Portefeuille de Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
Virtus Asset Trust · 60 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 19.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Services publics 6,7 %
- Industrie 5,4 %
- Immobilier 3,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Santé 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 66,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,3 %
- NL 1,7 %
- IE 1,7 %
- FI 1,7 %
- CA 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 1 Md $ | 93,30 % |
| NL | 1 | 19,3 M $ | 1,74 % |
| IE | 1 | 18,9 M $ | 1,70 % |
| FI | 1 | 18,9 M $ | 1,70 % |
| CA | 1 | 17,2 M $ | 1,55 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 23 200 | 22,7 M $ | 1,98 % |
| Evercore Inc | 75 000 | 22,4 M $ | 1,95 % |
| American Electric Power Co Inc | 167 800 | 22 M $ | 1,92 % |
| MKS Inc | 95 000 | 21,8 M $ | 1,90 % |
| Carpenter Technology Corp | 55 000 | 21,7 M $ | 1,89 % |
| Western Digital Corp | 80 000 | 21,6 M $ | 1,89 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28 000 | 21,6 M $ | 1,88 % |
| Cummins Inc | 40 000 | 21,5 M $ | 1,87 % |
| Jabil Inc | 80 000 | 21,3 M $ | 1,85 % |
| Cardinal Health, Inc. | 100 000 | 21,1 M $ | 1,84 % |
| Agilent Technologies Inc | 185 000 | 21,1 M $ | 1,84 % |
| Teradyne Inc | 70 000 | 20,8 M $ | 1,81 % |
| EMCOR Group Inc | 28 000 | 20,7 M $ | 1,80 % |
| EQT Corp | 323 900 | 20,6 M $ | 1,80 % |
| Vulcan Materials Co | 75 000 | 20,4 M $ | 1,78 % |
| Entergy Corp | 180 000 | 20,2 M $ | 1,76 % |
| TKO Group Holdings Inc | 100 000 | 20,2 M $ | 1,76 % |
| CenterPoint Energy Inc | 465 000 | 20,1 M $ | 1,75 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 80 000 | 19,9 M $ | 1,74 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 125 000 | 19,8 M $ | 1,72 % |
| Corning Inc | 145 000 | 19,7 M $ | 1,72 % |
| Crane Co | 115 000 | 19,7 M $ | 1,71 % |
| Waste Management Inc | 85 000 | 19,5 M $ | 1,70 % |
| EastGroup Properties Inc | 105 000 | 19,4 M $ | 1,69 % |
| Microchip Technology Inc | 300 000 | 19,4 M $ | 1,69 % |
| Entegris Inc | 165 000 | 19,3 M $ | 1,69 % |
| LyondellBasell Industries NV | 240 000 | 19,3 M $ | 1,68 % |
| Quanta Services Inc | 35 000 | 19,2 M $ | 1,67 % |
| Ovintiv Inc | 320 000 | 19 M $ | 1,65 % |
| nVent Electric PLC | 160 000 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| Nokia Oyj | 2 350 000 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| Citizens Financial Group Inc | 315 000 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| Dover Corp | 90 000 | 18,8 M $ | 1,63 % |
| Constellation Brands Inc | 125 000 | 18,8 M $ | 1,63 % |
| NiSource Inc | 400 000 | 18,7 M $ | 1,63 % |
| Genuine Parts Co | 175 000 | 18,5 M $ | 1,61 % |
| Ventas Inc | 225 000 | 18,4 M $ | 1,60 % |
| Westlake Corp | 155 000 | 18,1 M $ | 1,58 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 60 000 | 18 M $ | 1,57 % |
| TE Connectivity PLC | 85 000 | 17,8 M $ | 1,55 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 75 000 | 17,5 M $ | 1,52 % |
| VeriSign Inc | 70 000 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| BWX Technologies Inc | 85 000 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| Rollins Inc | 325 000 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| Valero Energy Corp | 70 000 | 17,3 M $ | 1,51 % |
| Suncor Energy Inc | 260 000 | 17,2 M $ | 1,50 % |
| Nasdaq Inc | 200 000 | 17 M $ | 1,48 % |
| Donaldson Co Inc | 200 000 | 17 M $ | 1,48 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 15 000 | 16,4 M $ | 1,43 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 75 000 | 16,2 M $ | 1,42 % |
| Yum! Brands Inc | 100 000 | 15,5 M $ | 1,35 % |
| Bunge Global SA | 120 000 | 15,3 M $ | 1,33 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 450 000 | 15,2 M $ | 1,32 % |
| Gildan Activewear Inc | 265 000 | 14,7 M $ | 1,28 % |
| Ross Stores Inc | 67 000 | 14,5 M $ | 1,26 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 180 000 | 13,7 M $ | 1,19 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 45 000 | 13,1 M $ | 1,14 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 40 000 | 12,9 M $ | 1,12 % |
| Xcel Energy Inc | 155 000 | 12,3 M $ | 1,07 % |
| Materion Corp | 85 000 | 12,3 M $ | 1,07 % |