Composition de Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 60 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 23 200 | 22,7 M $ | 1,98 % |
| 2 | Evercore Inc | 75 000 | 22,4 M $ | 1,95 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 167 800 | 22 M $ | 1,92 % |
| 4 | MKS Inc | 95 000 | 21,8 M $ | 1,90 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 55 000 | 21,7 M $ | 1,89 % |
| 6 | Western Digital Corp | 80 000 | 21,6 M $ | 1,89 % |
| 7 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28 000 | 21,6 M $ | 1,88 % |
| 8 | Cummins Inc | 40 000 | 21,5 M $ | 1,87 % |
| 9 | Jabil Inc | 80 000 | 21,3 M $ | 1,85 % |
| 10 | Cardinal Health, Inc. | 100 000 | 21,1 M $ | 1,84 % |
| 11 | Agilent Technologies Inc | 185 000 | 21,1 M $ | 1,84 % |
| 12 | Teradyne Inc | 70 000 | 20,8 M $ | 1,81 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 28 000 | 20,7 M $ | 1,80 % |
| 14 | EQT Corp | 323 900 | 20,6 M $ | 1,80 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 75 000 | 20,4 M $ | 1,78 % |
| 16 | Entergy Corp | 180 000 | 20,2 M $ | 1,76 % |
| 17 | TKO Group Holdings Inc | 100 000 | 20,2 M $ | 1,76 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 465 000 | 20,1 M $ | 1,75 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 80 000 | 19,9 M $ | 1,74 % |
| 20 | Jack Henry & Associates Inc | 125 000 | 19,8 M $ | 1,72 % |
| 21 | Corning Inc | 145 000 | 19,7 M $ | 1,72 % |
| 22 | Crane Co | 115 000 | 19,7 M $ | 1,71 % |
| 23 | Waste Management Inc | 85 000 | 19,5 M $ | 1,70 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 105 000 | 19,4 M $ | 1,69 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 300 000 | 19,4 M $ | 1,69 % |
| 26 | Entegris Inc | 165 000 | 19,3 M $ | 1,69 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 240 000 | 19,3 M $ | 1,68 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 35 000 | 19,2 M $ | 1,67 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 320 000 | 19 M $ | 1,65 % |
| 30 | nVent Electric PLC | 160 000 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| 31 | Nokia Oyj | 2 350 000 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 315 000 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| 33 | Dover Corp | 90 000 | 18,8 M $ | 1,63 % |
| 34 | Constellation Brands Inc | 125 000 | 18,8 M $ | 1,63 % |
| 35 | NiSource Inc | 400 000 | 18,7 M $ | 1,63 % |
| 36 | Genuine Parts Co | 175 000 | 18,5 M $ | 1,61 % |
| 37 | Ventas Inc | 225 000 | 18,4 M $ | 1,60 % |
| 38 | Westlake Corp | 155 000 | 18,1 M $ | 1,58 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 60 000 | 18 M $ | 1,57 % |
| 40 | TE Connectivity PLC | 85 000 | 17,8 M $ | 1,55 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 75 000 | 17,5 M $ | 1,52 % |
| 42 | VeriSign Inc | 70 000 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| 43 | BWX Technologies Inc | 85 000 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| 44 | Rollins Inc | 325 000 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 70 000 | 17,3 M $ | 1,51 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 260 000 | 17,2 M $ | 1,50 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 200 000 | 17 M $ | 1,48 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 200 000 | 17 M $ | 1,48 % |
| 49 | Monolithic Power Systems Inc | 15 000 | 16,4 M $ | 1,43 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 75 000 | 16,2 M $ | 1,42 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 100 000 | 15,5 M $ | 1,35 % |
| 52 | Bunge Global SA | 120 000 | 15,3 M $ | 1,33 % |
| 53 | Ryan Specialty Holdings Inc | 450 000 | 15,2 M $ | 1,32 % |
| 54 | Gildan Activewear Inc | 265 000 | 14,7 M $ | 1,28 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 67 000 | 14,5 M $ | 1,26 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 180 000 | 13,7 M $ | 1,19 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 45 000 | 13,1 M $ | 1,14 % |
| 58 | Advanced Energy Industries Inc | 40 000 | 12,9 M $ | 1,12 % |
| 59 | Xcel Energy Inc | 155 000 | 12,3 M $ | 1,07 % |
| 60 | Materion Corp | 85 000 | 12,3 M $ | 1,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Industrie 12,1 %
- Services publics 8,4 %
- Matériaux 6,7 %
- Énergie 6,7 %
- Finance 6,3 %
- Santé 5,8 %
- Immobilier 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Non attribué 25,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Irlande 1,7 %
- Finlande 1,7 %
- Canada 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 1 Md $ | 93,30 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 19,3 M $ | 1,74 % |
| 3 | Irlande | 1 | 18,9 M $ | 1,70 % |
| 4 | Finlande | 1 | 18,9 M $ | 1,70 % |
| 5 | Canada | 1 | 17,2 M $ | 1,55 % |
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