Composition de Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 253,7 M $ dont 248,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 56 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 34 725 | 10 M $ | 3,93 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 31 783 | 9,3 M $ | 3,69 % |
| 3 | Chevron Corp | 35 896 | 7,4 M $ | 2,93 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 73 058 | 6,8 M $ | 2,67 % |
| 5 | Ameren Corp | 60 516 | 6,7 M $ | 2,62 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 40 932 | 5,9 M $ | 2,33 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 629 | 5,7 M $ | 2,25 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 46 469 | 5,6 M $ | 2,20 % |
| 9 | Halliburton Co | 139 859 | 5,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | Nokia Oyj | 665 149 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 11 | KeyCorp | 266 315 | 5,3 M $ | 2,10 % |
| 12 | Mondelez International Inc | 92 231 | 5,3 M $ | 2,10 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 15 419 | 5,3 M $ | 2,08 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 28 563 | 5,2 M $ | 2,05 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 25 733 | 5,1 M $ | 2,01 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 44 172 | 5,1 M $ | 2,01 % |
| 17 | International Paper Co | 142 586 | 5,1 M $ | 2,01 % |
| 18 | Teradyne Inc | 17 048 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 87 736 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| 20 | Waste Management Inc | 21 533 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| 21 | Jabil Inc | 18 541 | 4,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 14 904 | 4,9 M $ | 1,93 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 310 029 | 4,9 M $ | 1,91 % |
| 24 | Flowserve Corp | 64 348 | 4,7 M $ | 1,86 % |
| 25 | Equinix Inc | 4 770 | 4,7 M $ | 1,84 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 41 962 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| 27 | Starbucks Corp | 50 707 | 4,5 M $ | 1,79 % |
| 28 | ITT Inc | 23 673 | 4,5 M $ | 1,78 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 23 196 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 13 924 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| 31 | Mosaic Co/The | 163 319 | 4,2 M $ | 1,64 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 77 183 | 4 M $ | 1,59 % |
| 33 | Wynn Resorts Ltd | 38 954 | 4 M $ | 1,56 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 15 604 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 24 551 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 19 408 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 37 | Genuine Parts Co | 35 796 | 3,8 M $ | 1,49 % |
| 38 | United Rentals Inc | 5 021 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 6 234 | 3,6 M $ | 1,41 % |
| 40 | CME Group Inc | 12 058 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| 41 | Ovintiv Inc | 59 169 | 3,5 M $ | 1,38 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 52 345 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| 43 | Oracle Corp | 22 472 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| 44 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 41 439 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 8 660 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 46 | Western Digital Corp | 10 930 | 3 M $ | 1,17 % |
| 47 | Target Corp | 23 555 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 48 | Cummins Inc | 5 251 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 12 748 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 9 947 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 51 | Nasdaq Inc | 31 299 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 52 | Lennar Corp | 29 478 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 68 135 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 54 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19 818 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 47 340 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 56 | LyondellBasell Industries NV | 17 832 | 1,4 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 10,3 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,5 %
- Communication 5,4 %
- Services publics 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 18,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Finlande 2,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 242,1 M $ | 97,27 % |
| 2 | Finlande | 1 | 5,3 M $ | 2,15 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
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