Zusammensetzung von Virtus SGA International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 228,9 Mio. $ davon 218,8 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 32 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.972 | 19,1 Mio. $ | 8,34 % |
| 2 | STERIS PLC | 54.233 | 11,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127.313 | 11 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Waste Connections Inc | 58.807 | 9,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Linde PLC | 18.573 | 9,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | SAP SE | 62.475 | 9,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Aon PLC | 28.569 | 9,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 1.035.133 | 9,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 338.850 | 8,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Sage Group PLC/The | 779.378 | 8,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Alcon AG | 118.329 | 7,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 21.977 | 7,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Adyen NV | 7.592 | 7,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | L'Oreal SA | 15.998 | 7 Mio. $ | 3,06 % |
| 15 | Galderma Group AG | 27.604 | 6,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | UNILEVER PLC | 102.785 | 6,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 60.571 | 5,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Experian PLC | 169.127 | 5,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 11.017 | 5,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 3.213 | 5,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | Yum China Holdings Inc | 125.402 | 5,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Grab Holdings Ltd | 1.300.275 | 4,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 69.820 | 4,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Haleon PLC | 1.028.417 | 4,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 12.921 | 4,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | Shopify Inc | 36.721 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 8.364 | 3,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 27.486 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Universal Music Group NV | 149.267 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | DISCO CORP | 6.245 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Sea Ltd | 32.104 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Infosys Ltd | 260.210 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,5 %
- EUR 11,2 %
- GBP 8,6 %
- HKD 6,6 %
- JPY 6,2 %
- CHF 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 29,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Taiwan 8,7 %
- Kanada 7,0 %
- Schweiz 6,5 %
- Frankreich 6,5 %
- Japan 6,2 %
- Indien 5,2 %
- Niederlande 4,7 %
- Deutschland 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Uruguay 2,5 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 64,4 Mio. $ | 29,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 23,5 Mio. $ | 10,73 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 19,1 Mio. $ | 8,73 % |
| 4 | Kanada | 2 | 15,2 Mio. $ | 6,96 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 14,2 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 14,2 Mio. $ | 6,48 % |
| 7 | Japan | 3 | 13,6 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Indien | 2 | 11,5 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 10,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 9,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057039