Composition de Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
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- Actif net
- 223,4 M $ dont 223,8 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 195 735 | 34,1 M $ | 15,28 % |
| 2 | Microsoft Corp | 59 596 | 22,1 M $ | 9,87 % |
| 3 | Apple Inc | 83 062 | 21,1 M $ | 9,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 62 211 | 13 M $ | 5,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 38 950 | 11,2 M $ | 5,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 33 587 | 10,4 M $ | 4,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 16 364 | 9,4 M $ | 4,19 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 10 120 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 9 | Alphabet Inc | 21 254 | 6,1 M $ | 2,73 % |
| 10 | Netflix Inc | 59 466 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 5 049 | 5 M $ | 2,25 % |
| 12 | Visa Inc | 15 009 | 4,5 M $ | 2,03 % |
| 13 | General Electric Co | 15 395 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 4 958 | 4,3 M $ | 1,94 % |
| 15 | Mastercard Inc | 8 213 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 332 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 24 584 | 3,6 M $ | 1,61 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 19 357 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 6 626 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 8 101 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 593 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 22 | American Express Co | 8 179 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 23 | AppLovin Corp | 5 687 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 24 | Cloudflare Inc | 10 838 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 14 448 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 22 802 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 27 | S&P Global Inc | 4 836 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 7 022 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 29 | Natera Inc | 8 379 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 4 409 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 1 375 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 32 | Deere & Co | 2 506 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 33 | Vistra Corp | 9 070 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 437 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 16 429 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 36 | Reddit Inc | 9 386 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | MercadoLibre Inc | 698 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 38 | FedEx Corp | 3 229 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 39 | Emerson Electric Co. | 7 986 | 1 M $ | 0,47 % |
| 40 | ASML Holding NV | 768 | 1 M $ | 0,45 % |
| 41 | Rockwell Automation Inc | 2 605 | 934,9 k $ | 0,42 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 3 370 | 917,7 k $ | 0,41 % |
| 43 | Salesforce Inc | 4 883 | 911,5 k $ | 0,41 % |
| 44 | Workday Inc | 6 909 | 897,6 k $ | 0,40 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 16 000 | 862,1 k $ | 0,39 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 735 | 852,8 k $ | 0,38 % |
| 47 | Onto Innovation Inc | 2 916 | 598 k $ | 0,27 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 5 522 | 577,3 k $ | 0,26 % |
| 49 | Lattice Semiconductor Corp | 5 705 | 529,2 k $ | 0,24 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 2 328 | 526,2 k $ | 0,24 % |
| 51 | Roper Technologies Inc | 1 445 | 511,3 k $ | 0,23 % |
| 52 | Insulet Corp | 2 007 | 421,1 k $ | 0,19 % |
| 53 | HubSpot Inc | 1 417 | 345,9 k $ | 0,15 % |
| 54 | Boston Scientific Corp | 5 298 | 332,4 k $ | 0,15 % |
| 55 | Lululemon Athletica Inc | 2 048 | 313,5 k $ | 0,14 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 582 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 57 | Snap Inc | 8 140 | 37,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,1 %
- Communication 14,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 6,8 %
- Finance 6,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 2,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 220,6 M $ | 98,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,45 % |
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