Portfolio von Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
Virtus Asset Trust · 57 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 223,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,5 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Finanzen 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- GB 1,0 %
- NL 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 220,6 Mio. $ | 98,57 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| NL | 1 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 195.735 | 34,1 Mio. $ | 15,28 % |
| Microsoft Corp | 59.596 | 22,1 Mio. $ | 9,87 % |
| Apple Inc | 83.062 | 21,1 Mio. $ | 9,44 % |
| Amazon.com Inc | 62.211 | 13 Mio. $ | 5,80 % |
| Alphabet Inc | 38.950 | 11,2 Mio. $ | 5,01 % |
| Broadcom Inc | 33.587 | 10,4 Mio. $ | 4,65 % |
| Meta Platforms Inc | 16.364 | 9,4 Mio. $ | 4,19 % |
| Eli Lilly & Co | 10.120 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| Alphabet Inc | 21.254 | 6,1 Mio. $ | 2,73 % |
| Netflix Inc | 59.466 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| Costco Wholesale Corp | 5.049 | 5 Mio. $ | 2,25 % |
| Visa Inc | 15.009 | 4,5 Mio. $ | 2,03 % |
| General Electric Co | 15.395 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| GE Vernova Inc | 4.958 | 4,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Mastercard Inc | 8.213 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.332 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Palantir Technologies Inc | 24.584 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| TJX Cos Inc/The | 19.357 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.626 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Applied Materials Inc | 8.101 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Booking Holdings Inc | 593 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| American Express Co | 8.179 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| AppLovin Corp | 5.687 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Cloudflare Inc | 10.838 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| ARM Holdings PLC | 14.448 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 22.802 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| S&P Global Inc | 4.836 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Autodesk Inc | 7.022 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Natera Inc | 8.379 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Eaton Corp PLC | 4.409 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Fair Isaac Corp | 1.375 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Deere & Co | 2.506 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Vistra Corp | 9.070 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.437 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Wells Fargo & Co | 16.429 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Reddit Inc | 9.386 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| MercadoLibre Inc | 698 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| FedEx Corp | 3.229 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Emerson Electric Co. | 7.986 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| ASML Holding NV | 768 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| Rockwell Automation Inc | 2.605 | 934.882,4 $ | 0,42 % |
| Vulcan Materials Co | 3.370 | 917.651 $ | 0,41 % |
| Salesforce Inc | 4.883 | 911.509,6 $ | 0,41 % |
| Workday Inc | 6.909 | 897.617,3 $ | 0,40 % |
| Las Vegas Sands Corp | 16.000 | 862.080 $ | 0,39 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.735 | 852.804,6 $ | 0,38 % |
| Onto Innovation Inc | 2.916 | 597.984,1 $ | 0,27 % |
| ServiceNow Inc | 5.522 | 577.325,1 $ | 0,26 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 5.705 | 529.195,8 $ | 0,24 % |
| Honeywell International Inc | 2.328 | 526.197,8 $ | 0,24 % |
| Roper Technologies Inc | 1.445 | 511.327,7 $ | 0,23 % |
| Insulet Corp | 2.007 | 421.148,9 $ | 0,19 % |
| HubSpot Inc | 1.417 | 345.889,7 $ | 0,15 % |
| Boston Scientific Corp | 5.298 | 332.449,5 $ | 0,15 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2.048 | 313.548,8 $ | 0,14 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 582 | 44.325,1 $ | 0,02 % |
| Snap Inc | 8.140 | 37.444 $ | 0,02 % |