Composition de Virtus SGA International Growth Fund
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- Actif net
- 233 M $ dont 223,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 31 dans 13 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 220 | 14,9 M $ | 6,41 % |
| 2 | STERIS PLC | 52 392 | 11,6 M $ | 4,97 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 1 035 133 | 11,5 M $ | 4,94 % |
| 4 | SAP SE | 62 475 | 10,7 M $ | 4,59 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127 313 | 10 M $ | 4,30 % |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 23 827 | 9,4 M $ | 4,04 % |
| 7 | ARM Holdings PLC | 62 146 | 9,4 M $ | 4,03 % |
| 8 | Aon PLC | 28 569 | 9,2 M $ | 3,96 % |
| 9 | Sage Group PLC/The | 811 404 | 9,1 M $ | 3,90 % |
| 10 | Waste Connections Inc | 55 131 | 9 M $ | 3,84 % |
| 11 | Alcon AG | 118 329 | 8,9 M $ | 3,83 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 338 850 | 8,4 M $ | 3,62 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 60 571 | 7,6 M $ | 3,26 % |
| 14 | L'Oreal SA | 18 277 | 7,5 M $ | 3,20 % |
| 15 | Adyen NV | 7 200 | 7,2 M $ | 3,09 % |
| 16 | Haleon PLC | 1 372 256 | 6,8 M $ | 2,91 % |
| 17 | Linde PLC | 13 155 | 6,5 M $ | 2,80 % |
| 18 | Unilever PLC | 102 785 | 5,9 M $ | 2,51 % |
| 19 | Experian PLC | 169 127 | 5,9 M $ | 2,51 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 114 279 | 5,7 M $ | 2,44 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 3 213 | 5,6 M $ | 2,38 % |
| 22 | Galderma Group AG | 27 604 | 5,4 M $ | 2,33 % |
| 23 | Shopify Inc | 45 353 | 5,4 M $ | 2,31 % |
| 24 | Universal Music Group NV | 267 809 | 5,2 M $ | 2,23 % |
| 25 | Grab Holdings Ltd | 1 237 570 | 4,5 M $ | 1,94 % |
| 26 | Infosys Ltd | 315 721 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 97 430 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 8 364 | 4,1 M $ | 1,74 % |
| 29 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 33 504 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 30 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 113 545 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 31 | Sea Ltd | 32 104 | 2,7 M $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Technologie 13,9 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 9,0 %
- Industrie 5,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 39,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,6 %
- GBP 9,7 %
- EUR 8,9 %
- HKD 7,7 %
- JPY 6,1 %
- CHF 2,4 %
- MXN 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 30,2 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 6,9 %
- Taïwan 6,7 %
- Suisse 6,4 %
- Japon 6,1 %
- Inde 5,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- France 3,3 %
- Mexique 3,3 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 67,7 M $ | 30,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 31,1 M $ | 13,91 % |
| 3 | Canada | 2 | 15,4 M $ | 6,88 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 14,9 M $ | 6,68 % |
| 5 | Suisse | 2 | 14,3 M $ | 6,41 % |
| 6 | Japon | 2 | 13,7 M $ | 6,10 % |
| 7 | Inde | 2 | 12,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 12,4 M $ | 5,54 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 11,5 M $ | 5,14 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 10,7 M $ | 4,78 % |
| 11 | France | 1 | 7,5 M $ | 3,33 % |
| 12 | Mexique | 2 | 7,4 M $ | 3,28 % |
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