Zusammensetzung von Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 253,7 Mio. $ davon 248,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 56 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34.725 | 10 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 31.783 | 9,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Chevron Corp | 35.896 | 7,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 73.058 | 6,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Ameren Corp | 60.516 | 6,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 40.932 | 5,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.629 | 5,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 46.469 | 5,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Halliburton Co | 139.859 | 5,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Nokia Oyj | 665.149 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | KeyCorp | 266.315 | 5,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Mondelez International Inc | 92.231 | 5,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 15.419 | 5,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 28.563 | 5,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 25.733 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 44.172 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | International Paper Co | 142.586 | 5,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Teradyne Inc | 17.048 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 87.736 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Waste Management Inc | 21.533 | 4,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Jabil Inc | 18.541 | 4,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 14.904 | 4,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 310.029 | 4,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Flowserve Corp | 64.348 | 4,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Equinix Inc | 4.770 | 4,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 41.962 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | Starbucks Corp | 50.707 | 4,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | ITT Inc | 23.673 | 4,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 23.196 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 13.924 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Mosaic Co/The | 163.319 | 4,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 77.183 | 4 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Wynn Resorts Ltd | 38.954 | 4 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 15.604 | 3,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 24.551 | 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 19.408 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Genuine Parts Co | 35.796 | 3,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | United Rentals Inc | 5.021 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 6.234 | 3,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | CME Group Inc | 12.058 | 3,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 41 | Ovintiv Inc | 59.169 | 3,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 52.345 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Oracle Corp | 22.472 | 3,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 41.439 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 8.660 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Western Digital Corp | 10.930 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Target Corp | 23.555 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Cummins Inc | 5.251 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 12.748 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 9.947 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Nasdaq Inc | 31.299 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Lennar Corp | 29.478 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 68.135 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.818 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 47.340 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | LyondellBasell Industries NV | 17.832 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,5 %
- Kommunikation 5,4 %
- Versorger 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Finnland 2,1 %
- Niederlande 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 242,1 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Finnland | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
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