Composition de Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
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- Actif net
- 251,1 M $ dont 247,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 63 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 188 884 | 37,8 M $ | 15,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 71 923 | 25,7 M $ | 10,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33 527 | 12,5 M $ | 4,98 % |
| 4 | Broadcom Inc | 32 412 | 12,2 M $ | 4,88 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 9 766 | 11,7 M $ | 4,67 % |
| 6 | Apple Inc | 33 972 | 9,8 M $ | 3,92 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15 792 | 8,9 M $ | 3,54 % |
| 8 | Alphabet Inc | 20 510 | 7,2 M $ | 2,89 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 9 593 | 6,9 M $ | 2,76 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 4 785 | 5,6 M $ | 2,24 % |
| 11 | General Electric Co | 14 857 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 14 180 | 5 M $ | 2,00 % |
| 13 | Visa Inc | 14 484 | 5 M $ | 1,98 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 4 873 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| 15 | Sandisk Corp | 1 810 | 4,1 M $ | 1,64 % |
| 16 | Netflix Inc | 57 385 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 867 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 18 | Mastercard Inc | 7 927 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 16 034 | 3,8 M $ | 1,52 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 327 | 3,4 M $ | 1,36 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 18 680 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 22 | AppLovin Corp | 5 488 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 23 724 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 24 | Teradyne Inc | 5 637 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 25 | American Express Co | 7 893 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 26 | ASML Holding NV | 1 335 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 10 459 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 14 313 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 6 394 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 317 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 31 | Ciena Corp | 5 147 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 32 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 743 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 33 | NATERA INC | 8 086 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 34 | Snowflake Inc | 8 003 | 2 M $ | 0,81 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 22 005 | 2 M $ | 0,81 % |
| 36 | S&P Global Inc | 4 667 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 4 256 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 38 | Fair Isaac Corp | 1 328 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 39 | Reddit Inc | 9 057 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 40 | Deere & Co | 2 419 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 41 | SITIME CORP | 1 935 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | VISTRA CORP | 8 754 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 43 | Autodesk Inc | 6 776 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 15 854 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 2 515 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 674 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 7 707 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | ONTO INNOVATION INC | 2 814 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 49 | FedEx Corp | 3 116 | 975,7 k $ | 0,39 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 3 253 | 959,7 k $ | 0,38 % |
| 51 | Lattice Semiconductor Corp | 5 506 | 842,2 k $ | 0,34 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 675 | 839,8 k $ | 0,33 % |
| 53 | Workday Inc | 6 668 | 816,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 4 583 | 783,1 k $ | 0,31 % |
| 55 | Salesforce Inc | 4 713 | 738,3 k $ | 0,29 % |
| 56 | Las Vegas Sands Corp | 15 440 | 713,2 k $ | 0,28 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 5 329 | 529,1 k $ | 0,21 % |
| 58 | Roper Technologies Inc | 1 395 | 472,1 k $ | 0,19 % |
| 59 | Insulet Corp | 1 937 | 294,9 k $ | 0,12 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 1 124 | 251,6 k $ | 0,10 % |
| 61 | HubSpot Inc | 1 368 | 249,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 124 | 248,4 k $ | 0,10 % |
| 63 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 558 | 235,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,4 %
- Communication 18,6 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Finance 6,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Uruguay 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 238,5 M $ | 96,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 5 M $ | 2,03 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,1 M $ | 0,46 % |
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