Composition de Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 276,9 M $ dont 268 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 46 309 | 13,4 M $ | 4,84 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 26 772 | 8,8 M $ | 3,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22 363 | 8,3 M $ | 3,01 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22 475 | 7,9 M $ | 2,87 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 50 892 | 6,5 M $ | 2,36 % |
| 6 | Ameren Corp | 54 078 | 6,1 M $ | 2,21 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 40 932 | 6 M $ | 2,17 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 16 805 | 5,9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Progressive Corp/The | 26 776 | 5,8 M $ | 2,11 % |
| 10 | International Paper Co | 153 187 | 5,8 M $ | 2,11 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 629 | 5,8 M $ | 2,11 % |
| 12 | KeyCorp | 248 237 | 5,7 M $ | 2,07 % |
| 13 | Regal Rexnord Corp | 23 782 | 5,7 M $ | 2,05 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 41 001 | 5,6 M $ | 2,03 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 310 029 | 5,5 M $ | 1,99 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 7 085 | 5,1 M $ | 1,85 % |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | 36 817 | 5,1 M $ | 1,85 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 87 875 | 5,1 M $ | 1,84 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 12 779 | 4,9 M $ | 1,79 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 23 059 | 4,9 M $ | 1,77 % |
| 21 | Chevron Corp | 29 175 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 20 724 | 4,8 M $ | 1,72 % |
| 23 | ITT INC | 23 782 | 4,7 M $ | 1,70 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 13 876 | 4,6 M $ | 1,68 % |
| 25 | GLOBALFOUNDRIES INC | 55 442 | 4,6 M $ | 1,65 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 22 679 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 27 | Nokia Oyj | 342 191 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 15 894 | 4,5 M $ | 1,62 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 42 510 | 4,3 M $ | 1,57 % |
| 30 | SLB Ltd | 92 505 | 4,3 M $ | 1,55 % |
| 31 | Jabil Inc | 10 812 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 53 353 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 17 439 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 34 | Equinix Inc | 3 940 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 419 | 4 M $ | 1,45 % |
| 36 | Flowserve Corp | 53 757 | 4 M $ | 1,44 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 6 929 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 38 | STERIS PLC | 18 417 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 22 928 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 40 | EXPAND ENERGY CORP | 41 962 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 12 641 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 42 | Qnity Electronics Inc | 22 312 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 43 | General Electric Co | 9 547 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 44 | Valero Energy Corp | 13 676 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 45 | Union Pacific Corp | 12 791 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 11 677 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 47 | TD SYNNEX Corp | 11 841 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 17 861 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 49 | Teradyne Inc | 5 918 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 50 | Rockwell Automation Inc | 5 668 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 51 | STMicroelectronics NV | 37 240 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 52 | McDonald's Corp | 10 315 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 53 | Moody's Corp | 6 111 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 54 | State Street Corp | 16 224 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 55 | Target Corp | 21 029 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 244 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 11 317 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 58 | Ford Motor Co | 147 871 | 2,1 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 16,7 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Communication 5,9 %
- Matériaux 4,4 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Finlande 1,7 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 253,8 M $ | 94,68 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 4,6 M $ | 1,70 % |
| 3 | Finlande | 1 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,88 % |
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