Portfolio von Virtus SGA International Growth Fund
Virtus Asset Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 233 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 65,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,6 %
- GBP 9,7 %
- EUR 8,9 %
- HKD 7,7 %
- JPY 6,1 %
- CHF 2,4 %
- MXN 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 30,2 %
- GB 13,9 %
- CA 6,9 %
- TW 6,7 %
- CH 6,4 %
- JP 6,1 %
- IN 5,7 %
- NL 5,5 %
- HK 5,1 %
- DE 4,8 %
- FR 3,3 %
- MX 3,3 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 67,7 Mio. $ | 30,24 % |
| GB | 4 | 31,1 Mio. $ | 13,91 % |
| CA | 2 | 15,4 Mio. $ | 6,88 % |
| TW | 1 | 14,9 Mio. $ | 6,68 % |
| CH | 2 | 14,3 Mio. $ | 6,41 % |
| JP | 2 | 13,7 Mio. $ | 6,10 % |
| IN | 2 | 12,7 Mio. $ | 5,67 % |
| NL | 2 | 12,4 Mio. $ | 5,54 % |
| HK | 1 | 11,5 Mio. $ | 5,14 % |
| DE | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,78 % |
| FR | 1 | 7,5 Mio. $ | 3,33 % |
| MX | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.220 | 14,9 Mio. $ | 6,41 % |
| STERIS PLC | 52.392 | 11,6 Mio. $ | 4,97 % |
| AIA Group Ltd | 1.035.133 | 11,5 Mio. $ | 4,94 % |
| SAP SE | 62.475 | 10,7 Mio. $ | 4,59 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127.313 | 10 Mio. $ | 4,30 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 23.827 | 9,4 Mio. $ | 4,04 % |
| ARM Holdings PLC | 62.146 | 9,4 Mio. $ | 4,03 % |
| Aon PLC | 28.569 | 9,2 Mio. $ | 3,96 % |
| Sage Group PLC/The | 811.404 | 9,1 Mio. $ | 3,90 % |
| Waste Connections Inc | 55.131 | 9 Mio. $ | 3,84 % |
| Alcon AG | 118.329 | 8,9 Mio. $ | 3,83 % |
| HDFC Bank Ltd | 338.850 | 8,4 Mio. $ | 3,62 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 60.571 | 7,6 Mio. $ | 3,26 % |
| L'Oreal SA | 18.277 | 7,5 Mio. $ | 3,20 % |
| Adyen NV | 7.200 | 7,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Haleon PLC | 1.372.256 | 6,8 Mio. $ | 2,91 % |
| Linde PLC | 13.155 | 6,5 Mio. $ | 2,80 % |
| Unilever PLC | 102.785 | 5,9 Mio. $ | 2,51 % |
| Experian PLC | 169.127 | 5,9 Mio. $ | 2,51 % |
| Yum China Holdings Inc | 114.279 | 5,7 Mio. $ | 2,44 % |
| MercadoLibre Inc | 3.213 | 5,6 Mio. $ | 2,38 % |
| Galderma Group AG | 27.604 | 5,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Shopify Inc | 45.353 | 5,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Universal Music Group NV | 267.809 | 5,2 Mio. $ | 2,23 % |
| Grab Holdings Ltd | 1.237.570 | 4,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Infosys Ltd | 315.721 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 97.430 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Spotify Technology SA | 8.364 | 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33.504 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.113.545 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Sea Ltd | 32.104 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |