75.000 | 17,5 Mio. $ | 1,52 % |
| VeriSign Inc | 70.000 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| BWX Technologies Inc | 85.000 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Rollins Inc | 325.000 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Valero Energy Corp | 70.000 | 17,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Suncor Energy Inc | 260.000 | 17,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Nasdaq Inc | 200.000 | 17 Mio. $ | 1,48 % |
| Donaldson Co Inc | 200.000 | 17 Mio. $ | 1,48 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 15.000 | 16,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 75.000 | 16,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Yum! Brands Inc | 100.000 | 15,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Bunge Global SA | 120.000 | 15,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 450.000 | 15,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Gildan Activewear Inc | 265.000 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Ross Stores Inc | 67.000 | 14,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 180.000 | 13,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 45.000 | 13,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 40.000 | 12,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Xcel Energy Inc | 155.000 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Materion Corp | 85.000 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |