Zusammensetzung von Virtus SGA International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 233 Mio. $ davon 223,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 31 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.220 | 14,9 Mio. $ | 6,41 % |
| 2 | STERIS PLC | 52.392 | 11,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 1.035.133 | 11,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | SAP SE | 62.475 | 10,7 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127.313 | 10 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 23.827 | 9,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | ARM Holdings PLC | 62.146 | 9,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Aon PLC | 28.569 | 9,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Sage Group PLC/The | 811.404 | 9,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 10 | Waste Connections Inc | 55.131 | 9 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | Alcon AG | 118.329 | 8,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 338.850 | 8,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 60.571 | 7,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 14 | L'Oreal SA | 18.277 | 7,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Adyen NV | 7.200 | 7,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 16 | Haleon PLC | 1.372.256 | 6,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Linde PLC | 13.155 | 6,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | Unilever PLC | 102.785 | 5,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Experian PLC | 169.127 | 5,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 114.279 | 5,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 3.213 | 5,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Galderma Group AG | 27.604 | 5,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | Shopify Inc | 45.353 | 5,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | Universal Music Group NV | 267.809 | 5,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 25 | Grab Holdings Ltd | 1.237.570 | 4,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Infosys Ltd | 315.721 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 97.430 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 8.364 | 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33.504 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.113.545 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Sea Ltd | 32.104 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 13,9 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 39,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,6 %
- GBP 9,7 %
- EUR 8,9 %
- HKD 7,7 %
- JPY 6,1 %
- CHF 2,4 %
- MXN 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 6,9 %
- Taiwan 6,7 %
- Schweiz 6,4 %
- Japan 6,1 %
- Indien 5,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Mexiko 3,3 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 67,7 Mio. $ | 30,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 31,1 Mio. $ | 13,91 % |
| 3 | Kanada | 2 | 15,4 Mio. $ | 6,88 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 14,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 14,3 Mio. $ | 6,41 % |
| 6 | Japan | 2 | 13,7 Mio. $ | 6,10 % |
| 7 | Indien | 2 | 12,7 Mio. $ | 5,67 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 12,4 Mio. $ | 5,54 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 11,5 Mio. $ | 5,14 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,78 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 7,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057039