Composition de Virtus SGA International Growth Fund
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- Actif net
- 228,9 M $ dont 218,8 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 32 dans 14 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 972 | 19,1 M $ | 8,34 % |
| 2 | STERIS PLC | 54 233 | 11,4 M $ | 4,99 % |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127 313 | 11 M $ | 4,82 % |
| 4 | Waste Connections Inc | 58 807 | 9,8 M $ | 4,28 % |
| 5 | Linde PLC | 18 573 | 9,6 M $ | 4,21 % |
| 6 | SAP SE | 62 475 | 9,6 M $ | 4,21 % |
| 7 | Aon PLC | 28 569 | 9,5 M $ | 4,14 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 1 035 133 | 9,4 M $ | 4,12 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 338 850 | 8,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | Sage Group PLC/The | 779 378 | 8,4 M $ | 3,68 % |
| 11 | Alcon AG | 118 329 | 7,9 M $ | 3,47 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 21 977 | 7,2 M $ | 3,13 % |
| 13 | Adyen NV | 7 592 | 7,1 M $ | 3,11 % |
| 14 | L'Oreal SA | 15 998 | 7 M $ | 3,06 % |
| 15 | Galderma Group AG | 27 604 | 6,3 M $ | 2,74 % |
| 16 | UNILEVER PLC | 102 785 | 6,2 M $ | 2,70 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 60 571 | 5,8 M $ | 2,54 % |
| 18 | Experian PLC | 169 127 | 5,7 M $ | 2,49 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 11 017 | 5,6 M $ | 2,45 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 3 213 | 5,5 M $ | 2,38 % |
| 21 | Yum China Holdings Inc | 125 402 | 5,1 M $ | 2,23 % |
| 22 | Grab Holdings Ltd | 1 300 275 | 4,9 M $ | 2,14 % |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 69 820 | 4,9 M $ | 2,13 % |
| 24 | Haleon PLC | 1 028 417 | 4,7 M $ | 2,07 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 12 921 | 4,6 M $ | 2,00 % |
| 26 | Shopify Inc | 36 721 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 8 364 | 3,8 M $ | 1,68 % |
| 28 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 27 486 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 29 | Universal Music Group NV | 149 267 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 30 | DISCO CORP | 6 245 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 31 | Sea Ltd | 32 104 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 32 | Infosys Ltd | 260 210 | 2,7 M $ | 1,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 35,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,5 %
- EUR 11,2 %
- GBP 8,6 %
- HKD 6,6 %
- JPY 6,2 %
- CHF 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 29,4 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Taïwan 8,7 %
- Canada 7,0 %
- Suisse 6,5 %
- France 6,5 %
- Japon 6,2 %
- Inde 5,2 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Allemagne 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Uruguay 2,5 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 64,4 M $ | 29,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 23,5 M $ | 10,73 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 19,1 M $ | 8,73 % |
| 4 | Canada | 2 | 15,2 M $ | 6,96 % |
| 5 | Suisse | 2 | 14,2 M $ | 6,50 % |
| 6 | France | 2 | 14,2 M $ | 6,48 % |
| 7 | Japon | 3 | 13,6 M $ | 6,21 % |
| 8 | Inde | 2 | 11,5 M $ | 5,25 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 4,68 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 9,6 M $ | 4,40 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 9,4 M $ | 4,31 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5,5 M $ | 2,49 % |
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