Composition de Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 60 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 110 000 | 25,3 M $ | 1,89 % |
| 2 | Cardinal Health Inc | 105 000 | 24,9 M $ | 1,87 % |
| 3 | L3Harris Technologies Inc | 84 500 | 24,6 M $ | 1,84 % |
| 4 | Teradyne Inc | 50 000 | 24,2 M $ | 1,81 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 142 000 | 24,1 M $ | 1,80 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 195 000 | 24 M $ | 1,80 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 175 000 | 23,9 M $ | 1,79 % |
| 8 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 270 000 | 23,9 M $ | 1,79 % |
| 9 | Entegris Inc | 130 000 | 23,4 M $ | 1,75 % |
| 10 | Evercore Inc | 68 000 | 23,2 M $ | 1,74 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 60 000 | 23,2 M $ | 1,74 % |
| 12 | TKO Group Holdings Inc | 115 000 | 23,2 M $ | 1,73 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 300 000 | 23 M $ | 1,72 % |
| 14 | Entergy Corp | 200 000 | 23 M $ | 1,72 % |
| 15 | Waste Management Inc | 103 000 | 23 M $ | 1,72 % |
| 16 | CENTERPOINT ENERGY INC | 520 000 | 22,9 M $ | 1,71 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 126 100 | 22,6 M $ | 1,69 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 300 000 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | Dover Corp | 100 000 | 22,4 M $ | 1,68 % |
| 20 | GLOBALFOUNDRIES INC | 270 000 | 22,3 M $ | 1,66 % |
| 21 | MKS Inc | 50 000 | 22,2 M $ | 1,66 % |
| 22 | ITT INC | 112 000 | 22,1 M $ | 1,66 % |
| 23 | Vulcan Materials Co | 75 000 | 22,1 M $ | 1,66 % |
| 24 | Citizens Financial Group Inc | 315 000 | 22,1 M $ | 1,65 % |
| 25 | Jabil Inc | 57 000 | 22 M $ | 1,64 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 165 000 | 21,9 M $ | 1,64 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 21,8 M $ | 1,63 % |
| 28 | Silicon Motion Technology Corp | 65 000 | 21,7 M $ | 1,62 % |
| 29 | Franco-Nevada Corp | 102 800 | 21,4 M $ | 1,60 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 90 000 | 21,4 M $ | 1,60 % |
| 31 | VENTAS INC | 240 000 | 21,3 M $ | 1,59 % |
| 32 | WOODWARD INC | 50 000 | 21,3 M $ | 1,59 % |
| 33 | Crane Co | 95 000 | 21,2 M $ | 1,59 % |
| 34 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 270 000 | 21,2 M $ | 1,58 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 78 800 | 21,1 M $ | 1,58 % |
| 36 | Mid-America Apartment Communities Inc | 150 000 | 20,8 M $ | 1,56 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 25 000 | 20,7 M $ | 1,55 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 125 000 | 20,6 M $ | 1,54 % |
| 39 | Advanced Energy Industries Inc | 55 000 | 20,5 M $ | 1,53 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 100 000 | 20,3 M $ | 1,52 % |
| 41 | Donaldson Co Inc | 225 000 | 20,2 M $ | 1,51 % |
| 42 | Nokia Oyj | 1 520 000 | 20,2 M $ | 1,51 % |
| 43 | Sherwin-Williams Co/The | 58 100 | 20 M $ | 1,50 % |
| 44 | Ford Motor Co | 1 430 000 | 19,9 M $ | 1,49 % |
| 45 | Casey's General Stores Inc | 25 000 | 19,9 M $ | 1,49 % |
| 46 | ESAB CORP | 200 000 | 19,7 M $ | 1,48 % |
| 47 | Extra Space Storage Inc | 135 000 | 19,6 M $ | 1,47 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 140 000 | 19,5 M $ | 1,46 % |
| 49 | BWX Technologies Inc | 100 000 | 19,5 M $ | 1,46 % |
| 50 | EQT Corp | 365 000 | 19,4 M $ | 1,45 % |
| 51 | American International Group Inc | 260 000 | 19,4 M $ | 1,45 % |
| 52 | SLB Ltd | 415 000 | 19,3 M $ | 1,44 % |
| 53 | NISOURCE INC | 400 000 | 19 M $ | 1,42 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 83 200 | 18,9 M $ | 1,41 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 350 000 | 18,4 M $ | 1,38 % |
| 56 | Southwest Airlines Co | 337 600 | 17,4 M $ | 1,30 % |
| 57 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 230 000 | 17,2 M $ | 1,29 % |
| 58 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 215 000 | 16,7 M $ | 1,25 % |
| 59 | International Paper Co | 436 800 | 16,6 M $ | 1,25 % |
| 60 | Phillips 66 | 95 200 | 16,1 M $ | 1,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 7,2 %
- Finance 7,0 %
- Services publics 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 5,7 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Non attribué 30,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Irlande 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Finlande 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,1 Md $ | 89,63 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 43,9 M $ | 3,45 % |
| 3 | Irlande | 1 | 24,1 M $ | 1,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 22,5 M $ | 1,76 % |
| 5 | Canada | 1 | 21,4 M $ | 1,68 % |
| 6 | Finlande | 1 | 20,2 M $ | 1,58 % |
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