Zusammensetzung von Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 223,4 Mio. $ davon 223,8 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 195.735 | 34,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 2 | Microsoft Corp | 59.596 | 22,1 Mio. $ | 9,87 % |
| 3 | Apple Inc | 83.062 | 21,1 Mio. $ | 9,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 62.211 | 13 Mio. $ | 5,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 38.950 | 11,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 33.587 | 10,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 16.364 | 9,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 10.120 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | Alphabet Inc | 21.254 | 6,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Netflix Inc | 59.466 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 5.049 | 5 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Visa Inc | 15.009 | 4,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | General Electric Co | 15.395 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 4.958 | 4,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Mastercard Inc | 8.213 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.332 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 24.584 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 19.357 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 6.626 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 8.101 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 593 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | American Express Co | 8.179 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | AppLovin Corp | 5.687 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Cloudflare Inc | 10.838 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 14.448 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 22.802 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | S&P Global Inc | 4.836 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 7.022 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Natera Inc | 8.379 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 4.409 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 1.375 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Deere & Co | 2.506 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Vistra Corp | 9.070 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.437 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 16.429 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Reddit Inc | 9.386 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | MercadoLibre Inc | 698 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | FedEx Corp | 3.229 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Emerson Electric Co. | 7.986 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | ASML Holding NV | 768 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Rockwell Automation Inc | 2.605 | 934.882,4 $ | 0,42 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 3.370 | 917.651 $ | 0,41 % |
| 43 | Salesforce Inc | 4.883 | 911.509,6 $ | 0,41 % |
| 44 | Workday Inc | 6.909 | 897.617,3 $ | 0,40 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 16.000 | 862.080 $ | 0,39 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.735 | 852.804,6 $ | 0,38 % |
| 47 | Onto Innovation Inc | 2.916 | 597.984,1 $ | 0,27 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 5.522 | 577.325,1 $ | 0,26 % |
| 49 | Lattice Semiconductor Corp | 5.705 | 529.195,8 $ | 0,24 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 2.328 | 526.197,8 $ | 0,24 % |
| 51 | Roper Technologies Inc | 1.445 | 511.327,7 $ | 0,23 % |
| 52 | Insulet Corp | 2.007 | 421.148,9 $ | 0,19 % |
| 53 | HubSpot Inc | 1.417 | 345.889,7 $ | 0,15 % |
| 54 | Boston Scientific Corp | 5.298 | 332.449,5 $ | 0,15 % |
| 55 | Lululemon Athletica Inc | 2.048 | 313.548,8 $ | 0,14 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 582 | 44.325,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Snap Inc | 8.140 | 37.444 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,1 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 220,6 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
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