Zusammensetzung von Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 251,1 Mio. $ davon 247,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 63 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 188.884 | 37,8 Mio. $ | 15,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 71.923 | 25,7 Mio. $ | 10,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33.527 | 12,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Broadcom Inc | 32.412 | 12,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 9.766 | 11,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Apple Inc | 33.972 | 9,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15.792 | 8,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Alphabet Inc | 20.510 | 7,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 9.593 | 6,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 4.785 | 5,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | General Electric Co | 14.857 | 5,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 14.180 | 5 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Visa Inc | 14.484 | 5 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 4.873 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Sandisk Corp | 1.810 | 4,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Netflix Inc | 57.385 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.867 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Mastercard Inc | 7.927 | 4,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 16.034 | 3,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.327 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 18.680 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | AppLovin Corp | 5.488 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 23.724 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Teradyne Inc | 5.637 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | American Express Co | 7.893 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | ASML Holding NV | 1.335 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 10.459 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 14.313 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 6.394 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.317 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Ciena Corp | 5.147 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.743 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | NATERA INC | 8.086 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Snowflake Inc | 8.003 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 22.005 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | S&P Global Inc | 4.667 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 4.256 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Fair Isaac Corp | 1.328 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Reddit Inc | 9.057 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Deere & Co | 2.419 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | SITIME CORP | 1.935 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | VISTRA CORP | 8.754 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Autodesk Inc | 6.776 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 15.854 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 2.515 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 674 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 7.707 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | ONTO INNOVATION INC | 2.814 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | FedEx Corp | 3.116 | 975.713,1 $ | 0,39 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 3.253 | 959.667,5 $ | 0,38 % |
| 51 | Lattice Semiconductor Corp | 5.506 | 842.197,8 $ | 0,34 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.675 | 839.778 $ | 0,33 % |
| 53 | Workday Inc | 6.668 | 816.296,6 $ | 0,33 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 4.583 | 783.051,4 $ | 0,31 % |
| 55 | Salesforce Inc | 4.713 | 738.338,6 $ | 0,29 % |
| 56 | Las Vegas Sands Corp | 15.440 | 713.173,6 $ | 0,28 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 5.329 | 529.063,1 $ | 0,21 % |
| 58 | Roper Technologies Inc | 1.395 | 472.054,1 $ | 0,19 % |
| 59 | Insulet Corp | 1.937 | 294.908,3 $ | 0,12 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 1.124 | 251.551,7 $ | 0,10 % |
| 61 | HubSpot Inc | 1.368 | 249.673,7 $ | 0,10 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1.124 | 248.383,4 $ | 0,10 % |
| 63 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.558 | 235.258 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,4 %
- Kommunikation 18,6 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Finanzen 6,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 1,1 %
- Uruguay 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 238,5 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057037