Zusammensetzung von Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
Virtus Asset Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 276,9 Mio. $ davon 268 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 46.309 | 13,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 26.772 | 8,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22.363 | 8,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22.475 | 7,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 50.892 | 6,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Ameren Corp | 54.078 | 6,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 40.932 | 6 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 16.805 | 5,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Progressive Corp/The | 26.776 | 5,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | International Paper Co | 153.187 | 5,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.629 | 5,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | KeyCorp | 248.237 | 5,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Regal Rexnord Corp | 23.782 | 5,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 41.001 | 5,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 310.029 | 5,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 7.085 | 5,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | 36.817 | 5,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 87.875 | 5,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 12.779 | 4,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 23.059 | 4,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Chevron Corp | 29.175 | 4,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 20.724 | 4,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | ITT INC | 23.782 | 4,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 13.876 | 4,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | GLOBALFOUNDRIES INC | 55.442 | 4,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 22.679 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Nokia Oyj | 342.191 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 15.894 | 4,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 42.510 | 4,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | SLB Ltd | 92.505 | 4,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Jabil Inc | 10.812 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 53.353 | 4,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 17.439 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Equinix Inc | 3.940 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.419 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Flowserve Corp | 53.757 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 6.929 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | STERIS PLC | 18.417 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 22.928 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 40 | EXPAND ENERGY CORP | 41.962 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 12.641 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 42 | Qnity Electronics Inc | 22.312 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | General Electric Co | 9.547 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Valero Energy Corp | 13.676 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Union Pacific Corp | 12.791 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 11.677 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | TD SYNNEX Corp | 11.841 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 17.861 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Teradyne Inc | 5.918 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Rockwell Automation Inc | 5.668 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | STMicroelectronics NV | 37.240 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | McDonald's Corp | 10.315 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Moody's Corp | 6.111 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | State Street Corp | 16.224 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Target Corp | 21.029 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.244 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 11.317 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Ford Motor Co | 147.871 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 16,7 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 5,9 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Finnland 1,7 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 253,8 Mio. $ | 94,68 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Finnland | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057022