Portfolio von Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
Virtus Asset Trust · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 253,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 242,1 Mio. $ | 97,27 % |
| FI | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,15 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 34.725 | 10 Mio. $ | 3,93 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31.783 | 9,3 Mio. $ | 3,69 % |
| Chevron Corp | 35.896 | 7,4 Mio. $ | 2,93 % |
| NextEra Energy Inc | 73.058 | 6,8 Mio. $ | 2,67 % |
| Ameren Corp | 60.516 | 6,7 Mio. $ | 2,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 40.932 | 5,9 Mio. $ | 2,33 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 11.629 | 5,7 Mio. $ | 2,25 % |
| Merck & Co Inc | 46.469 | 5,6 Mio. $ | 2,20 % |
| Halliburton Co | 139.859 | 5,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Nokia Oyj | 665.149 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| KeyCorp | 266.315 | 5,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Mondelez International Inc | 92.231 | 5,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Applied Materials Inc | 15.419 | 5,3 Mio. $ | 2,08 % |
| Capital One Financial Corp | 28.563 | 5,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Progressive Corp/The | 25.733 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 44.172 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| International Paper Co | 142.586 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Teradyne Inc | 17.048 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 87.736 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Waste Management Inc | 21.533 | 4,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Jabil Inc | 18.541 | 4,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Home Depot Inc/The | 14.904 | 4,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 310.029 | 4,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Flowserve Corp | 64.348 | 4,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Equinix Inc | 4.770 | 4,7 Mio. $ | 1,84 % |
| Expand Energy Corp | 41.962 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Starbucks Corp | 50.707 | 4,5 Mio. $ | 1,79 % |
| ITT Inc | 23.673 | 4,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Regal Rexnord Corp | 23.196 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 13.924 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Mosaic Co/The | 163.319 | 4,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Bio-Techne Corp | 77.183 | 4 Mio. $ | 1,59 % |
| Wynn Resorts Ltd | 38.954 | 4 Mio. $ | 1,56 % |
| Vertiv Holdings Co | 15.604 | 3,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Becton Dickinson & Co | 24.551 | 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
| Quest Diagnostics Inc | 19.408 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Genuine Parts Co | 35.796 | 3,8 Mio. $ | 1,49 % |
| United Rentals Inc | 5.021 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Meta Platforms Inc | 6.234 | 3,6 Mio. $ | 1,41 % |
| CME Group Inc | 12.058 | 3,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Ovintiv Inc | 59.169 | 3,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Microchip Technology Inc | 52.345 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Oracle Corp | 22.472 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 41.439 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Rockwell Automation Inc | 8.660 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Western Digital Corp | 10.930 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| Target Corp | 23.555 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Cummins Inc | 5.251 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 12.748 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Vulcan Materials Co | 9.947 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Nasdaq Inc | 31.299 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Lennar Corp | 29.478 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Southwest Airlines Co | 68.135 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.818 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 47.340 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| LyondellBasell Industries NV | 17.832 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |